안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 인포시스의 주식을 분석해보고 주가를 전망하겠습니다.
인포시스(INFY)는 세계에서 가장 선도적인 컨설팅, 기술, 아웃소싱 및 차세대 디지털 서비스 제공업체 중 하나입니다.
이 회사는 북미, 유럽, 인도 및 기타 지역에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, 금융 서비스, 소매, 제조, 의료 분야 등 다양한 산업의 고객을 서비스하고 있습니다.
제가 인포시스를 분석 대상으로 선택한 이유는 몇 가지가 있는데요.
첫번째, 인포시스는 코로나19 팬데믹과 세계 경제 침체가 야기한 도전에도 불구하고 일관된 수익 및 이익 성장 실적을 보여주고 있습니다.
이 회사는 변화하는 고객 요구와 선호 사항에 적응할 수 있었으며, 클라우드, 인공지능, 자동화 및 기타 신기술을 활용한 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다.
인포시스는 또한 디지털 역량 확장, 신규 고객 확보 및 직원 기술 향상과 유지에 투자하고 있습니다.
두번째로는 인포시스는 90% 이상의 매출이 반복 매출에서 발생하며, 매우 다양하고 충성도 높은 고객 기반을 보유하고 있습니다.
이 회사는 구글, 아마존, 마이크로소프트, 화이자 등 세계 최대 규모이며 가장 존경받는 기업들과 장기적인 관계를 맺고 있습니다.
인포시스는 클라우드, 데이터 및 분석과 같은 고성장 분야에서도 강력한 입지를 구축하고 있는데, 이는 매출의 50% 이상을 차지합니다.
마지막 세번째로는 인포시스는 비용 구조, 품질 및 혁신 측면에서 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.
이 회사는 인도에서 80% 이상의 인력을 활용하는 저비용 전달 모델을 가지고 있는데, 인도의 노동력 비용은 선진국에 비해 훨씬 낮습니다.
인포시스는 또한 결함률이 낮고 고객 만족도가 높은 고품질 서비스 제공 업체로 평가 받고 있습니다.
같이 보면 좋은 글
국내 해외 주식 커뮤니티 추천 총 정리
금 투자 방법 단점 ETF 총 정리
주식 키워드 뉴스 빠르게 알림 받는 법
인포시스 주식 가격 흐름 분석 및 기술적 분석
인포시스는 2023년 초부터 상승 추세를 보이고 있으며, 연초 이후 18% 이상 오르며 S&P 500 지수의 9% 상승을 웃도는 수익률을 기록하고 있습니다.
인포시스 주가는 동종업계 기업인 액센츄어, 코그너전트, 위프로 등의 15%, 12%, 10%의 수익률을 뛰어넘는 성과를 보이고 있습니다.
인포시스는 상한선과 하한선이 모두 상승하는 호황 패턴을 보이며 강세장 흐름을 타고 있음을 보여줍니다.
이 주식은 50일 이동평균선과 200일 이동평균선의 동적 지지 수준에서도 뒷받침 받고 있습니다.
최근에는 현재 $17.10에 있는 50일 이동평균선에서 반등한 상태이며, 현재 $16.50에 있는 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있습니다.
기술적 분석 결과, 인포시스는 14일 RSI 지수가 50 이상이어서 긍정적 모멘텀을 보이고 있으며, 매수세가 우세한 것으로 나타납니다.
14일 스토캐스틱 오실레이터 역시 50 이상으로 과매수나 과매도 수준이 아님을 보여줍니다.
현재 주가는 $17.55로 52주 최고가 $19.59에 근접하며, 52주 최저가 $14.71을 훨씬 상회하고 있습니다.
이 주식에는 $18.00의 강한 저항 수준이 있는데, 이는 호황 패턴의 상한선입니다. $17.00에는 강한 지지 수준이 형성되어 있는데, 이는 호황 패턴의 하한선입니다.
주가가 저항 수준을 뚫고 오르면, 다음 저항 수준인 사상 최고가인 $19.00을 향할 것입니다.
주가가 지지 수준 아래로 떨어지면, 다음 지지 수준인 200일 이동평균선인 $16.00을 향할 것이라고 생각합니다.
재무제표 및 경영실적 분석
인포시스는 일관된 수익 및 이익 성장, 높은 수익성, 효율적 자본 배분이라는 견조한 재무 성과를 보여주고 있습니다.
이 회사는 전년 대비 매출을 11.65% 증가시켜 2022년 163억 1천만 달러에서 2023년 182억 1천만 달러로 늘렸습니다.
순이익도 전년 대비 0.61% 증가한 29억8천만 달러를 기록했는데, 이는 2022년 29억6천만 달러에서 기록한 성과입니다.
인포시스의 순이익률은 16.37%로, 업계 14.32%의 평균을 웃도는 수준입니다. 주당순이익(EPS)도 전년 대비 0.71% 상승한 0.72달러를 기록했습니다.
인포시스의 자기자본이익률(ROE)은 25.64%로 업계 평균 21.44%를 웃도는 수준입니다.
주주 자본에 대한 높은 수익률을 창출하고 있음을 보여줍니다.
총자산이익률(ROA)도 18.35%로 업계 평균 15.67%를 상회합니다. 총 자산에 대한 높은 수익률을 창출하고 있음을 보여줍니다.
투자자본수익률(ROIC)도 23.87%로 업계 평균 19.77%를 웃돕니다. 투자된 자본에 대한 높은 수익률을 창출하고 있음을 보여줍니다.
인포시스의 부채비율은 0.06으로 업계 평균 0.28보다 낮습니다. 낮은 레버리지와 낮은 재무위험을 보여줍니다.
이자보상배율은 1,032.14로 업계 평균 26.32를 크게 웃도는 수준입니다. 이자비용 지급 능력이 높다는 것을 보여줍니다.
유동비율도 3.59로 업계 평균 2.01을 상회합니다. 이는 유동성과 단기 채무 상환 능력이 높음을 보여줍니다.
인포시스는 자유현금흐름이 263억 달러로, 업계 평균 186억 달러를 웃도는 수준입니다.
이는 성장, 배당금 및 주식 매입에 사용할 수 있는 현금 창출력과 능력이 높다는 것을 보여줍니다.
자유현금흐름률도 14.44%로 업계 평균 10.38%를 상회합니다. 수익을 자유 현금흐름으로 전환하는 효율성이 높다는 것을 보여줍니다.
밸류에이션 분석
인포시스는 현재 주가수익비율(PER) 24.17로 업계 평균 26.85보다 낮습니다.
주식 가치에 비해 저평가 되었다는 것을 보여줍니다.
인포시스의 선행 PER은 21.65로, 업계 평균 23.64보다 낮습니다. 이는 주가 성장률이 업계 평균을 웃도날 것으로 기대되고 있음을 의미합니다.
인포시스의 주가순자산비율(PBR)은 6.42로 업계 평균 7.01보다 낮습니다.
순자산 가치에 비해 저평가 되어 있음을 보여줍니다.
매출액대비시가총액비율(PSR)도 4.05로 업계 평균 4.34보다 낮은 수준입니다. 매출 가능성에 비해 저평가 되어 있음을 보여줍니다.
인포시스는 전망 주당순이익 성장률이 9.90%로 업계 평균 8.76%를 상회하는 등 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
향후 순이익 성장 속도가 업계 평균을 웃도낼 것으로 기대된다는 것을 의미합니다.
매출 성장률 전망도 5.90%로 업계 평균 5.12%를 넘어서는 수준입니다. 매출 성장 속도 역시 업계 평균을 상회할 것으로 전망됨을 보여줍니다.
산업 동향 및 시장 전망 분석
인포시스는 정보기술 서비스 업계에서 사업을 영위하는데, 이 업계는 2023년부터 2027년까지 연평균 성장률 8.02%를 기록하며 2027년에는 1조 7천4백억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다.
이 업계는 디지털 변혁, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 자동화, 사이버 보안 등 신기술에 대한 수요 증가 추세를 바탕으로 성장하고 있습니다.
특히 팬데믹 이후 시대에는 더욱 가파른 성장세를 보이고 있습니다.
세계무역전쟁, 브렉시트, 규제 변화 등 지정학적 요인도 글로벌 아웃소싱 시장에 영향을 미치고 있습니다.
인포시스는 업계 내 경쟁력 있는 입지, 다각화된 포트폴리오 및 전략적 비전을 바탕으로 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.
이 회사는 가트너, 포레스터, IDC 등 여러 산업 분석가 및 연구 기관으로부터 클라우드, 데이터 분석, 디지털 경험, 엔지니어링 서비스 등 다양한 영역의 리더로 인정받고 있습니다.
목표 주가 및 전문가 투자 의견
인포시스의 컨센서스 타겟 주가는 $19.50로, 현재 주가 $17.55에서 11.11% 상승 잠재력을 보여줍니다.
이 타겟 주가는 14명 애널리스트의 의견 범위($16~$22)를 평균한 것입니다.
애널리스트들의 의견 분포를 보면 매수 10명, 보유 3명, 매도 1명으로 대체로 긍정적 전망을 보이고 있습니다.
“우리는 인포시스가 디지털 변혁, 클라우드 마이그레이션, 자동화에 대한 수요 증가 혜택을 볼 것으로 전망합니다.
강력한 제품 포트폴리오, 대규모 충성 고객, 검증된 전달 모델을 보유하고 있기 때문입니다.
혁신, 인재 육성, 자본 배분에 대한 회사의 전념도 긍정적입니다.
매수 평가 유지, 타겟 주가를 $18에서 $20으로 상향 조정합니다.”
– 모건스탠리
“인포시스는 2023년 3분기 실적 발표에서 매출과 이익 모두 시장 예상치를 웃도는 호실적을 기록했습니다.
매출은 전년동기대비 12.3% 성장했고, 디지털 매출 비중이 53.9%에 달했습니다.
영업이익률도 급여 인상과 승진으로 인한 비용 증가에도 불구하고 전년동기대비 40bp 향상된 25.4%를 시현했습니다.
매수 평가 유지, 타겟 주가를 $19에서 $21로 상향 조정합니다.”
– 제프리스
“인포시스는 치열한 경쟁, 이익률 압박, 규제 리스크 등 여러 악재에 직면할 것으로 보입니다.
향후 분기 매출 성장률 둔화가 예상되는데, 팬데믹 기간 수요가 정상화되고 대규모 프로젝트 계약이 감소할 것으로 보이기 때문입니다.
여행, 채용, 인프라 비용 증가 등으로 이익률도 압박을 받을 것으로 전망합니다.
매수에서 매도로 하향 조정, 타겟 주가를 $17에서 $16으로 하향 조정합니다.” – 시티그룹
인포시스 주가 전망 결론
인포시스는 견조한 재무 실적, 공정한 밸류에이션, 높은 성장 잠재력, 긍정적인 업계 전망 등을 갖추고 있어 좋은 투자 대상이라고 생각합니다.
이 회사는 비용 구조, 품질, 혁신에서 경쟁 우위를 가지며, 다양하고 충성도 높은 고객기반을 보유하고 있습니다.
또한 건전한 재무상태, 높은 수익성, 높은 자본수익률을 자랑합니다. 주주에게 배당금과 주식매수를 통해 자본을 환원해온 이력도 긍정적입니다.
다만, 인포시스가 직면한 리스크도 있음을 인정합니다. 경쟁 심화, 이익률 압박, 규제 리스크 등이 그것입니다.
향후 매출 성장률 둔화가 예상되며, 팬데믹 수요 정상화와 대형 프로젝트 감소가 그 배경입니다.
여행, 채용, 인프라 비용으로 인한 이익률 압박도 전망됩니다.
통화변동, 지정학적 긴장, 사이버 공격 등 다른 리스크도 존재합니다.
따라서 인포시스에 대해서는 현 주가 $17.55에서 11.11% 상승 잠재력을 제시하는 $19.50의 타겟 주가를 바탕으로 매수 평가를 제시하고 싶습니다.
인포시스는 성과 기록, 경쟁 우위, 전략적 비전을 보유하고 있어 좋은 장기 투자 대상이라고 생각합니다.
정보기술 서비스 업계 선도 기업으로서 디지털 전환, 클라우드, 인공지능, 자동화 등에 대한 수요 증가 성과를 이어갈 것이라 기대합니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂
