NXU 주가 전망 주식 분석 NXU

안녕하세요. snakestock입니다.

Nxu(NXU)는 전기차(EV) 충전업계의 상대적으로 신생 기업인데요.

전기동력 미래를 위한 강력하고 안정적인 충전 인프라 구축을 위한 자사의 추구에서 이미 몇 가지 인상적인 이정표를 달성했습니다.

이 회사는 과거 Atlis Motor Vehicles로 알려져 있었지만, 2023년 7월 SPAC Qell Acquisition Corp와의 역병합을 통해 Nxu로 이름을 바꾸고 나스닥에 상장되었습니다.

그 이후로 Nxu는 자사의 첫 제품인 Nxu One 메가와트+ 충전 시스템을 개발하고 출시하는 데 바쁘게 움직여왔는데, 이 제품은 세계에서 가장 빠른 EV 충전기로 다수의 차량에 동시에 최대 1.5메가와트의 전력을 공급할 수 있다고 주장하고 있습니다.

Nxu는 또한 애리조나 주 콰츠사이트에 있는 주요 고속도로 변에 자사 최초의 메가와트+ 충전 장소를 발표했으며, 대규모 배터리 팩 시스템의 핵심 부품인 자사의 첫 번째 고객 제품을 출하했습니다.

그러나 Nxu의 주가 성과는 자사의 업적과 잠재력을 어떻게 반영하고 있을까요?

투자자들이 NXU 주식을 매매하기 전에 고려해야 할 핵심 요인은 무엇일까요?

이번 포스트에서  Nxu의 주식을 다양한 관점에서 분석해보겠습니다.

 

NXU

 

NXU 최근 주가 추세

NXU 주식은 2022년 9월 나스닥에 공개되면서 주당 30달러의 시가로 거래를 시작했습니다.

그러나 그 이후로 이 주식은 하락 추세를 보이고 있으며, 2023년 10월 15일 기준으로 최고가 대비 99% 이상 하락했습니다.

NXU는 2023년 10월 18일 전일 대비 하락한 주당 0.06달러에 장을 마쳤습니다.

 

NXU 주가

 

NXU의 급격한 하락에 기여한 일부 요인을 몇가지 살펴보겠습니다.

주식 내부자 매도

증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 따르면, 투자자 GEM Global Yield LLC SCS가 10월 11일 각각 0.1174달러부터 0.0892달러 사이의 가격에 253,694주의 NXU 주식을 매도했습니다.

투자자들 사이에서 NXU의 주주들의 신뢰와 공약에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

나스닥 상장폐지 통지

2023년 10월 13일, Nxu는 나스닥으로부터 최소 주주자본 2,500만 달러 요건이나 최소 주당 1달러 입찰가격 요건을 충족하지 못해 거래소에서 상장 폐지를 고려 중이라는 통지를 받았습니다.

Nxu는 상장 폐지 유예를 신청하고 11월 12일까지 규정 준수 계획을 제출할 계획입니다.

하지만 Nxu가 상장 폐지를 피하거나 향후 상장 자격을 유지할 수 있다는 보장은 없습니다.

주식 희석 위험

2023년 10월 12일, Nxu는 주당 0.10달러에 최대 4,267만 주의 보통주를 매각한다고 제출했습니다.

현재 발행 주식 수 9,250만 주 기준 약 46%의 기존 주주 희석 가능성을 의미합니다.

게다가 Nxu는 과거 워런트와 전환사채를 발행해 행사 또는 전환 시 추가적인 희석이 발생할 수 있습니다.

 

다가오는 실적 발표 일정

Nxu는 다음 실적 발표 일정을 공식 확정하지 않았지만, 지난해 발표 일정을 기준으로 보면 오는 11월 10일 금요일이 추정 실적 발표일입니다.

회사는 최근 2023년 8월 14일에 6월 30일 종료 분기 실적 결과를 발표했습니다. 이 분기 동안 Nxu는 순손실 1,471만 달러, 주당 0.40달러 손실을 기록했습니다.

 

NXU 실적 확인

 

 

분기별 매출 및 이익 추세

Nxu는 2016년 설립 이래 영업활동에서 아무런 수익을 창출하지 못했습니다.

이 회사는 주식발행, 공모, 채무융자, 정부 보조금 등 다양한 자금 조달에 의존해왔습니다.

2023년 6월 30일 기준 Nxu는 현금 및 현금성 자산 3,060만 달러, 총자산 8,940만 달러를 보유하고 있습니다. 회사의 총부채는 8,390만 달러이며 총 주주 자본은 543,000달러입니다.

Nxu의 영업비용은 지난 분기들 동안 계속 증가 추세를 보였는데, 이는 주로 연구개발비, 일반관리비, 이자비용 증가 때문입니다.

Nxu의 순손실 또한 지속 확대되어 2023년 2분기에는 1,471만 달러를 기록했습니다. 2022년 동기 대비 증가한 것입니다.

Nxu의 주당 순손실은 2022년 2분기의 2.06달러에서 2023년 2분기 0.40달러로 다소 개선됐는데, 이는 역병합과 후속 주식발행으로 인한 유통주식 증가의 영향입니다.

실적 발표 시 주목할 점

Nxu의 다가오는 실적 발표는 회사의 진행 상황과 전망을 평가하기 위한 투자자들에게 중요한 이벤트가 될 것입니다.

실적 컨퍼런스콜에서 투자자들이 주목할 몇 가지 핵심 사항 살펴보겠습니다.

매출 발생

Nxu는 사상 최초로 2023년 3분기에 매출을 발생했다고 발표했는데, 이는 첫 번째 고객 제품 출하와 첫 충전 제품 출시 덕분이었습니다.

투자자들은 Nxu가 얼마나 많은 매출을 달성했으며 어떤 원천으로부터 매출이 발생했는지, 또 향후 분기 매출 전망에 대해서도 알고 싶어 할 것입니다.

비용 관리

Nxu는 2023년 3분기에 혁신, 핵심 인재 채용, 기술 발전을 지속함과 동시에 비용을 절감했다고 설명했습니다.

투자자들은 Nxu가 어떻게 영업비와 현금소모율을 줄였는지, 장기적으로 수익성 확보와 현금흐름 개선을 위해 어떤 조치를 취할 계획인지 알고 싶어할 것입니다.

제품 개발 및 혁신

Nxu는 자사의 Nxu One 메가와트+ 충전기가 세계 최고 속도의 EV 충전기라고 주장하는데, 이는 동시에 다수 차량에 최대 1.5메가와트의 전력을 공급할 수 있다는 것을 의미합니다.

투자자들은 이 제품의 특징과 장점에 대해 더 알고 싶어할 것이며, 고객과 파트너로부터의 피드백과 수요에 대해서도 궁금해 할 것입니다.

또 Nxu의 배터리 셀, 팩 기술, 전력망 레벨 에너지 저장소, 플랫폼 및 중형 전기 모빌리티 솔루션, 클라우드 관리 등 개발 중인 다른 제품과 기술에 대해서도 듣고 싶어할 것입니다.

충전소 확충

Nxu는 애리조나주 콰츠사이트에 토지를 구매 계약하여 주요 고속도로 변에 첫 메가와트+ 충전 장소를 마련한다고 발표한 바 있습니다.

투자자들은 이 프로젝트의 세부사항과 일정에 대해 더 알고 싶어할 것이며, Nxu가 충전 네트워크를 다른 지역과 국가로 확대하기 위한 계획에 대해서도 궁금해할 것입니다.

시장 기회와 경쟁우위

Nxu는 고속 성장하고 경쟁이 치열한 산업에서 사업을 영위하고 있습니다.

여러 성장기업과 기존 기업들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다.

투자자들은 Nxu가 경쟁사과 어떻게 차별화되는지, 독특한 가치제안이 무엇인지 알고 싶어할 것입니다.

또 전기화, EV 채택 증가, 정부 정책, 소비자 선호, 환경 인식, 기술 혁신 등이 제시하는 시장 기회를 Nxu가 어떻게 활용할 것인지에 대한 의견도 듣고 싶어할 것입니다.

세계 시장 상황이 이 주식에 미치는 영향

Nxu의 주가 실적은 자사의 기본사업과 운영뿐만 아니라 EV 충전업계 전체에 영향을 미치는 세계 시장 상황으로부터도 영향을 받습니다. 

EV 시장 동향

글로벌 EV 시장은 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률 21.1%를 기록하여 2027년에는 8,028억 달러 규모에 이를 것으로 예측됩니다.

EV 수요 증가는 더 많은 충전 인프라와 솔루션이 필요하다는 것을 의미하여 Nxu와 이 업계 기타 기업에게 호재입니다.

하지만 EV 시장은 높은 초기 비용, 제한된 배터리 주행거리, 표준화 미비, 규제 불확실성, 공급망 차질 등도 직면한 과제입니다.

이러한 요인들은 EV와 관련 제품 및 서비스의 채택률과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

원자재 가격 변화

구리, 리튬, 코발트, 니켈, 알루미늄, 강철, 석유 등 원자재 가격은 EV 충전 기업의 비용 구조와 수익률에 상당한 영향을 미칩니다.

이 원자재는 케이블, 커넥터, 배터리, 인버터, 변압기 등 EV 충전 시스템의 다양한 구성품에서 사용됩니다.

이 원자재 가격은 수급 상승,지정학적 이벤트, 환경 문제, 무역 정책, 통화 변동 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

예를 들어, 구리 가격은 2021년 중국을 비롯한 여러 국가의 강한 수요와 팬데믹 이후 경기 회복 때문에 역대 최고가를 기록했습니다.

Nxu를 비롯한 EV 충전 기업의 생산 비용을 높이고 수익성을 악화시킬 수 있습니다.

소비자 심리

EV와 EV 충전소 제품 및 서비스에 대한 소비자 심리와 행동 또한 Nxu와 동종업계에 대한 수요와 매출에 영향을 미칩니다.

소비자 심리는 인지도, 교육, 인식, 선호, 가격, 가용성, 편의성, 신뢰도, 안전성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

예를 들어, 환경 우려, 사회적 지위, 세금 혜택, 유지관리비 절감 등으로 인한 긍정적 소비자 심리는 EV에 호재로 작용할 수 있습니다.

반대로, 주행 거리 및 충전 관련 불안, 높은 초기 비용, 제한된 선택지 등으로 인한 부정적 소비자 심리는 EV에 악영향을 미칠 수 있습니다.

Nxu가 이러한 요인을 해결하고 소비자의 요구와 기대를 충족할 수 있는지가 그 성장 잠재력을 좌우할 수 있습니다.

경쟁과 혁신

EV 충전기 시장은 경쟁이 치열하고 동적인 시장으로, 다양한 기업이 서로 다른 세그먼트와 시장을 겨냥한 다채로운 제품과 서비스를 선보이고 있습니다.

Nxu의 주요 경쟁사로는 ChargePoint, Blink Charging, EVgo, 테슬라, Electrify America, Shell Recharge, Enel X 등이 있습니다.

이 경쟁사들은 기술, 네트워크 적용 범위, 고객 베이스, 가격대, 파트너십 등에서 각각 강점과 약점이 있습니다.

Nxu는 이런 경쟁사들과 시장 진입 및 교두보 마련을 위해 경쟁해야 하는 도전에 직면해 있습니다.

또 Nxu는 혁신 속도가 더 빠르고 우수한 신규 진입 기업이나 기존 기업에 밀려날 위험도 있습니다.

Nxu의 경쟁사로부터 차별화와 지속적 혁신 능력이 경쟁 우위를 좌우할 것 같습니다.

 

NXU 주가 전망 결론

Nxu 주식은 회사의 전략 실행 능력과 시장 반응에 따라 큰 수익 또는 손실을 안겨줄 수 있는 높은 위험-고수익 투자라고 볼 수 있습니다.

Nxu는 EV 충전기 시장에서 독특한 강점과 기회 요인을 보유하고 있지만, 성과와 가치에 영향을 미칠 수 있는 많은 도전 과제와 불확실성에도 직면해 있습니다.

투자자들은 Nxu나 다른 종목에 투자하기 전에 충분한 분석을 통해 의사결정을 해야 합니다.

긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂

 

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