안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 크로거의 주식을 분석해보고 주가를 전망하겠습니다.
제가 크로거 주식을 분석하기로 선택한 몇가지 이유가 있는데요.
첫번째로, 크로거는 미국에서 매출 기준 최대 규모의 슈퍼마켓 체인으로, 규모의 경제 이점을 가지고 있습니다.
두번째로, 식료품 산업은 상대적으로 안정적이고 경기 침체에 강합니다.
세번째로, 크로거는 전자 상거래에 대한 스마트한 인수 및 투자를 통해 성장을 주도해 왔습니다.
마지막으로, 이 주식은 기본적인 가치와 성장 전망에 비추어 저평가된 것으로 보입니다.
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크로거 주가 흐름 및 기술적 분석
크로거의 주가 흐름을 살펴보면, 지난 1년 동안 상승세를 보이며 2023년 3월 약 $30에서 현재 $55로 크게 상승했습니다.
이 주식은 시장 대비 견조한 상대적 강점을 보여주었습니다.
기술적 관점에서 볼 때, 크로거 주식은 50일 및 200일 이동 평균선 위에서 거래되고 있는데, 이는 강세장 신호입니다.
그러나 84의 RSI는 단기적으로 이 주식이 다소 과매수 상태일 수 있음을 시사합니다. 주요 저항선은 $45이고 지지선은 $38 주변입니다.
재무제표 분석
재무제표를 자세히 살펴보면, 크로거는 2023년에도 강력한 한 해를 보냈습니다.
시장 점유율 확대와 디지털 매출 12% 성장에 힘입어 매출이 6% 증가한 1,480억 달러를 기록했습니다.
또한, EPS는 15% 급증하여 3.85달러를 기록했으며, 이는 5년 연속 두 자릿수 성장입니다.
자유 현금 흐름은 27억 달러로 견조했으며 크로거는 배당금을 12% 인상했습니다.
ROIC는 90bp 개선되어 12.4%를 기록했으며, 이는 업계 최고 수준입니다.
경영진은 인플레이션 압력과 공급망 문제를 훌륭하게 해결해 왔습니다. 크로거의 일관된 실적은 비즈니스 모델의 강점을 반영한다고 볼수 있겠습니다.
밸류에이션 분석
밸류에이션 관점에서 볼 때, 크로거 주식은 상당히 매력적으로 보입니다.
시장 및 역사적 평균 대비 할인된 선행 주가수익비율(PER) 11배에 거래되고 있습니다.
0.28의 주가매출비율(PSR)도 월마트, 코스트코 등의 경쟁사를 크게 하회하는 수준입니다.
그리고 크로거의 주가순자산비율(PBR)은 3.2로 업계 평균 4.5에 비해 양호합니다. 2.3%의 배당수익률도 좋은 수입원이죠.
산업 트렌드 분석
앞을 내다보자면, 저는 식료품 산업과 크로거의 전망에 대해 낙관적입니다.
식료품 산업은 인구 증가와 건강/웰빙에 대한 관심 증대로 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
크로거는 선도적인 전통 식료품 업체로서 유리한 위치에 있습니다.
디지털, 데이터 분석, 자체 브랜드에 대한 투자는 시장 평균을 상회하는 성장을 유지할 것이라고 생각합니다.
지속적인 통합은 또한 크로거의 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
크로거 목표 주가 및 투자 의견
월스트리트 애널리스트들은 크로거 주식에 대체로 긍정적이며, 25% 상승을 내포한 평균 목표주가는 $52입니다.
바클레이즈의 최고 애널리스트인 카렌 쇼트는 크로거가 12개월 이내에 $60에 도달할 것으로 보고 있습니다.
쇼트는 크로거의 규모, 강력한 지역 시장 점유율, 디지털 이니셔티브로 인한 확장되는 해자가 과소평가되고 있다고 믿고 있습니다.
그녀는 마진 상승 여력이 있다고 보고 경영진의 주주 친화적인 자본 배분을 좋아하는 성향을 갖고 있습니다.
크로거 주가 전망 결론
결론적으로, 저는 크로거가 높은 품질의 기업이며 현 수준에서 매력적인 주식이라고 생각합니다.
이 회사는 많은 장점을 갖추고 있습니다.
- 안정적이고 방어적인 부문의 업계 선도주자
- 견실한 펀더멘털과 실행 경험
- 추정치 상향 여력이 있는 합리적인 밸류에이션
- 자사주 매입을 뒷받침하는 건전한 배당과 현금 흐름
- 유리한 장기적 트렌드와 회사 특유의 성장동력
어떤 주식도 위험이 없는 것은 아니지만, 장기 투자자에게 크로거 주식은 위험/수익 프로파일은 설득력이 있다고 봅니다.
향후 12~18개월 동안 25~50%의 수익 가능성은 단기 변동성을 감수할 만한 충분한 가치가 있다고 생각합니다.
따라서 저는 크로거 주식을 매수 등급으로 평가하며, 주가 조정 시 기꺼이 포지션을 늘릴 것을 추천드리고 싶네요!
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
