안녕하세요~ snakestock입니다.
오늘은 바이오테크 업계의 신생 기업인 Aditxt(ADTX)에 대해 자세히 알아보려고 합니다.
이 회사가 과연 여러분의 포트폴리오에 들어갈 만한 가치가 있을지, 함께 살펴볼까요?
Aditxt 기업 개요
Aditxt는 2017년에 설립된 미국의 바이오테크 기업입니다.
이 회사는 면역 시스템을 모니터링하고 조절하는 기술을 개발하고 상용화하는 데 주력하고 있죠.
주요 제품으로는 개인의 면역 프로필을 이해하고 관리할 수 있게 해주는 ‘AditxtScore’와 신체가 자연스럽게 조직에 대한 내성을 유도하는 방식을 모방한 ‘Apoptotic DNA Immunotherapy’ 기술이 있습니다.
– 설립: 2017년
– 본사: 버지니아 주 리치몬드
– 직원 수: 47명 (2023년 기준)
– 주요 사업: 면역 시스템 모니터링 및 조절 기술 개발
최근 주가 흐름 및 기술적 분석
2024년 7월 17일 기준 Aditxt의 주가는 $2.32로, 전날 대비 45.91% 상승했습니다.
그러나 최근 1년간의 주가 범위를 보면 $1.35에서 $68.08 사이로, 현재 주가는 52주 최고가에서 크게 떨어진 상태입니다.
기술적 분석을 살펴보면:
– 50일 이동평균선: $1.81
– 200일 이동평균선: $4.05
– RSI(상대강도지수): 71.15
현재 주가가 50일 이동평균선 위에 위치해 있지만, 200일 이동평균선 아래에 있어 중장기적으로는 약세 흐름을 보이고 있습니다.
RSI가 70을 넘어 과매수 상태에 진입했으니 단기 조정 가능성도 있어 보이네요.
재무 분석
Aditxt의 최근 재무 상태를 살펴볼까요?
– 매출(TTM): 506,441달러
– 순손실(TTM): 41.45백만 달러
– 영업이익률: -6,282.31%
– 순이익률: -8,183.72%
– 부채비율: 0.81
매출이 매우 적고 큰 폭의 손실을 기록하고 있어 재무 상태가 매우 취약해 보입니다.
특히 영업이익률과 순이익률이 극단적으로 낮은 것이 눈에 띄네요.
다만 부채비율은 0.81로 그리 높지 않은 편입니다.
밸류에이션 분석
Aditxt의 현재 밸류에이션 지표들을 살펴보겠습니다:
– 시가총액: 4.63백만 달러
– P/E ratio: N/A (적자로 인해 계산 불가)
– Forward P/E: 0.37
– P/S ratio: 9.13
– P/B ratio: 0.47
P/E ratio는 적자로 인해 계산이 불가능하지만, Forward P/E가 0.37로 매우 낮습니다.
이는 시장이 향후 실적 개선을 크게 기대하고 있다는 뜻일 수 있지만, 동시에 현재 기업 가치에 대한 의구심을 반영하는 것일 수도 있습니다.
P/S ratio가 9.13으로 다소 높은 편이지만, P/B ratio는 0.47로 낮아 자산 가치 대비 저평가되어 있다고 볼 수 있겠네요.
배당 및 실적 분석
Aditxt는 현재 배당을 지급하지 않고 있습니다.
신생 바이오테크 기업의 특성상 당분간 배당을 기대하기는 어려워 보이네요.
실적을 살펴보면:
– 2023년 매출: 645,176달러 (전년 대비 30.90% 감소)
– 2023년 순손실: 32.70백만 달러 (전년 대비 18.1% 증가)
– 주당순손실(EPS): -$108.15
매출이 감소하고 손실이 증가하는 추세여서 실적 개선이 시급해 보입니다.
다만 바이오테크 기업의 특성상 제품 개발에 성공하면 실적이 급격히 개선될 가능성도 있습니다.
최근 주요 뉴스
1. Evofem Biosciences와의 합병 계획 수정: Aditxt는 Evofem Biosciences와의 합병 계약을 수정하고 9월 30일까지 마무리 짓는 것을 목표로 하고 있습니다.
2. Appili Therapeutics 인수 계획: Aditxt는 미국 국방부의 자금 지원을 받은 생물방어 백신 개발사인 Appili Therapeutics를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했습니다.
3. 4.2백만 달러 규모의 사모 발행: Aditxt는 나스닥 규정에 따라 시장가격으로 4.2백만 달러 규모의 사모 발행을 진행했습니다.
4. NeuroCap™ 및 NeuroEEG™ 기술 인수: Aditxt는 원격 의료 및 원격 신경학 응용을 위한 뇌 모니터링 기술을 인수했습니다.
애널리스트 전망
현재 1명의 애널리스트가 Aditxt에 대해 분석하고 있습니다:
– 투자의견: “강력 매수”
– 목표주가: $61 (현재 주가 대비 2,529.31% 상승 여력)
HC Wainwright & Co.의 Mitchell Kapoor 애널리스트가 9월 6일에 목표주가를 $4에서 $61로 크게 상향 조정했습니다.
현재 주가에 비해 엄청난 상승 여력을 암시하고 있지만, 단 한 명의 애널리스트 의견이라는 점에 주의해야 합니다.
향후 전망과 위험 요소
긍정적 요인:
1. 혁신적인 면역 기술 개발 잠재력
2. Evofem Biosciences와의 합병을 통한 시너지 효과 기대
3. 바이오테크 산업의 지속적인 성장세
위험 요소:
1. 지속적인 대규모 손실과 현금 소진
2. 기술 개발의 불확실성과 긴 상용화 기간
3. 경쟁 심화와 규제 리스크
4. 지속적인 자금 조달 필요성
Aditxt 주식 분석 총평
Aditxt(ADTX)는 혁신적인 면역 기술을 개발하는 신생 바이오테크 기업으로, 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
그러나 현재 재무 상태가 매우 취약하고 지속적인 손실을 기록하고 있어 투자 리스크가 상당히 높습니다.
애널리스트의 높은 목표주가와 최근의 전략적 인수, 합병 계획 등은 긍정적인 신호로 볼 수 있지만, 이러한 계획들이 실제로 실현되고 수익성 있는 제품으로 이어질지는 아직 불확실합니다.
Aditxt에 투자를 고려한다면, 이 회사의 기술력과 시장 잠재력을 믿고 장기적인 관점에서 접근해야 할 것 같습니다.
또한 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중을 적절히 조절하고, 지속적으로 기업의 진행 상황을 모니터링해야 할 것입니다.
한줄평: “혁신적 기술과 높은 성장 잠재력을 가진 Aditxt, 하지만 현재의 재무 리스크를 감당할 수 있는 투자자에게만 적합한 고위험 고수익 종목”
여러분은 Aditxt에 대해 어떻게 생각하시나요?
다음 분석에서 또 만나요!
감사합니다!
※ 이 글은 2024년 7월 18일 기준 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
