안녕하세요. snakestock입니다.
한화에어로스페이스(012450)은 한국을 대표하는 항공우주 방산 기업으로, 항공기 엔진, 가스터빈, 산업장비, IT 서비스 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
이번 포스트에서는 최근 한화에어로스페이스의 주가 추이, 실적 전망, 투자의견 등을 살펴보고 향후 전망에 대해 알아보고자 합니다.
최근 주가는 하락 추세, 실적 발표가 관건
한화에어로스페이스 주가는 2023년 7월 고점 15만1000원을 기록한 이후 하락 추세를 보이고 있습니다.
10월 7일 종가 기준으로 전고점 대비 34.6% 하락한 9만8800원을 기록중입니다.
KOSPI 지수의 8.8% 상승 추세와 대조를 이룹니다.
주가 하락의 요인으로는 글로벌 반도체 수급 문제, 코로나19 여파 등이 꼽힙니다.
특히 민간항공사업부문에는 부정적 영향이 컸다고 할 수 있습니다.
다가오는 3분기 실적발표가 주가의 관건이 될 것으로 보입니다.
10월 26일 발표 예정인 실적발표에서 실적 개선여부가 주가 향방을 가르는 변곡점이 될 것으로 기대됩니다.
최근 실적은 혼재, 주력 사업부문 검토 필요
지난 4개 분기 한화에어로스페이스의 실적을 살펴보면 혼합적인 흐름을 보였습니다.
2분기 매출은 전년동기대비 23.4% 증가한 1조8000억원을 기록했습니다.
민간항공사업 회복에 힘입은 것으로 풀이됩니다.
반면 당기순이익은 29.6% 감소한 2631억원에 그쳤습니다.
매출 증가에도 불구하고 비용 증가의 영향이 컸던 것으로 보입니다.
민간항공과 방산 등 주력 사업부문의 성과가 시장의 관심사입니다.
코로나19 이후 변화하는 항공수요 패턴, 국방예산 규모 등이 실적에 미치는 영향이 어떻게 반영될 지 주목됩니다.
수주잔고 확대, 신규사업 진출 등 성장동력 보유
한화에어로스페이스은 보잉, 에어버스 등 글로벌 항공기 제조사들과의 파트너십을 바탕으로 항공기 엔진, 기체부품 등에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
최근 전기항공기, 수소연료전지 등 미래 성장사업 진출을 추진하고 있다는 점도 긍정적입니다.
국내외 주요 방산 프로그램 참여, IT서비스 사업 확대 등 신사업 기회도 존재합니다.
안정적인 수주잔고 규모도 주가하락에 대한 버팀목이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.
밸류에이션 매력도↑, 실적회복 기대감↑
한화에어로스페이스에 대한 증권사 애널리스트들의 목표주가 중간값은 15만원 수준입니다.
현재 주가 대비 50% 이상 상승 여력이 있음을 시사합니다.
주가가 하락한 반면, 실적 개선 기대 등으로 PER(주가수익비율)은 6.5배 수준으로, 과거 평균 대비 낮은 밸류에이션을 보이고 있습니다.
실적 개선이 이루어질 경우, 주가수익률 회복이 기대됩니다.
불확실성이 잠재위험 요인
도전요인으로는 여전히 진행중인 반도체 수급 문제, 코로나19 확산 등이 꼽힙니다.
생산 계획에 차질을 줄 수 있다는 점에서 주의가 필요합니다.
경쟁 심화, 규제 강화 등 외부환경 변화도 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
국내외 경기 둔화 가능성에 대한 모니터링도 중요하다고 판단됩니다.
한화에어로스페이스 주가 전망 마무리
한화에어로스페이스은 다양한 사업영역을 바탕으로 국내 항공우주산업을 이끌어오고 있는 기업입니다.
코로나19 이후 어려움이 있었지만, 실적 개선가능성이 존재합니다.
앞으로 전개될 실적발표, 신규사업 추진동향 등을 면밀히 모니터링 할 필요가 있겠습니다.
이번 포스트가 한화에어로스페이스에 대한 이해를 넓히는데 도움이 되었기를 바랍니다.
감사합니다!
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