안녕하세요. snakestock입니다.
오늘은 비트코인 채굴 업계에서 주목받고 있는 CleanSpark(CLSK)에 대해 자세히 알아보겠습니다.
이 기업은 저탄소 에너지를 활용한 비트코인 채굴로 주목받고 있는데요.
과연 투자 가치가 있을까요?
함께 살펴봅시다!
CleanSpark 기업 개요
CleanSpark은 미국 네바다주 헨더슨에 본사를 둔 비트코인 채굴 기업입니다.
2019년 11월에 현재의 이름으로 변경되었고, 1987년에 설립되어 꽤 오랜 역사를 가지고 있습니다.
이 회사의 주요 특징은 저탄소 에너지를 활용한 비트코인 채굴입니다.
환경 문제가 대두되는 요즘, 이러한 접근 방식은 매우 중요한 경쟁력이 될 수 있죠.
CleanSpark은 비트코인을 단순한 디지털 상품이 아닌, 금융 독립과 포용을 위한 도구로 보고 있습니다.
현재 CleanSpark의 CEO는 Zachary K. Bradford이며, 131명의 직원이 근무하고 있습니다.
최근 주가 흐름 및 기술적 분석
2024년 7월 15일 기준, CleanSpark의 주가는 18.30달러를 기록했습니다.
전일 대비 15.46% 상승한 수치입니다.
52주 최고가는 24.72달러, 최저가는 3.38달러로, 현재 주가는 52주 최고가의 74% 수준에 머물러 있습니다.
기술적 분석을 살펴보면, 50일 이동평균선은 16.70달러, 200일 이동평균선은 12.36달러입니다.
현재 주가가 두 이동평균선 모두를 상회하고 있어 단기적으로는 상승 추세에 있다고 볼 수 있습니다.
RSI(상대강도지수)는 59.52로, 과매수 구간(70 이상)에는 진입하지 않았지만 상승 모멘텀이 어느 정도 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
재무 분석
CleanSpark의 재무 상태를 살펴보겠습니다.
– 매출액(TTM): 2억 8,363만 달러
– 순이익(TTM): 6,013만 달러
– 영업이익(TTM): 8,096만 달러
– EBITDA(TTM): 2억 2,200만 달러
전년 대비 매출 성장률은 122.34%로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다.
순이익도 흑자 전환에 성공했네요.
유동비율은 12.50으로 매우 높은 편이며, 부채비율(Debt/Equity)은 0.01로 매우 낮습니다.
재무 건전성이 매우 양호함을 의미합니다.
현금 및 현금성 자산은 6억 8,232만 달러로, 총 부채 1,344만 달러를 크게 상회합니다.
이는 향후 투자나 확장에 활용할 수 있는 여력이 충분함을 시사합니다.
밸류에이션 분석
CleanSpark의 시가총액은 41억 7,000만 달러입니다.
주요 밸류에이션 지표를 살펴보겠습니다.
– P/S 비율: 14.70
– P/B 비율: 2.85
– EV/EBITDA: 15.77
P/S 비율이 다소 높은 편인데, 투자자들이 CleanSpark의 미래 성장 가능성에 높은 기대를 하고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다.
P/B 비율은 2.85로 적정한 수준이며, EV/EBITDA도 15.77로 과도하게 높지 않은 편입니다.
배당 및 실적 분석
CleanSpark은 현재 배당을 지급하지 않고 있습니다.
성장 단계에 있는 기업들의 일반적인 특징이죠.
대신 내부 투자를 통해 기업 가치를 높이는 데 집중하고 있습니다.
실적 면에서는 2023년 회계연도 기준 매출액이 1억 6,841만 달러로 전년 대비 28.04% 증가했습니다.
순손실은 1억 3,659만 달러를 기록했지만, 최근 12개월 기준으로는 6,013만 달러의 순이익을 기록하여 흑자 전환에 성공했습니다.
최근 주요 뉴스
1. 2024년 7월, CleanSpark 비트코인 채굴 업데이트 출시, 회사는 445 비트코인을 채굴했습니다.
12월 이후 운영 해시레이트가 20EH/s를 초과하여 두배로 늘어났습니다.
2. 2024년 6월, GRIID Infrastructure Inc.를 1억 5,500만 달러에 인수하기로 합의했습니다.
이번 인수로 테네시주에 400MW 이상의 설비를 추가할 계획입니다.
3. 2024년 5월, 와이오밍주의 비트코인 채굴 시설 2곳을 1,875만 달러에 인수했습니다.
이러한 일련의 인수는 CleanSpark의 적극적인 확장 전략을 보여줍니다.
애널리스트 전망
7명의 애널리스트들의 평균 목표주가는 20.11달러로, 현재 주가 대비 9.89% 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
투자의견은 ‘강력매수’가 주를 이루고 있습니다.
– Cantor Fitzgerald의 Brett Knoblauch: 목표주가 28달러, ‘매수’ 유지
– HC Wainwright & Co.의 Mike Colonnese: 목표주가 27달러, ‘강력매수’ 유지
– JP Morgan의 Reginald Smith: 목표주가 13달러, ‘보유’ 유지
대부분의 애널리스트들이 CleanSpark의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있습니다.
향후 전망과 위험 요소
향후 전망
1. 비트코인 채굴 산업의 성장: 암호화폐 시장의 확대와 함께 비트코인 채굴 산업도 성장할 것으로 예상됩니다.
2. 저탄소 에너지 활용: 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서, CleanSpark의 저탄소 에너지 활용 전략은 큰 강점이 될 수 있습니다.
3. 적극적인 인수 전략: 지속적인 인수를 통해 빠르게 규모를 확대하고 있어, 향후 시장 점유율 확대가 기대됩니다.
위험 요소
1. 비트코인 가격 변동성: 비트코인 가격의 급격한 하락은 CleanSpark의 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 규제 리스크: 암호화폐에 대한 각국 정부의 규제 강화는 사업에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.
3. 기술 변화: 채굴 알고리즘의 변경 등 기술적 변화에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃을 수 있습니다.
4. 높은 성장에 대한 기대: 현재의 높은 밸류에이션은 미래 성장에 대한 높은 기대를 반영하고 있어, 이에 미치지 못할 경우 주가 하락 압력으로 작용할 수 있습니다.
CleanSpark 주식 분석 총평
CleanSpark은 저탄소 에너지를 활용한 비트코인 채굴이라는 독특한 포지셔닝으로 주목받고 있는 기업입니다.
최근의 적극적인 인수 전략과 함께 빠른 성장세를 보이고 있으며, 재무 상태도 양호한 편입니다.
다만, 비트코인 가격 변동성과 규제 리스크 등 여러 위험 요소도 존재하는 만큼, 투자 시 이를 충분히 고려해야 할 것입니다.
한줄평 : “CleanSpark, 친환경 비트코인 채굴로 미래를 캐는 기업”
이상으로 CleanSpark(CLSK)에 대한 분석을 마치겠습니다.
투자는 항상 신중하게 이루어져야 함을 잊지 마세요.
다음에 또 다른 흥미로운 기업으로 찾아뵙겠습니다.
감사합니다!
※ 이 글은 2024년 7월 16일 기준 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
