안녕하세요, 투자자 여러분! snakestock입니다.
오늘은 나스닥에 상장된 흥미로운 기업인 비보파워 VivoPower International(VVPR)에 대해 깊이 있게 살펴보도록 하겠습니다.
지속가능한 에너지 솔루션 분야에서 혁신을 이끌고 있는 이 기업의 현재 상황과 미래 전망에 대해 함께 알아보시죠.
비보파워 기업 개요
VivoPower International PLC는 2014년 설립되어 2016년 12월 29일 나스닥에 상장된 영국 기반의 지속가능한 에너지 솔루션 기업입니다.
주요 사업 영역은 다음과 같습니다:
1. 중요 전력 서비스
2. 전기 차량
3. 지속가능한 에너지 솔루션
4. 태양광 개발
VivoPower는 호주, 캐나다, 네덜란드, 영국, 미국, 필리핀, 아랍에미리트 등 전 세계적으로 사업을 하고 있습니다.
특히 정부, 상업, 산업 고객을 대상으로 에너지 인프라 생성 및 분배 솔루션을 제공하고 있죠.
또한 광산, 인프라, 공공설비, 정부 서비스 부문의 고객을 위해 전기 배터리 변환 키트를 설계하고 제작하여 내연기관을 대체하는 사업도 진행 중입니다.
재생 에너지 인프라의 설계, 평가, 판매, 구현에도 참여하고 있어요.
최근 주가 흐름/기술적 분석
VivoPower의 주가는 최근 상당한 변동성을 보이고 있습니다.
2024년 7월 3일 기준 주가는 $2.50로, 전일 대비 66.67% 급등했습니다.
그러나 52주 최고가 $9.90에 비하면 여전히 낮은 수준이죠.
주요 기술적 지표를 살펴보면:
- 50일 이동평균: $2.77
- 200일 이동평균: $2.31
- RSI(상대강도지수): 59.77
현재 주가가 50일 이동평균선 아래에 있어 단기적으로는 약세를 보이고 있습니다.
하지만 200일 이동평균선 위에 위치해 있어 중장기적으로는 상승 추세에 있다고 볼 수 있겠네요.
RSI가 59.77로 중립적인 수준을 보이고 있어 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다.
재무 분석
VivoPower의 재무상태를 살펴보겠습니다.
수익 및 이익
– 최근 12개월 매출: $12.24M
– 2023 회계연도 매출: $15.06M (전년 대비 32.91% 감소)
– 최근 12개월 순손실: $20.97M
– 주당순손실(EPS): -$0.22
매출이 감소하고 손실이 지속되고 있어 재무적으로 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다.
재무상태표
– 현금 및 현금성자산: $599,000
– 총부채: $33.25M
– 순현금: -$32.65M
– 주당 순현금: -$10.39
– 자기자본: -$4.04M
– 주당 장부가치: -$1.29
부채가 자산을 초과하고 있어 재무구조가 취약한 상태입니다.
현금흐름
– 영업현금흐름: -$939,000
– 자본지출: -$4.81M
– 잉여현금흐름(FCF): -$5.75M
– 주당 FCF: -$2.23
negative 영업현금흐름과 잉여현금흐름을 기록하고 있어 현금 창출 능력이 부족한 상황입니다.
밸류에이션 분석
VivoPower의 현재 시가총액은 $7.86M으로, 기업가치(EV)는 $40.50M입니다.
주요 밸류에이션 지표를 살펴보면:
– P/S 비율: 0.64
– P/B 비율: N/A (자기자본이 마이너스)
– EV/Sales: 3.31
P/S 비율이 1 미만으로 매출 대비 저평가되어 있다고 볼 수 있지만, 지속적인 손실과 부채 초과 상태를 고려하면 신중한 접근이 필요합니다.
배당/실적 분석
VivoPower는 현재 배당금을 지급하고 있지 않습니다. 최근 실적을 보면:
– 매출총이익률: 15.61%
– 영업이익률: -79.16%
– 순이익률: -171.34%
지속적인 손실로 인해 배당 여력이 없는 상황입니다. 실적 개선이 시급해 보이네요.
최근 주요 뉴스
1. 2024년 7월 3일: Tembo와 CCTS의 8억 3800만 달러 규모 합병을 위한 양해각서 독점 기간 연장
2. 2024년 7월 2일: Kenshaw 매각 완료 발표
3. 2024년 6월 19일: Tembo, 호주와 뉴질랜드 시장을 위한 200대의 Tusker(전기 픽업트럭) 확보
4. 2024년 5월 30일: Tembo, 자본 경량화된 글로벌 공급망으로 완전 전기 픽업 유틸리티 차량 출시
최근 뉴스를 보면 전기차 부문에 집중하고 있으며, 비핵심 사업 매각을 통한 구조조정도 진행 중인 것으로 보입니다.
애널리스트 전망
현재 VivoPower에 대한 애널리스트의 공식적인 전망은 없습니다.
이는 기업의 규모가 작고 실적이 부진한 것이 원인으로 보입니다.
투자자 토론
“곧 너가 오를 차례 ㅎ”
“재료는 메가급인데 시총에 맞멎는 금액을 수주했다는 건데.. 주가는 기대치 이하네.. 후반에 치고 올라갈까?”
“조기폐장인데… 몇시까지 거래되나요???”
“이거 조금 더 먹을 자리 나온다”
“노답임”
“요놈이 젤 안전해 보이는데 얼마나 가줄련지”
향후 전망과 위험 요소
전망
1. 전기차 시장 성장: Tembo를 통한 전기차 변환 키트 사업은 성장 잠재력이 큽니다.
2. 지속가능한 에너지 수요 증가: 전 세계적인 친환경 정책 강화로 인해 VivoPower의 서비스 수요가 증가할 수 있습니다.
3. 구조조정 효과: 비핵심 사업 매각을 통해 재무구조 개선과 핵심 사업 집중이 가능할 것으로 보입니다.
위험 요소
1. 재무적 취약성: 지속적인 손실과 부채 초과 상태는 기업의 생존을 위협할 수 있습니다.
2. 경쟁 심화: 지속가능한 에너지 솔루션 시장의 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다.
3. 기술 변화: 빠르게 변화하는 기술 트렌드를 따라가지 못할 경우 경쟁력을 잃을 수 있습니다.
4. 규제 리스크: 각국의 에너지 정책 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다.
비보파워 주식 분석 총평
VivoPower International은 지속가능한 에너지 솔루션 시장에서 혁신적인 기술과 서비스를 제공하고 있습니다.
특히 전기차 변환 키트 사업은 미래 성장 동력이 될 수 있을 것으로 보입니다.
하지만 재무적 어려움이 지속되고 있어 투자에 신중을 기해야 합니다.
매출 감소와 지속적인 손실, 부채 초과 상태는 큰 위험 요소입니다.
따라서 VivoPower에 대한 투자는 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합할 것 같습니다.
향후 실적 개선과 재무구조 개선 여부를 주의 깊게 지켜봐야 할 것입니다.
장기적으로 지속가능한 에너지 시장의 성장 가능성은 높지만, 단기적으로는 VivoPower의 생존과 턴어라운드가 더 중요한 과제로 보입니다.
투자자 여러분께서는 이러한 점들을 종합적으로 고려하여 신중한 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
오늘 준비한 VivoPower International 분석이 여러분의 투자 결정에 도움이 되었기를 바랍니다.
다음에 또 다른 흥미로운 기업으로 찾아뵙겠습니다.
감사합니다!
※ 이 글은 2024년 7월 4일 기준 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
