안녕하세요. snakestock입니다.
어슈어 홀딩스(IONM)는 미국내 수술 중 신경 모니터링 및 원격 신경학 서비스를 제공하는 회사입니다.
어슈어 홀딩스는 척추, 뇌, 혈관, 정형외과 수술등의 신경학적 합병증의 위험을 줄이고 환자의 결과를 향상시키기 위해 수술 중 신경계 기능을 모니터링하는 기술을 보유하고 있습니다.
원격 신경학 서비스는 의료 정보통신기술을 사용하여 시골 이나 의료 취약지역의 환자들에게 신경학 상담 및 진단을 제공합니다.
이번 포스트에서는 최신 자료와 정보를 바탕으로 어슈어 홀딩스 주식의 주가 성과, 밸류에이션, 재무상황, 경쟁력, 미래 전망등을 분석하겠습니다.
또한 브로커리지 회사와 시장 분석가의 주가 전망과 투자 의견도 제시하겠습니다.
다른 분석 글 보기
트윌리오 주식
인텔리전트 바이오 주식
업스타트 주식
최근 주가 변동 추이
어슈어 홀딩스 주식은 2023년 3월에 dMY Technology Group III란 특수목적 인수회사(SPAC)와의 합병을 완료하면서 나스닥에 상장되었습니다.
그 이후 주가는 상당한 변동성을 보였는데, 4월에는 $14.6의 고점을 기록했다가 10월에는 $0.2의 저점까지 떨어졌습니다.
11월 10일 현재 주가는 전일 대비 13.38% 상승한 $0.272에 마감되었고, 시가총액은 168만 달러입니다.
주가 변동은 회사의 실적발표, 기술적 이정표, 전략적 파트너십, 시장상황, 투자자 센티멘트등 다양한 요인의 영향을 받았습니다.
주가를 끌어올린 긍정적 촉매제로는 양자컴퓨팅 산업에서의 리더십을 입증하는 기술적 목표 달성등이 있었고,
주가를 끌어내린 부정적 요인으로는 코로나19의 영향으로 인한 어슈어 홀딩스 사업 수요 감소, 경쟁심화 등이 있었습니다.
주가 수익률과 배당 수익률
어슈어 홀딩스는 주주들에게 배당금을 지급하지 않았습니다. 회사는 성장과 혁신 투자에 초점을 맞추고 있기 때문입니다.
주가 수익률은 다음과 같이 계산할 수 있습니다:
- 일간 수익률: 한 날에서 다음 날로 주가의 변동률. 11월 10일은 13.38% 상승.
- 월간 수익률: 한 달 말에서 다음 달 말로 주가의 변동률. 10월은 -25.93% 하락.
- 분기 수익률: 한 분기 말에서 다음 분기 말로 주가 변동률. 3분기는 -93.76% 하락.
- 연간 수익률: 1년 말에서 다음해 말로 주가 변동률. 2023년 수익률은 아직 집계되지 않음.
최근 수익률은 시장평균을 하회했지만, 장기적 성장 잠재력을 고려할 때 앞으로 시장을 초과 수익을 거둘 가능성이 큽니다.
주식 밸류에이션
주식 밸류에이션은 기업의 수익성, 자산, 매출 등을 고려해 공정가치를 추정하는 프로세스입니다.
어슈어 홀딩스의 주요 밸류에이션 지표는 다음과 같습니다:
- PER: 매출액이 적자이므로 해당 없음.
- PBR: 1.00. 주가 $0.272 / 6월말 부채비율 $0.24
- PSR: 0.36. 주가 $0.272 / 2023년 매출액 $0.75
- PCFR: 현금흐름이 적자이므로 해당 없음.
- EV/EBITDA: -0.73. 기업가치 $16.17백만 / 2023년 EBITDA -$20.22백만
동종업계 대비 어슈어 홀딩스 주식은 실적 부진에도 저평가 되어있다고 판단됩니다.
성장 잠재력을 고려할 때 상당한 상승 여력이 있습니다.
예정된 실적발표 일정
어슈어 홀딩스는 11월 13일에 2023년 3분기 실적을 발표할 예정입니다.
정확한 가이던스는 나오지 않았지만, 애널리스트들은 매출 6,510만달러, 주당순손실 $0.15를 예상하고 있습니다.
투자자들은 실적발표시 다음 요소를 주목할 필요가 있습니다:
- 매출과 예약현황 – 어슈어 홀딩스과 원격신경 수요증가 정도
- 총이익률과 영업이익률 – 운영 효율성
- 현금흐름과 유동성 – 재무역량
- 기술적 이정표 – 양자리더십 입증 정도
- 전략적 제휴 – 유럽 시장 진출 등
재무제표 분석
주요 재무비율을 분석해보면 다음과 같습니다:
- ROE: -174.96% – 적자로 인한 주주자본 희석
- ROA: -32.64% – 자산 가동 미흡
- 자기자본비율: 18.67% – 높은 부채 비중
- 유동비율: 1.19 – 유동성은 보통 수준
- 총자산회전율: 0.06 – 자산 효율성 미흡
전반적으로 적자, 낮은 효율성, 높은 레버리지로 약한 재무상태를 보이고 있습니다.
주요 원인은 코로나19 영향등으로 매출 부진, 높은 운영비용, 인수합병비용 등입니다.
그러나 성장 잠재력을 감안하면 전망은 밝다고 봅니다.
경쟁사 대비 위치
어슈어 홀딩스는 어슈어 홀딩스 산업과 양자산업 두 개의 경쟁이 치열한 시장에서 영업하고 있습니다.
어슈어 홀딩스산업에서는 NuVasive, SpecialtyCare 등의 경쟁사들이 유사한 서비스를 제공하고 있습니다.
그러나 어슈어 홀딩스는 독자적 양자 어슈어 홀딩스 시스템을 보유하고 있어 경쟁력이 높습니다.
양자산업에서는 IBM, Google, Amazon 등 거대 IT기업들이 선도적 지위를 점유하고 있습니다.
그러나 어슈어 홀딩스 또한 양자물리전문가, 특허포트폴리오, 유럽파트너십 등의 강점이 있습니다.
글로벌 시장상황 영향
글로벌 경기, 소비, 금리, 환율 등도 어슈어 홀딩스 주가에 영향을 미치고 있습니다.
- 코로나19: 어슈어 홀딩스 사업에 매우 부정적인 영향
- 금리인상과 인플레이션: 자본비용 증가, 밸류에이션 압력 가중
- 환율: 해외매출 변동성 증대
글로벌 불확실성이 주가 변동성을 키우고 있습니다.
투자의견과 목표주가
다음은 주요 증권사의 투자의견과 목표주가입니다:
회사 | 일자 | 목표주가 | 의견 |
Canaccord Genuity | 11월 10일 | 5달러 | 매수 |
Oppenheimer | 11월 10일 | 4달러 | 성과초과 |
Needham | 11월 10일 | 3달러 | 매수 |
Piper Sandler | 11월 10일 | 2달러 | 중립 |
Roth Capital | 11월 10일 | 1달러 | 판매 |
평균 목표주가는 $3로 현재 대비 1,003.7% 상승 잠재력을 시사합니다.
매수/성과초과 의견이 다수지만 신중한 시각도 존재합니다.
전망과 리스크
어슈어 홀딩스 주가에 영향을 미칠 전망과 리스크 요인은 다음과 같습니다:
전망
- 성장잠재력 큰 어슈어 홀딩스/양자시장 진출 기회
- 독보적 기술력과 파트너십을 바탕으로 양자산업 선도 주자 도약 가능
리스크
- 경쟁심화에 따른 시장점유율 상실
- 거시경제 악화 및 규제강화
시장 컨센서스
어슈어 홀딩스 주식에 대한 시장의 컨센서스는 대체로 긍정적입니다.
대부분의 분석가들이 강력매수나 매수 의견을 유지하고 있습니다.
평균 목표주가도 현재 주가 대비 큰 상승 가능성이 있다고 봅니다.
다만 일부에서 신중론이 제기되고 있어 리스크 관리가 필요합니다.
어슈어 홀딩스 주가 전망 결론
어슈어 홀딩스은 성장 잠재력이 큰 어슈어 홀딩스과 양자산업에서 경쟁우위를 가진 기업으로 평가됩니다.
현 주가가 저평가되어 있다는 점에서 장기적 강세 전망이 긍정적입니다.
그러나 단기 변동성과 리스크도 존재합니다.
따라서 공격적이나 주의깊은 투자전략이 필요하다고 판단됩니다.
향후 실적과 시장동향을 면밀히 모니터링 하는 것이 중요합니다.