안녕하세요. snakestock입니다.
오늘은 태양전지 제조업체 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES의 주식에 대해 분석해보려고 합니다.
어센트 솔라 테크(ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES)는 2005년 설립된 미국 콜로라도주에 본사를 둔 회사입니다.
이 회사는 박막형 태양전지 모듈을 설계하고 제조합니다.
주력제품은 CIGS(구리 인듐 갈륨 세렌) 기술을 적용한 태양전지 모듈입니다.
이 CIGS 박막 태양전지는 효율이 뛰어나고 유연성이 좋으며 무게가 가벼운 장점이 있습니다.
따라서 항공우주, 국방, 소비전자, 오프그리드 발전 등 다양한 용도로 사용됩니다.
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES의 주식은 나스닥 증권거래소에 ASTI 코드로 거래됩니다.
이 회사의 주식 성과와 재무구조를 분석해보고 투자의견을 말씀드리겠습니다.
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주가 분석
9월 12일 기준 ASTI의 주가는 $0.0426으로 전일대비 16.63% 하락했습니다.
현재 프리장 기준으로 27,000%!! 상승 중인데 아무도 모르는 호재가 있나봅니다.
52주간 주가 범위는 $0.0418에서 $1494.00으로 매우 변동성이 큽니다.
시가총액은 352만 달러 수준이며, 베타계수가 1.67로 시장보다 변동성이 매우 높습니다.
ASTI는 주주에게 현금배당을 지급한 적이 없습니다.
또한, 최근 5년간 한 번도 순이익을 기록하지 못했습니다.
6월 30일 기준 누적적자가 11억7천만 달러에 이릅니다.
수익 구조
ASTI는 주로 태양전지 모듈 판매에서 수익을 올립니다.
정부나 기관으로부터 연구개발 과제를 지원받아 그 관련 수익도 창출합니다.
2023년 2분기에는 전년동기대비 66.67% 증가한 100만 달러의 매출을 기록했습니다.
하지만 순손실은 487만 달러로 전년동기(162만 달러) 대비 크게 늘었습니다.
영업비용과 이자비용 증가가 손실 확대의 주요 원인으로 꼽혔습니다.
재무상태 분석
ASTI의 재무상태를 보면 유동성이 낮고 부채비율이 높다는 것을 알 수 있습니다.
6월 30일 기준 총자산은 766만 달러, 총부채는 1,445만 달러입니다.
유동자산 238만 달러, 유동부채 95만 달러로 유동비율은 2.5배 수준입니다.
총부채 1억530만 달러, 자본금 -679만 달러로 부채총자본비율은 219.82배에 이릅니다.
현금흐름도 매우 취약합니다. 영업현금흐름과 자유현금흐름이 모두 음(-)의 값을 기록하고 있습니다.
투자리스크
ASTI 투자시 고려해야 할 주요 리스크 요인은 다음과 같습니다.
- 영업손실 흐름 지속
- 제한적 사업 이력
- 단일 제품 의존도
- 경쟁 심화
- 제3자 공급업체 의존
- 규제 강화
- 환율 변동성
- 높은 부채 수준
- 추가 지분 희석 가능성
- 주가 변동성 심화
어센트 솔라 테크 주가 전망 총평
이 회사의 미래 전망은 매우 불투명합니다.
생산효율 개선, 제품경쟁력 확보, 매출 확대 등 내부 역량 강화가 필요합니다.
동시에 현금유동성 관리와 부채상환 능력 확보도 과제입니다.
시장환경 변화에 대응하고 기술혁신을 주도할 수 있어야 합니다.
분석을 종합했을 때, 저는 현 시점에 ASTI 주식 투자를 권장하지 않습니다.
재무역량이 취약하고 많은 리스크에 노출되어 있습니다.
태양광산업에서의 경쟁력도 뚜렷하지 않습니다.
주가도 매우 투기적인 양상을 보입니다.
중장기 투자나 단기 매매 모두 적절하지 않다고 판단됩니다.
감사합니다.
