타겟 주가 전망 주식 분석 TGT

안녕하세요. snakestock입니다.

이번 포스트에서는 타겟 코퍼레이션에 대해서 주식 분석과 주가 전망을 해보겠습니다.

타겟 코퍼레이션(TGT)을 선택한 이유는 이 회사가 미국 시장에서 강력한 경쟁 우위를 지닌 성숙하고 다각화된 소매업체라고 생각하기 때문입니다.

타겟은 전미에 1,900개가 넘는 매장을 운영하고 있으며, 의류, 가정용품, 뷰티, 가전, 식료품, 약국 등 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다.

타겟은 자사의 전자상거래 플랫폼 타겟닷컴과 배달 서비스 쉽트를 통해 온라인에서도 강력한 입지를 구축했습니다.

타겟은 코로나19 팬데믹 동안 소비자 선호와 시장 상황의 변화에 민첩하게 대응할 수 있었습니다.

디지털 능력에 투자하고, 옴니채널 제품군을 확장하며, 독점 및 자체 브랜드 종류를 늘렸기 때문입니다.

타겟은 꾸준한 매출과 이익 성장을 달성할 뿐만 아니라 강력한 현금흐름과 자본수익률을 창출해왔습니다.

타겟은 충성도 높은 고객기반과 품질, 가치, 편의성이라는 명성을 지니고 있습니다.

타겟 주식 가격 흐름과 기술적 분석

타겟 주가는 2023년 2월 사상 최고가 181.70달러를 기록한 이후 하향 추세를 보였습니다.

그 이후 주가는 약 40% 하락하였으나 11월 15일에는 갭상승하면서 130.46달러에 마감되었습니다.

 

타겟 주가

 

주가는 인플레이션 상승, 공급망 차질, 노동력 부족, 경쟁 심화, 수익률 압박 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다.

코로나19 변이 바이러스와 연준의 부양책 축소로 인한 전반적인 시장 변동성과 불확실성도 주가에 영향을 미쳤습니다.

주가는 50일 및 200일 이동평균선을 밑돌며 하락추세를 보였습니다.

14일간의 상대강도지수(RSI)는 28.63으로 과매도 구간에 있습니다. 다운 모멘텀을 보입니다.

 

재무실적 분석

어려운 경영환경에도 불구하고 타겟의 재무실적은 인상적입니다.

  • 회사는 2/4분기(8월 18일) 실적발표에서 시장전망치를 초과하는 매출과 순이익을 기록했습니다.
  • 매출은 전년동기대비 9.5% 증가한 251억6천만달러, 희석주당순이익은 16.9% 증가한 1.80달러를 달성했습니다.
  • 비교매출은 온라인 비교매출 10.4% 증가, 매장비교매출 7.3% 증가로 8.9% 성장했습니다.
  • 총마진율은 30.5%로 전년동기대비 30bp 개선되었고, 영업이익률은 80bp 상승한 8.3%를 기록했습니다.
  • 2/4분기 자유현금흐름은 전년동기대비 23.8% 증가한 26억달러, 주주환원은 배당과 주식매입을 통해 14억달러를 기록했습니다.
  • 가이던스를 상향조정하여 매출성장률 11~12%, 비교매출성장률 12~13%, 희석주당순이익 7.55~7.75달러를 예상했습니다.

 

타겟 재무정보 확인

 

밸류에이션 분석

타겟의 밸류에이션은 동종업계와 시장평균 대비 매력적입니다.

  • 과거 12개월 주가수익비율(PER)은 14.88로 과거 5년 평균 17.67, 업계평균 18.76보다 낮습니다.
  • 향후 12개월 PER은 12.03으로 과거 5년 평균 14.97, 업계평균 15.01보다 낮습니다.
  • 과거 12개월 주가매출비율(PSR)은 0.46으로 과거 5년 평균 0.64, 업계평균 0.66보다 낮습니다.
  • 과거 12개월 주가순자산비율(PBR)은 4.17로 과거 5년 평균 5.32, 업계평균 5.58보다 낮습니다.
  • 과거 12개월 주가자유현금흐름배수(PFCF)는 30.44로 과거 5년 평균 34.06, 업계평균 35.14보다 낮습니다.
  • 배당수익률은 4.06%로 과거 5년 평균 2.29%, 업계평균 1.86%보다 높습니다.
  • 배당성향율은 60.44%로 과거 5년 평균 66.67%, 업계평균 69.23%보다 낮습니다.

산업 전망과 시장 관측

타겟이 속한 산업의 전망과 시장관측은 긍정적입니다.

미국 경기회복과 소비지출 증가혜택을 누릴 것으로 기대됩니다.

타겟은 소매업계에서 차별화된 상품전략, 옴니채널 역량, 충성고객, 효율적 운영 등 강력한 경쟁력을 지니고 있습니다.

광범위한 제품 및 서비스 제공을 통해 시장점유율과 고객만족도를 높였습니다.

또한 Target.com과 Shipt 등 디지털 플랫폼을 통해 온오프라인에서 편리한 쇼핑경험을 제공하고 있습니다.

수익성과 현금흐름도 총마진율, 영업이익률 개선, 재고와 공급망 최적화, 부채감소, 주주환원 확대 등을 통해 개선했습니다.

독점 및 자체브랜드 확대, 소형 매장 개점, 기존매장 리모델링, 충족 및 배송역량 개발 등 성장투자도 계속하고 있습니다.

드라이브업, 당일배송, 차량픽업 등을 통해 코로나19에 민첩하게 대응하는 등 혁신과 적응력도 보유하고 있습니다.

직원, 지역사회, 이해관계자 지원, 다양성 증진, 환경영향 최소화, 윤리적 조달 등 사회적 책임과 지속가능성도 중요시 여깁니다.

 

전문가들의 목표 주가 및 투자 의견

타겟에 대한 전문가들의 목표주가와 투자의견은 대부분 긍정적이고 강세를 전망합니다.

32명의 애널리스트 12개월 목표주가 평균은 156.81달러로 현재가 108.33달러 대비 44.75% 상승가능성을 시사합니다.

최고 목표주가는 200달러로 84.63% 상승가능성을 제시했고, 최저 목표주가는 116달러로 7.09% 상승가능성을 예측했습니다.

32명의 애널리스트 의견분포를 보면 보유 15개, 매수 17개, 매도 0개로 중립수준입니다. 최근 목표가와 애널리스트 의견 중 일부는 다음과 같습니다.

  • 11월 10일, 텔시자문그룹은 비중확대 투자의견과 목표주가를 140달러에서 145달러로 상향조정
  • 11월 9일, 티그레스금융은 매수의견 재확인
  • 11월 8일, 모건스탠리는 비중확대 투자의견과 목표주가를 150달러에서 160달러로 상향조정
  • 11월 5일, 카우엔은 성과초과 투자의견과 목표주가를 175달러에서 200달러로 상향조정
  • 11월 4일, 스티플은 보유의견과 목표주가를 140달러에서 130달러로 하향조정

 

타겟 주가 전망 결론

결론적으로 타겟은 탄탄한 비즈니스 모델, 강력한 경쟁력, 꾸준한 재무실적과 매력적인 밸류에이션을 보유하고 있어 분석하고 투자할 가치가 있다고 생각합니다.

최근 시장 변동성과 외부 악재로 주가가 저평가 및 과매도된 상태입니다.

그러나 장기 성장 잠재력이 크고 단기 애로요인을 극복할 수 있다고 보여, 상당한 상승 여력이 있다고 판단되는데요.

탄탄한 실적 성장력과 강력한 현금창출력을 보유하고 있고, 품질, 가치, 편리성으로 고객 충성도가 높습니다.

주주가치 제고를 위한 배당정책과 주식매입 프로그램도 지속하고 있습니다.

긍정적인 애널리스트 전망도 성장 잠재력과 목표주가를 반영하고 있습니다.

따라서 타겟 주식을 매수 권고하며, 높은 퀄리티과 성장성이 매력적인 투자기회로 판단할 수 있겠습니다.

긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂

 

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