안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 카난의 주식을 분석해보고 주가를 전망하는 포스트를 작성해보겠습니다.
카난이라는 기업을 처음 들어보시는 분들이 많으실 것 같습니다.
카난(나스닥:CAN)은 비트코인 채굴기와 칩을 생산하는 선도적인 고성능 컴퓨팅 솔루션 제공업체입니다.
이 회사는 중국에 본사를 두고 있지만, 최근 싱가포르와 카자흐스탄으로 사업을 확대했습니다.
제가 카난 주식을 선택한 이유는 몇 가지가 있습니다.
첫째, 제가 비트코인과 암호화폐가 미래의 화폐와 금융의 중심이 될 것이라 믿기 때문입니다. 향후 수년간 이들의 인기와 채택이 더욱 증가할 것이라 예상합니다.
비트코인 채굴은 네트워크를 안전하게 유지하고 새 비트코인을 생성하는 필수 과정이므로 수익성이 뛰어난 경쟁적인 산업입니다.
카난은 비트코인 채굴에 초점을 맞춘 공개 기업들 중 하나로, 이 분야에서 탁월한 신뢰도와 실적을 가지고 있습니다.
둘째, 저는 카난이 경쟁사들보다 기술과 혁신 측면에서 경쟁 우위를 가지고 있다고 생각합니다.
이 회사는 A1246, A1166Pro, K510과 같은 새로운 제품을 지속적으로 출시하고 있는데, 이들 제품은 이전 세대보다 성능, 효율, 수익성이 뛰어납니다.
카난은 AI 칩, 블록체인 서버, 클라우드 컴퓨팅 서비스 등을 포함한 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있어 추가 수익과 성장을 낼 수 있는 잠재력이 있습니다.
셋째, 카난이 글로벌 시장에서 입지를 굳히고 있다는 점을 높이 사고 있습니다.
신흥 시장을 중심으로 Hive Blockchain Technologies, Genesis Digital Assets, Mawson Infrastructure Group 등 다양한 기업들과 제휴를 맺고 채굴기와 서비스를 공급하고 있습니다.
북미, 유럽, 중앙아시아, 아프리카 등 비트코인 채굴 수요가 늘고 있는 지역에서도 사업 기회를 모색하고 있습니다.
글로벌 확장을 통해 규제 상황이 불확실한 중국 시장에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
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주가 흐름 및 기술적 분석
카난 주식은 지난 1년 동안 매우 변동성이 컸고 예측이 어려웠습니다.
이는 비트코인 가격 변동, 채굴기 수요와 공급, 경쟁 업체 동향, 중국을 비롯한 각국의 규제 환경, 시장 전반의 투자 심리 등 다양한 요인의 영향을 받았기 때문입니다.
주가는 2023년 3월 15일 사상 최고가 $3.98를 기록했다가 글로벌 암호화폐 시장 충격과 중국의 비트코인 채굴 금지에 따라 2023년 7월 20일 52주 최저가 $1.13까지 떨어졌습니다.
그 이후 일부 상승세를 보여 12월 22일 종가는 전일 대비 상승한 $3.17을 기록했습니다.
기술적 지표를 보면, 카난 주식은 현재 상승 추세입니다.
50일 이동평균선 $2.18과 200일 이동평균선 $1.87을 모두 상회하고 있습니다.
14일 기준 상대강도지수(RSI) 67.76으로 과매수 구간에 진입했으며, 거래량 또한 평균 일 거래량 13,152,655주를 크게 웃도는 25,862,376주를 기록하고 있습니다.
재무제표 및 경영 실적 분석
최근 분기 실적을 보면 카난의 재무 성과가 개선되고 있습니다.
채굴기와 칩에 대한 수요 증가와 판매 확대 혜택을 받고 있습니다.
최근 발표한 3분기 실적을 보면, 매출은 전년동기대비 166.8%, 전분기대비 66.8% 증가한 $202.3백만을 달성했습니다.
순이익도 전년동기 적자에서 흑자 전환하여 $38.2백만을 기록했습니다.
마진율은 25.9%로 전년동기 4.5%에서 상승했습니다.
경영진은 기술력과 혁신, 글로벌 시장 확대, 제품 포트폴리오 다각화, 운영 효율화 등의 전략을 효과적으로 실행하고 있습니다.
또한, 제품 품질 개선, 브랜드 인지도 제고, 고객 만족도 향상을 위해 연구개발, 마케팅, 고객 서비스에 투자하고 있습니다.
주주와 이해관계자에게도 성과와 전망 관련 정기적이고 투명한 커뮤니케이션을 하고 있습니다.
가치 평가 분석
카난의 밸류에이션은 동종 업계와 비교했을 때 상대적으로 낮은 편입니다.
2023회계연도 주당 순이익(EPS) 1.20달러 기준으로 전방 주가수익비율(PER)이 2.15배에 불과합니다.
주요 경쟁사인 비트메인(8.32배), 마이크로비티(6.54배), 이방(5.43배) 등과 비교했을 때 훨씬 낮습니다.
반도체 업계 평균 PER 18.76배와도 크게 못 미치는 수준입니다.
기타 지표로는 주가장부비율(PBR) 1.64배, 주가매출비율(PSR) 1.78배, 주가현금흐름비율(PCFR) 2.02배 등이 있는데, 업계 평균을 하회하고 있습니다.
산업 동향 및 시장 전망 분석
카난이 속한 비트코인 채굴산업은 암호화폐와 블록체인 산업의 하위 분야입니다.
향후 비트코인 채굴산업은 비트코인과 암호화폐 사용 확대에 따라 크게 성장할 것으로 예상합니다.
리서치앤마켓에 따르면, 글로벌 암호화폐 채굴 시장 규모는 2020년 13억7천만 달러에서 2027년 36억1천만 달러로 연평균 15.2% 성장할 것으로 전망됩니다.
비트코인 채굴산업에서는 차세대 채굴기와 칩 도입, 중국 이외 지역으로 채굴 장비 이전, 신규 경쟁사 진입, 재생 가능 에너지 전환, 각국의 규제 완화 및 합법화 등 주요 변화와 동향이 일고 있습니다.
이러한 요인들은 카난을 포함한 업계 전반에 기회와 도전을 동시에 안겨줄 것입니다. 선도 기업들은 변화하는 시장 수요에 맞춰 혁신과 적응 능력을 보여야 할 것입니다.
목표주가 및 전문가 투자의견
카난 주식을 커버하는 애널리스트와 전문가들은 매수에서 보유, 매도에 이르기까지 다양한 의견을 보이고 있습니다.
다수의 전문가는 목표주가 $4.25(현재가 대비 65.4% 상승)를 제시하며 매수 권고 의견을 유지하고 있습니다.
가장 높은 목표주가는 $5.00(현재가 대비 94.6% 상승)이며, 가장 낮은 목표주가는 $3.50(현재가 대비 36.2% 상승)입니다.
긍정적인 투자 의견을 보이는 주요 이유는 다음과 같습니다.
- 기술 혁신 역량이 우수하며 성능이 개선된 신제품 출시가 지속적임
- 비트코인 채굴 외 AI, 블록체인, 클라우드 사업을 통한 수익 다각화
- 글로벌 사업 확대 및 신흥 시장에서의 제휴 관계 구축
- 견조한 재무 성과 및 성장세 지속
- 저평가 수준의 밸류에이션
신중한 시각을 보이는 이유도 있습니다:
- 비트메인, 마이크로비티 등의 경쟁 심화
- 비트코인 가격 변동성에 따른 실적 변동 가능성
- 중국을 비롯한 규제 리스크
- 채굴기 및 칩 공급망 문제
카난 주식 분석 주가 전망 결론
결론적으로 카난 주식은 고위험 고수익에 대한 베팅으로, 높은 변동성을 견딜수 있는 투자자에게 적합하다고 판단합니다.
암호화폐 산업을 주시하고 있는 투자자들에게 추천드리고 싶습니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂
