안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 모건 스탠리의 주식을 분석해보고 주가를 전망해보도록 하겠습니다.
모건 스탠리(Morgan Stanley, NYSE: MS)는 세계적인 금융 홀딩 회사로, 기업, 정부, 금융 기관 및 개인에게 다양한 금융 상품과 서비스를 제공합니다.
1924년에 설립되어 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 주식, 채권, 투자 관리, 재무 자문 등 여러 분야에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
최근 주가 동향
2024년 6월 7일 기준으로 모건 스탠리의 주가는 $97.14로 마감했으며, 전일 대비 0.30% 상승했습니다.
애프터 마켓에서는 $97.49로 소폭 상승했습니다.
현재 시가총액은 $157.87B로, 52주 동안의 주가 범위는 $69.42에서 $103.25 사이입니다.
베타 값은 1.37로, 이는 모건 스탠리 주식의 변동성이 시장 평균보다 높음을 나타냅니다.
재무 성과 분석
연간 실적
2023년 모건 스탠리의 연간 매출은 $54.14B로, 전년 대비 0.89% 증가했습니다.
순이익은 $8.53B로, 전년 대비 -19.07% 감소했습니다. 주당 순이익(EPS)은 $5.18이며, 주가수익비율(PE Ratio)은 17.69입니다.
이 지표는 모건 스탠리가 비교적 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
분기별 실적
2024년 1분기 모건 스탠리의 매출은 $15.14B로, 전년 동기 대비 4.26% 증가했습니다.
이러한 성장은 특히 자산 관리 및 투자 관리 부문의 강력한 성과 덕분입니다.
애널리스트들은 모건 스탠리의 지속적인 성장이 예상되며, 이는 회사의 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
주요 재무 지표
- 시가총액: $157.87B
- 매출: $54.76B (지난 12개월)
- 순이익: $8.96B (지난 12개월)
- EPS: $5.49
- PE Ratio: 17.69
- 베타 값: 1.37
- 배당금: $3.40 (배당 수익률 3.50%)
- 유동자산: $89.23B
- 총부채: $286.47B
- 순현금 포지션: -$184.17B
배당 정보
모건 스탠리는 주주들에게 매력적인 배당 수익률을 제공하는 회사로 유명합니다.
현재 연간 배당금은 $3.40이며, 배당 수익률은 3.50%입니다.
모건 스탠리는 분기마다 배당금을 지급하며, 최근 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다.
- 2024년 4월 29일: $0.85
- 2024년 1월 30일: $0.85
- 2023년 10월 30일: $0.85
- 2023년 7월 28일: $0.85
배당금 지급 주기는 매 분기이며, 10년 연속 배당금을 인상해 왔습니다.
모건 스탠리가 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있음을 보여줍니다.
배당금 지급률은 61.93%로, 이는 회사가 벌어들인 순이익의 일부를 주주들에게 환원하고 있음을 의미합니다.
이러한 높은 배당 지급률은 모건 스탠리의 주식을 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 매력적으로 만듭니다.
고용 정보
모건 스탠리는 전 세계적으로 80,000명의 직원을 고용하고 있으며, 이는 전년 대비 2,000명(-2.44%) 감소한 수치입니다.
- 2023년: 80,000명 (-2.44%)
- 2022년: 82,000명 (+9.33%)
- 2021년: 75,000명 (+10.29%)
- 2020년: 68,000명 (+12.53%)
- 2019년: 60,431명 (+0.14%)
모건 스탠리는 최근 몇 년간 직원 수가 증가했으나, 2023년에는 약간의 감소가 있었습니다.
이는 회사의 구조 조정 및 비용 절감 노력의 일환으로 보입니다.
모건 스탠리는 여전히 글로벌 금융 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 직원 수 감소에도 불구하고 강력한 성과를 유지하고 있습니다.
최근 주요 뉴스
1. 분기별 및 연간 2024년 투자자 컨퍼런스 콜 일정 계획
모건 스탠리가 다음 달 2분기, 3분기, 4분기 및 2024년 연간 재무 결과를 논의하기 위해 컨퍼런스콜을 예정했습니다.
2. 소송 관련 뉴스
Schall Law Firm은 모건 스탠리를 상대로 한 소송을 조사 중이라고 발표했습니다.
이는 회사의 주가에 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 아동 기아 문제 해결을 위해 Feed America에 800만 달러 지원금 발표
모건 스탠리가 아동 기아 문제를 해결하고 형평성을 개선하는 데 도움이 되는 프로그램을 지원하기 위해 Feeding America®에 4년간 800만 달러의 보조금을 지급한다고 발표했습니다.
4. 대규모 인프라 투자
모건 스탠리는 최근 호주의 Onslow Iron Road Trust에 대한 대규모 투자를 발표했습니다.
이는 회사의 국제적 입지를 강화하고 장기적인 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
5. E-Trade가 GameStop 황소 ‘Roaring Kitty’를 축출 가능성
온라인 브로커 E-Trade가 2021년 GameStop 주식의 열광적인 거래를 촉발한 밈 스톡 영향력자인 Keith Gill의 금지를 고려할 수 있다는 월요일 보고서는 소셜 미디어에서 반발을 불러일으켰습니다.
애널리스트 목표 주가
모건 스탠리 주식에 대한 애널리스트들의 평균 평가 등급은 “매수(Buy)”입니다.
21명의 애널리스트들이 12개월 목표 주가를 설정했으며, 평균 목표 주가는 $97.90로, 현재 주가보다 0.78% 높은 수준입니다.
이는 모건 스탠리 주식이 상대적으로 안정적인 성장을 기대할 수 있음을 의미합니다.
- 최고 목표 주가: $118
- 평균 목표 주가: $97.90
- 최저 목표 주가: $79.15
최근 애널리스트 의견
- Oppenheimer의 Chris Kotowski 애널리스트는 모건 스탠리의 주식을 “매수”로 유지하며, 목표 주가를 $101에서 $105로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 강력한 재무 성과와 자산 관리 부문의 성장 전망에 따른 것입니다.
- HSBC의 Saul Martinez 애널리스트는 모건 스탠리의 주식을 “보유”로 유지하며, 목표 주가를 $100에서 $102로 상향 조정했습니다. 이는 단기적인 주가 변동성에 대한 우려 때문입니다.
- BMO Capital의 James Fotheringham 애널리스트는 모건 스탠리의 주식을 “매수”로 유지하며, 목표 주가를 $115에서 $118로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 장기적인 성장 전망에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것입니다.
모건 스탠리 주가 전망 마무리
모건 스탠리는 강력한 재무 성과와 지속적인 성장 가능성을 바탕으로 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
회사는 자산 관리 및 투자 관리 부문에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 투자를 지속적으로 진행하고 있습니다.
배당 수익률과 주주 환원 정책은 모건 스탠리의 주식을 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 매우 매력적으로 만듭니다.
또한, 안정적인 고용 증가와 혁신적인 금융 상품 개발을 통해 모건 스탠리는 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.
따라서 투자자들은 모건 스탠리의 재무 성과와 배당 정책, 고용 정보를 주의 깊게 관찰하며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
모건 스탠리의 지속적인 혁신과 글로벌 시장 확대 노력이 성공적으로 이루어진다면, 장기적으로 긍정적인 성과를 기대할 수 있을 것입니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다! 🙂
※ 이 글은 2024년 6월 9일 기준 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
