안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 생소하실 수도 있는 이집트의 회사 한 곳을 분석해보려고 합니다.
이집트의 Madinet Nasr for Housing (MASR)라는 기업인데요.
저는 이 종목이 이집트 부동산 시장에서 강력한 성장 가능성을 지니고 있다고 생각합니다.
Madinet Nasr for Housing (MASR)는 이집트에서 도시 공동체를 개발하는 선도적인 기업 중 하나로, 4억 평방미터가 넘는 토지를 보유하고 있습니다.
이 회사는 타지 시티, 사라이, 자흐 등을 포함한 다양한 프로젝트 포트폴리오를 보유하고 있어 시장의 다양한 세그먼트를 겨냥하고 있으며, 또한 회사의 재무 실적도 견조하며, 높은 자기자본이익률, 낮은 부채비중, 강력한 현금흐름 창출 등을 보유하고 있습니다.
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Madinet Nasr for Housing 주가 흐름 및 기술적 분석
MASR의 주가는 2023년 초부터 상승 추세를 보여왔으며, 11월 30일에는 사상 최고가인 3.72 이집트 파운드를 기록했습니다.
이 종목은 올해 들어 16.5% 상승한 EGX 30 지수를 웃도는 28.2%의 상승률을 보였습니다.
기술적 분석을 보면, 이 종목은 MACD 지표가 신호선 위에 있으며, RSI 지표도 50 이상으로 상승 모멘텀을 보이고 있습니다.
또 주가는 50일 및 200일 이동평균선 위에 머물러 있어 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다. 주가의 강한 지지선은 3.20 이집트 파운드이며, 저항선은 3.80 이집트 파운드라고 볼수 있겠습니다.
재무제표 분석
MASR의 올해 1-9월 재무제표를 보면, 매출과 당기순이익에서 눈부신 성장을 달성했음을 알 수 있는데요.
회사는 전년 대비 61.5% 증가한 42억 4천만 이집트 파운드의 매출과 전년 대비 75.7% 증가한 15억 1천만 이집트 파운드의 당기순이익을 기록했습니다.
수익성 지표도 개선되었는데, 매출원가율은 47.8%, 영업이익률은 42.9%, 순이익률은 35.6% 입니다.
재무상태도 건전한 편이며, 부채비율은 0.13, 유동비율은 1.67 입니다. 또한 회사는 전년 대비 86.4% 증가한 23억 3천만 이집트 파운드의 우수한 영업현금흐름을 창출했습니다.
밸류에이션 분석
MASR의 밸류에이션을 분석해보면 동종업계나 업계평균과 비교했을 때 저평가된 것으로 보여지는데요.
주가수익비율(PER)은 5.4로, 동종업계 평균 PER 21배와 업계평균 PER 20.8배보다 훨씬 낮습니다.
주가순자산비율(PBR)도 1.1로, 동종업계 평균 PBR 1.4배와 업계평균 PBR 1.3배보다 낮으며, 주당배당수익률도 5.6%로, 동종업계 평균 4.8%와 업계평균 4.6%를 웃도는 수준입니다.
산업 동향과 시장 전망
MASR이 속한 산업 동향과 시장 전망을 보면, 이 회사는 성장 가능성이 큰 부문에서 사업을 영위하고 있음을 알 수 있습니다.
이집트 부동산 시장은 주택 수요 증가, 특히 신도시인 신행정수도, 신카이로, 신알라메인 등에서 주거 단위에 대한 강력한 수요를 보이고 있습니다.
정부의 주택금융 보조금 프로그램, 사회주택 프로그램, 도시개발 프로젝트 등도 이 업계 성장을 뒷받침하고 있는데요.
시장은 경제 회복, 인구 증가, 도시화율, 낮은 주택 소유율 등의 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.
2023년부터 2028년까지 연평균 성장률 10.96%를 보이며, 2028년에는 시장 규모가 303억 4천만 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
전문가들의 목표 주가
목표주가와 전문가 의견을 보면, 이 종목은 긍정적인 전망을 보이며 상승 여력이 큰 것으로 보여집니다.
이 종목을 커버하는 3명의 애널리스트들의 컨센서스 의견은 강력한 매수로, 목표주가는 5.32 이집트 파운드로 현 주가 대비 75.7% 상승한 수준입니다.
가장 높은 목표주가는 5.50 이집트 파운드이며, 가장 낮은 목표주가는 5.23 이집트 파운드 입니다.
애널리스트들은 회사의 견조한 기초체력, 다양한 포트폴리오, 경쟁 우위, 매력적인 밸류에이션을 긍정적인 전망의 주요 이유로 꼽았습니다.
Madinet Nasr for Housing 주가 전망 결론
결론적으로, 저는 Madinet Nasr for Housing이 투자 가치 있는 종목이라고 생각합니다.
- Madinet Nasr for Housing은 광대한 토지 보유고, 고품질 프로젝트 파이프라인, 충성스러운 고객층 등을 바탕으로 이집트 부동산 시장에서 강력한 성장 잠재력을 가지고 있음.
- 매출과 당기순이익 증가율이 높고, 수익성이 우수하며, 부채와 강력한 현금흐름을 창출하고 있는 등 재무 실적이 견조함.
- 동종업체와 업계 평균 대비 주가수익비와 주가순자산비율이 낮으며, 배당수익률도 높아 저평가된 상태.
- 속한 업계 동향과 시장 전망이 긍정적이며, 주거용 부동산에 대한 수요가 높고 정부 정책도 지원받음.
- 목표주가와 전문가 의견이 긍정적이며 상승 여력도 큼.
위와 같은 이유로 이집트 주식에 투자를 계획하고 있다면 Madinet Nasr for Housing에 투자하는 것도 고려해 볼 수 있겠습니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 🙂
