안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 차지 엔터프라이즈의 주식을 분석해보고 주가를 전망해보겠습니다.
차지 엔터프라이즈(Nasdaq: CRGE)는 에너지, 전기, 광대역 및 전기차 충전소 인프라 회사로 3개 세그먼트인 차지 커뮤니케이션, 차지 인프라스트럭처, 차지 에너지에서 사업을 영위하고 있습니다.
제가 이 회사 주식에 투자한 이유는 전기차 충전과 재생에너지 분야에서 빠르게 변화하고 확장되고 있는 시장에서 거대한 성장 가능성을 지니고 있다고 믿기 때문입니다.
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주가 흐름 및 기술적 분석
차지 엔터프라이즈 주식은 2023년 6월 나스닥 상장 이후 롤러코스터를 타고 있습니다.
주가는 2023년 7월 전기차 충전 산업에 대한 기대와 회사의 야심 찬 성장 계획에 힘입어 $1.6에 달했지만 공급망 문제, 규제의 불확실성, 경쟁 심화 등 다양한 도전에 직면하면서 2023년 12월 $0.08까지 폭락했습니다.
최근 2024년 1월 15일 기준 $0.227까지 반등했는데, 이는 회사가 조지아주 최대 포드 딜러이자 미국 10대 포드 딜러인 에이킨스 포드와 19곳의 전기차 충전소 및 450kW 태양광 발전소 EPC 계약을 체결했다고 발표하면서 부터 입니다.
차지 엔터프라이즈 주가의 기술적 분석을 보면 강세 신호들이 있는데, 거래량 증가, 가격 상승, $0.2의 저항선 돌파 등이 그 신호들입니다.
주가는 50일 및 200일 이동평균선 위에 거래되고 있어 상승 추세를 보이고 있는데요.
상대적 강도 지수(RSI)는 69.5로 과매수 지역 직전이지만, 아직 반전 신호는 나타나고 있지는 않습니다.
재무제표 및 경영실적 분석
차지 엔터프라이즈는 비교적 최근 설립된 중소기업으로, 2024년 1월 15일 기준 시가총액이 4,880만 달러입니다.
회사는 아직 수익성을 달성하지 못했는데, 2023년 3분기 순손실이 전년 동기 대비 증가한 695만 달러를 기록했습니다.
매출도 전년 동기 대비 28.8% 감소한 1억 3,228만 달러를 기록했는데, 이는 코로나19 팬데믹과 글로벌 칩 부족의 영향이 크다고 볼수 있습니다.
2023년 3분기 영업비용은 전년 동기 대비 9.2% 증가한 1,538만 달러로, 네트워크와 역량 확대를 위해 투자했습니다.
사의 현금 및 단기투자자산은 2023년 9월 30일 기준 6,094만 달러로, 향후 12개월 운영과 성장 구상을 위해 충분하다고 생각됩니다.
차지 엔터프라이즈 경영진은 Andrew Fox 회장 겸 CEO가 이끌고 있습니다.
Fox는 시리얼 기업가로 통신, 미디어, 기술 분야에서 수많은 회사를 설립하고 매각했는데요.
또 부동산, 호스피탈리티, 엔터테인먼트, 교육 등 다양한 산업에서 사업을 영위하는 다각화 홀딩사 Fox Corporation의 CEO이기도 합니다.
Fox는 전기차 충전과 재생에너지 시장에서 CRGE를 글로벌 리더로 만들겠다는 비전을 갖고 있습니다.
이를 위해 통신, 인프라 분야에서의 경험과 전문성을 활용하고 있고, 경영진과 자문위원도 재무, 엔지니어링, 마케팅, 정부 분야에서 경험을 쌓은 베테랑들로 구성되어 있습니다.
밸류에이션 분석
차지 엔터프라이즈 주가를 평가할 수 있는 한 방법은 시가총액 대비 매출액(P/S) 비율을 사용하는 것입니다.
P/S 비율은 수익성이 없거나 고성장 기업을 평가할 때 유용한 지표인데, 이익이나 현금흐름에 의존하지 않기 때문입니다.
2024년 1월 15일 기준 CRGE의 P/S 비율은 0.37로, 업계 평균 1.29와 부문 평균 2.07보다 낮습니다. 이는 차지 엔터프라이즈의 주가가 동종업계 및 시장 대비 저평가되었음을 나타냅니다.
다만, P/S 비율은 회사의 수익성, 성장률, 수익성을 고려하지 않는다는 한계가 있습니다.
차지 엔터프라이즈 주가를 평가할 수 있는 또 다른 방법은 할인현금흐름(DCF) 모델을 사용하는 것입니다.
DCF 모델은 회사의 미래 현금흐름의 현재가치를 추정합니다.
DCF 모델을 사용하려면 할인율, 잔존가치, 자유현금흐름 성장률 등 가정치가 필요한데요.
저는 추정치를 사용했는데, 할인율 10%, 잔존가치 2억 달러, 향후 5년간 연평균 20% 성장률 후 연 5%로 가정했습니다.
DCF 모델에서 차지 엔터프라이즈의 공정가치는 주당 $0.56로 현재 주가 $0.227보다 높습니다.
즉, 차지 엔터프라이즈 주가는 저평가되었고, 안전여유률은 59% 수준이라고 가정해볼 수 있습니다.
산업 동향 및 시장 전망 분석
차지 엔터프라이즈는 전기차 충전과 재생에너지 산업에서 사업을 영위하는데, 이 산업은 향후 수년간 깨끗하고 지속 가능한 에너지 수요 증가, 전기차 채택 확대, 정부의 정책 및 인센티브 지원 등에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
Grand View Research의 보고서에 따르면, 2020년 1,570억 달러였던 글로벌 전기차 충전소 시장 규모는 연평균 33.4% 성장률로 2028년까지 확대될 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 아시아 태평양 지역이 테슬라, BYD, NIO 등 전기차 제조사들의 입지와 규제환경 때문에 시장을 선도할 것이라고 밝혔습니다.
Allied Market Research의 또 다른 보고서에 따르면, 2020년 1조 530억 달러였던 글로벌 재생에너지 시장 규모는 연평균 7.4% 성장률로 2028년 1조 8,460억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다.
이 보고서에서는 태양광 패널과 풍력 터빈 가격 하락과 효율성, 신뢰성 개선으로 태양광과 풍력 부문이 시장을 주도할 것이라고 내다봤습니다.
차지 엔터프라이즈는 이러한 산업 동향과 시장 기회를 잘 활용할 수 있게 전기차 충전과 재생에너지의 전 가치사슬을 커버하는 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
차지 커뮤니케이션 부문은 전기차 충전소와 스마트 그리드를 위한 광대역 및 무선통신 솔루션을 제공합니다.
차지 인프라스트럭처 부문은 상업 및 산업 고객을 위한 전기차 충전소 및 태양광 발전소 설계, 설치, 유지보수와 전기, 조명 서비스를 제공하며, 차지 에너지 부문은 19개국에 6,000여개의 전기차 충전소 네트워크를 운영하는데, 이는 태양, 풍력, 수력 등 재생에너지로 전력을 공급받고 있습니다.
차지 엔터프라이즈는 전용 소프트웨어 플랫폼 차지 클라우드도 활용하는데, 이를 통해 전기차 충전소를 연결, 관리하고 데이터 분석, 청구, 고객 서비스를 제공합니다.
목표 주가 및 전문가 투자 의견
차지 엔터프라이즈 주식을 커버하는 애널리스트가 많지 않은 편인데요.
하지만 가용 정보를 종합하면, 차지 엔터프라이즈 매수 투자의견과 목표 주가 $2.75의 컨센서스를 보인다고 볼 수 있습니다.
이는 현재 주가 $0.227에서 1,110% 상승 가능성을 보여줍니다.
애널리스트들은 차지 엔터프라이즈의 성장 전망에 낙관적인 편인데, 강력한 경쟁우위, 크고 성장가능성 높은 시장, 전략 실행과 성과 제고 능력을 보유하고 있다고 평가했습니다.
차지 엔터프라이즈 주가 전망 결론
결론적으로, 저는 차지 엔터프라이즈 주식이 전기차 충전과 재생에너지 산업이라는 성장성이 매우 큰 산업에 있는 숨겨진 보석이라 믿기 때문에 투자했습니다. 차지 엔터프라이즈는 독특하고 다각화된 비즈니스 모델, 비전 있는 경험 많은 경영진, 충성도 높은 고객 기반을 보유하고 있습니다.
차지 엔터프라이즈 주가는 P/S 비율과 DCF 모델 기준 저평가되어 있고, 목표 주가와 전문가 의견 기준으로 볼 때 엄청난 상승 가능성이 있다고 생각합니다.
따라서 차지 엔터프라이즈 주식이 녹색 에너지 분야에서 위험은 높지만 보상도 크다고 보고, 장기 투자 기회로 추천하고 싶습니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂
