안녕하세요 여러분! snakestock입니다.
오늘은 미국 나스닥에 상장된 신생 기업 Inspire Veterinary Partners, Inc. (IVP)에 대해 자세히 알아보겠습니다.
반려동물 산업이 급성장하는 요즘, 동물병원 체인을 운영하는 이 회사의 잠재력은 어떨까요?
함께 살펴봅시다!
Inspire Veterinary Partners 기업 개요
Inspire Veterinary Partners(이하 IVP)는 2020년에 설립되어 2023년 8월 30일 나스닥에 상장한 신생 기업입니다.
주로 미국 내 동물병원을 소유하고 운영하는 사업을 영위하고 있죠.
IVP의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다:
– 소동물(개와 고양이) 중심의 일반 진료 병원 운영
– 연간 건강 검진, 기생충 관리, 치아 건강 관리 등 예방 의료 서비스 제공
– 외과 수술 서비스 (중성화 수술, 종양 제거, 정형외과 시술 등)
– 침술, 척추 교정 등 대체 의학 서비스도 제공
본사는 버지니아 비치에 위치해 있으며, 현재 156명의 직원이 근무하고 있습니다.
최근 주가 흐름 및 기술적 분석
IVP의 주가는 최근 매우 큰 변동성을 보이고 있습니다.
7월 12일 종가 기준으로 주가는 $10.57로, 전일 대비 무려 89.09% 상승했습니다.
이는 정말 놀라운 상승폭이죠!
주요 기술적 지표를 살펴보면:
– 52주 최고가: $410.00
– 52주 최저가: $1.23
– 50일 이동평균선: $2.83
– 200일 이동평균선: $29.84
– RSI(상대강도지수): 79.05
현재 주가는 50일 이동평균선을 크게 상회하고 있어 단기적으로는 매우 강세를 보이고 있습니다.
하지만 200일 이동평균선 아래에 위치해 있어 중장기적으로는 여전히 약세 흐름이라고 볼 수 있겠네요.
RSI가 70을 넘어 과매수 상태를 나타내고 있어, 단기 조정 가능성도 있어 보입니다.
재무 분석
IVP의 최근 재무상태를 살펴보겠습니다. (2024년 3월 31일 기준 TTM)
– 매출액: $17.22M (전년 대비 35.57% 증가)
– 영업이익: -$8.30M
– 순이익: -$17.16M
– EBITDA: -$12.66M
– 자기자본: $0.27M
– 부채: $23.13M
매출은 꾸준히 성장하고 있지만, 아직 수익성 측면에서는 적자를 기록하고 있습니다.
신생 기업의 특성상 초기 투자와 확장에 따른 비용이 크기 때문으로 보입니다.
주목할 만한 점은 부채비율입니다. 자기자본 대비 부채가 매우 높아 재무 안정성이 취약한 상태입니다.
이는 향후 금리 상승 시 부담으로 작용할 수 있는 요소죠.
밸류에이션 분석
현재 IVP의 시가총액은 $10.45M입니다. 주요 밸류에이션 지표를 살펴보면:
– P/S(주가수익비율): 0.61
– P/B(주가장부가치비율): 38.72
– EV/Sales: 1.71
P/S가 1 미만으로 매출액 대비 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다.
하지만 P/B가 매우 높아 순자산 가치 대비로는 고평가 상태입니다.
적자 기업이라 P/E나 EV/EBITDA 등의 수익성 기반 지표는 의미가 없는 상황이네요.
배당/실적 분석
IVP는 현재 배당금을 지급하고 있지 않습니다.
아직 수익을 내지 못하는 성장 단계의 기업이기 때문이죠.
실적 측면에서는 지속적인 매출 성장이 긍정적입니다.
2023년 연간 매출은 $16.68M으로 전년 대비 69.56% 증가했습니다. 하지만 순손실도 $15.06M으로 확대되었습니다.
주당순손실(EPS)은 -$191.97로, 아직 수익성 개선이 필요한 상황입니다.
최근 주요 뉴스
– 2024년 5월: 1:100 역주식분할 실시
– 2024년 2월: 직원 복지 프로그램 ‘BetterHelp’ 도입 발표
– 2024년 2월: 텍사스 슈가랜드에 새로운 동물병원 오픈
– 2024년 1월: $4.0M 규모의 공모 완료
특히 역주식분할은 주가 부양을 위한 조치로 보이며, 지속적인 신규 병원 오픈은 사업 확장에 대한 의지를 보여줍니다.
애널리스트 전망
현재 IVP에 대한 공식적인 애널리스트 보고서는 없는 상황입니다.
상장 이후 시간이 얼마 지나지 않았고, 기업 규모가 작아 아직 큰 관심을 받지 못하고 있는 것으로 보입니다.
향후 전망과 위험 요소
전망
– 반려동물 산업의 지속적인 성장: 밀레니얼 세대를 중심으로 반려동물에 대한 관심과 지출이 증가하고 있어, 동물 의료 서비스 수요 증가 예상
– 병원 체인 확장: 지속적인 신규 병원 오픈과 M&A를 통한 빠른 성장 가능성
– 규모의 경제: 병원 네트워크 확대에 따른 비용 효율화 기대
위험 요소
– 높은 부채비율: 재무 안정성 악화 가능성
– 지속적인 적자: 수익성 개선이 늦어질 경우 추가 자금 조달 필요
– 경쟁 심화: 대형 동물병원 체인들과의 경쟁에서 밀릴 가능성
– 인력 확보: 수의사 부족 현상으로 인한 인력 확보의 어려움
Inspire Veterinary Partners 주식 분석 총평
snakestock의 한줄평
“반려동물 산업의 성장세를 믿는 투자자라면 관심 가질 만하지만,
높은 리스크를 감수할 수 있는 공격적인 투자자에게 적합한 종목”
IVP는 빠르게 성장하는 반려동물 의료 시장에 포지셔닝한 신생 기업입니다.
매출 성장세가 가파르고 지속적인 사업 확장을 진행하고 있어 향후 성장 가능성이 높아 보입니다.
하지만 현재 재무상태가 취약하고 수익성이 좋지 않아 단기적으로는 리스크가 큰 종목입니다.
최근의 급격한 주가 상승도 변동성이 매우 큰 만큼 주의가 필요해 보이네요.
어떠세요, 여러분?
IVP에 대해 이해가 조금 더 되셨나요?
반려동물과 함께 사는 인구가 늘어나면서 동물 의료 서비스에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다.
IVP가 이런 트렌드를 잘 활용해 성장할 수 있을지, 앞으로의 행보가 정말 기대되네요.
하지만 투자는 항상 신중해야 합니다.
특히 IVP처럼 변동성이 큰 소형 주식은 더욱 그렇죠.
여러분의 투자 성향과 리스크 감수 능력을 고려해 신중하게 결정하시기 바랍니다.
다음에 또 다른 흥미로운 종목으로 찾아뵙겠습니다.
감사합니다!
※ 이 글은 2024년 7월 15일 기준 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
