안녕하세요. snakestock입니다.
인텔리전트 바이오 솔루션 주식을 분석해보고 주가를 전망해보겠습니다.
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인텔리전트 바이오 최근 주식 가격 동향
인텔리전트 바이오는 2022년 2월 IPO 당시 공모가 $5에 시작했습니다.
그 이후 주가는 크게 변동성을 보이며 지속적으로 하락세를 기록했습니다.
2023년 11월 9일 현재 주가는 $0.2 수준까지 떨어졌죠. 이는 공모가 대비 90% 이상 낙폭을 기록한 셈입니다.
같은 기간 나스닥 지수는 20%가량 상승한 것과 대조적입니다.
인텔리전트 바이오 주가 하락의 주된 요인으로는 다음과 같은 문제점들이 꼽힙니다:
- 지속적인 적자 발생, 어려운 수익성 개선 전망
- 미국 시장 진출 지연, 고객기반 확대 어려움
- 소송문제로 인한 평판 실추 우려
- 주주 가치 희석을 위한 높은 수준의 신주 발행
배당과 수익률
인텔리전트 바이오는 아직 한번도 배당을 실시한 적이 없습니다.
잉여현금도 별로 없는 상황에서 향후에도 배당은 어려울 것으로 보입니다.
반면 수익률 측면에서는 ROE -167%, ROA -86.4% 등 적자기조가 이어지고 있죠.
이는 의료기기 업계 평균인 ROE 10.4%, ROA 5.3%를 현저히 밑돕니다. 투자자에게 만족할만한 성과를 제공하지 못했다고 볼 수 있습니다.
주가 밸류에이션
인텔리전트 바이오의 시가총액은 57만 달러 수준으로 매우 소형주입니다.
최근 4분기 기준 주당순손실 $8.26를 기록하고 있어 PER은 의미가 없습니다. FCF 역시 -787만달러 수준입니다.
PBR 0.14, PS 0.22 등의 지표로 보더라도 업계평균인 PBR 4.4, PS 5.1에 비해 저평가된 상태입니다.
다만 이는 기업 가치보다는 실적 부진을 반영하는 것이라 볼 수 있습니다. EV/R 지표를 보더라도 다른 경쟁사들에 비해 낮은 수준입니다.
곧 예정된 실적발표
인텔리전트 바이오는 2023회계연도 1분기(9월말 종료) 실적발표를 11월 말~12월 초 사이에 할 것으로 예상됩니다.
주요 관심사항은 매출 성장률, 손익 개선 정도, 현금흐름 상황 등일 것입니다. 특히 미국시장 제품 승인 전망 등도 시장의 관심사입니다.
재무상태 분석과 경쟁환경
인텔리전트 바이오는 창업 이래 지속적인 적자와 영업현금 적자를 기록하고 있습니다.
누적 적자 규모가 커짐에 따라 재무구조도 악화일로를 걷고 있죠. 부채 비중이 높고 유동성도 취약한 편입니다.
주주가치 희석을 막기 위해 신주발행으로 자금을 조달하고 있는 실정입니다.
인텔리전트 바이오는 애보트, 벡톤디킨슨, 테르모피셔 등 거대 의료기기 기업들과 경쟁하고 있습니다.
이들은 인텔리전트 바이오에 비해 훨씬 많은 자원과 기술력을 보유하고 있죠.
인텔리전트 바이오의 경쟁력은 비침습적 실시간 검사 솔루션에 있습니다.
하지만 아직 시장 점유율이 낮고, 미국 등 주요시장 승인도 받지 못한 상황입니다. 안전성과 가격경쟁력이 관건입니다.
최근 실적추이와 투자의견
인텔리전트 바이오는 지난 2개 분기 연속 시장점축치를 웃도는 실적을 거뒀습니다.
하지만 여전히 매출 규모가 매우 작고, 적자 규모도 커지고 있죠. 실적개선을 위해서는 핵심 제품의 본격 판매가 시작되어야 합니다.
인텔리전트 바이오에 대한 투자의견은 대체로 비관적입니다.
실적 부진, 성장 둔화, 재무리스크 등을 우려하는 시각이 많습니다.
다만 장기적 기술력과 성장잠재력에 기대하는 의견도 있습니다.
본인의 견해로는 단기 투자보다는 장기 투자 전략이 바람직할 것으로 판단됩니다.
인텔리전트 바이오 주가 전망 결론
인텔리전트 바이오 주식 투자에는 다양한 리스크가 존재합니다.
그러나 장기적 관점에서 기술력과 혁신가능성을 고려할 경우, 투자가치가 있는 종목이라고 생각됩니다.
다만 높은 변동성과 불확실성을 감수할 수 있는 투자자에게 적합하다고 봅니다.
기업 가치에 대한 깊이있는 분석이 선행되어야 할 것입니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂
