안녕하세요. snakestock입니다.
e스포츠와 젊은층 문화를 바탕으로 한 라이프스타일 및 미디어 플랫폼인 FAZE 홀딩스(NASDAQ: FAZE)의 주식을 분석해보겠습니다.
이 회사의 비즈니스 모델, 재무 실적, 주가 동향, 투자 전략 등을 살펴보고, FAZE가 장기 투자자들에게 좋은 투자 기회가 될 수 있을지 의견을 나누고자 합니다.
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왜 이 종목을 선정했나요?
FAZE를 선정한 이유는 이 회사가 온라인 콘텐츠 제작, e스포츠, 인플루언서 마케팅 등의 힘을 활용해 전 세계 수백만 팬들에게 다가가고 참여를 유도한다고 판단했기 때문입니다.
FAZE는 브랜드 스폰서십, 소비자 제품, 콘텐츠 라이선싱, e스포츠 상금 등 다양한 수익 원천을 보유하고 있습니다.
또한 FAZE는 강력한 브랜드 정체성과 성장을 지원하는 충성스러운 팬층을 기반으로 하고 있습니다.
FAZE는 2021년 7월에 SPAC(기업인수목적회사)와 합병을 통해 상장했습니다.
이 합병으로 FAZE의 가치는 10억 달러까지 올라 유니콘 기업으로서 e스포츠 조직 최초의 지위를 얻었습니다.
하지만 그 이후 주가는 다양한 난관과 리스크로 인해 크게 하락했습니다.
저는 게임 산업과 엔터테인먼트의 미래에 관심이 있는 투자자들에게 기회가 될 수 있다고 생각합니다.
주요 재무 지표와 수익성 분석
FAZE는 2023년 3월 30일에 2022회계연도 4분기와 전체 연간 실적을 발표했습니다.
2022년 매출은 7000만 달러로 전년 대비 32% 증가했습니다.
매출 성장은 브랜드 스폰서십 수입이 전체 매출의 77%를 차지하며 69% 증가한 덕분입니다.
또 소비자 제품 매출이 전체의 17%를 차지하며 19% 증가했습니다.
나머지 6% 매출은 콘텐츠 라이선싱과 e스포츠 상금에서 발생했습니다.
하지만 FAZE는 2022년 순손실 1억 6800만 달러를 기록했는데, 2021년 700만 달러 손실과 대비됩니다.
순손실은 주로 SPAC 합병과 관련된 비현금성 비용 때문입니다.
예를 들어 주식기준보상비용, 무형자산 상각비, 조기상환조항부 증권의 공정가치 변동 등입니다.
이러한 항목을 제외하면 2022년 조정 순손실은 4400만 달러로 2021년 600만 달러에서 증가했습니다.
조정 순손실은 인재비용, 마케팅비용, 일반관리비용 등 운영비용 증가의 영향입니다.
FAZE는 2022년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산 2,100만 달러와 부채 200만 달러를 보유하고 있습니다.
2022년 자유현금흐름은 -5,100만 달러로 2021년 -1,000만 달러에서 악화됐습니다.
회사는 2023년 말까지 자유현금흐름을 플러스로 전환할 것으로 기대하고 있습니다.
현재 주가와 지표 분석
FAZE는 2023년 9월 22일 0.18달러에 마감했는데, 2023년 8월 9일 고점 20.08달러에서 90% 하락한 수준입니다.
회사가 PIPE투자자의 약정투자금 미납과 대부분의 SPAC 주주들의 현금환수를 공시하면서 9월 26일 이후 주가는 압박을 받았습니다.
이 사건들로 회사의 유동성이 감소하고 지속가능성에 대한 의구심이 커졌습니다.
주가는 크리에이터들의 법적 분쟁도 영향을 받았습니다.
예를 들어 2023년 7월1일 유명 크리에이터 터너 “퓨”(Tfue)테니가 캘리포니아 연예업법 위반과 브랜드 거래 수입의 80% 확보 혐의로 소송을 제기했습니다.
또 다른 크리에이터 케이 “페이즈 케이”(FaZe Kay)가 투자자들을 속인 암호화폐 사기에 연루돼 회사에서 퇴출당했습니다.
주가는 현재 50일 및 200일 이동평균선 아래에서 거래되고 있는데, 추세 하락을 시사합니다.
상대강도지수(RSI)도 30 이하로 과매도된 상태입니다. 하지만 이 지표들이 곧 반등할 것임을 의미하지 않습니다.
극단 수준은 오래 지속될 수도 있습니다.
FAZE 홀딩스 목표 주가와 권장 매수/매도 포인트
FAZE 주가의 고변동성과 불확실성을 감안할 때, 이 종목에 관심 있는 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다.
저는 지지/저항 수준, 추세선, 이동평균선 등의 기술적 분석 도구를 사용하여 잠재적 매수/매도 지점을 찾는 것을 제안합니다.
제 분석을 바탕으로 다음과 같은 목표 주가와 매매 포인트를 제시합니다
낙관적 시나리오
주가가 0.25달러 (50일 이동평균선)저항선을 돌파하면 하락 추세 반전과 0.50달러 (200일 이동평균선)으로의 랠리가 시작될 수 있습니다.
매수 포인트는 0.26달러 선에서, 손절는 0.20달러 아래에서 가능합니다.
0.49달러에서 매도하고, 후행스탑은 0.40달러 이상 두는 전략입니다.
비관적 시나리오
주가가 0.15달러 (사상저가) 지지선을 깨면 추세 하락이 계속되어 0.10달러 (심리적 수준)로 떨어질 수 있습니다.
0.14달러에서 매도하고 손절은 0.20달러 위에서 둡니다.
0.11달러에서 매수해서 후행스탑은 0.10달러 아래로 두는 전략입니다.
FAZE 홀딩스 주가 전망 총평
결론적으로 FAZE는 신중한 분석과 모니터링이 필요한 위험과 변동성이 큰 주식이라고 봅니다.
회사는 성장하고 있는 게임/젊은층 문화 시장을 겨냥한 독특하고 혁신적인 비즈니스 모델을 갖추고 있지만, 재무 실적과 주가에 영향을 미칠 수 있는 상당한 도전과 불확실성에 직면해 있습니다.
현재 주가는 투자자들의 낮은 신뢰와 비관적 시각을 반영하여 매우 낮은 수준에 있습니다.
자금 유입과 수익성 개선, 법적 문제 해결 등의 능력이 입증될 때까지는 장기 투자자들이 이 종목을 피하는 것이 좋다고 생각합니다.
또 이 주식은 큰 변동성과 예측불가능한 움직임을 보일 수 있으므로 기술적 분석 도구와 위험 관리 전략을 사용하는 것을 거래자들에게 제안하고 싶습니다.
이상 FAZE 주식에 대한 제 분석과 의견을 설명 드렸습니다.
모두에게 유용한 정보가 되었기를 바랍니다.
감사합니다.
