안녕하세요. snakestock입니다.
이번 글에서는 애셋 엔티티즈 주식을 분석해보고 전문가들의 견해와 분석 내용을 종합하여 주가를 전망해보겠습니다.
제가 애셋 엔티티즈 주식을 선택한 이유는 기술 부문과 소셜 미디어 플랫폼의 잠재력에 관심이 있기 때문입니다.
애셋 엔티티즈는 Discord, TikTok 등 소셜미디어 플랫폼에 걸쳐 디지털 마케팅 및 콘텐츠 전달 서비스를 제공하는 회사인데요.
Discord 커뮤니티를 위한 서버 설계, 개발 및 관리도 합니다.
저는 이 회사가 독특한 가치 제안과 빠르게 성장하고 있는 동적인 소셜 미디어 시장에서 경쟁 우위를 가지고 있다고 생각합니다.
애셋 엔티티즈 주가 흐름 분석 및 기술적 분석
애셋 엔티티즈는 전일 종가 대비 10.27% 하락한 주당 $0.332에 거래되었다가 어제 갑자기0.6달러 수준으로 100%가량 급등했습니다.
이 주식은 2023년 2월 기관투자자 대상(IPO)에서 주당 $6.98에 처음 상장된 이후 하락세를 보이고 있습니다.
2023년 10월 9일 주당 $0.292의 역대 최저가를 기록한 이후 주당 $0.30~$0.70 사이에서 등락을 보이고 있습니다.
주당 $0.292~$6.98의 52주 범위에 있으며, 시가총액은 457만 달러, 일평균 거래량은 82만 3,965주입니다.
애셋 엔티티즈의 기술적 지표는 대체로 하락세를 나타내고 있어, 이 주식이 매도 압력을 받고 있고 저가 매수된 상태임을 시사합니다.
14일 기준 상대적 힘 지수(RSI)는 29.64로 저가 매수 지표인 30 아래에 있다가 어제 갑자기 주가가 상승하면서 70 이상으로 급등했습니다.
애셋 엔티티즈 재무제표 및 경영실적 분석
애셋 엔티티즈는 2023년 3분기 재무실적을 아직 발표하지 않았지만, 2분기 실적을 볼 때 회사의 재무 성과가 취약하고 현금 소진 속도가 높다는 것을 알 수 있습니다.
애셋 엔티티즈는 2022년 동기 대비 주당 $0.06의 순손실 $65만 달러와 비교할 때, 주당 $0.10의 순손실 $132만 달러를 기록했습니다.
매출은 74,912달러로, 전년 동기 대비 78.3% 하락했는데, 주로 소셜미디어 플랫폼의 광고수익 감소로 인한 것입니다.
운영비용은 139만 달러로 전년동기대비 84.6% 증가했는데, 주로 연구개발비, 영업관리비와 일반관리비 증가에 기인합니다.
영업현금흐름은 –297만 달러, 자유현금흐름은 –301만 달러로, 높은 현금 소진율을 보입니다.
2023년 6월 30일 기준, 회사는 502만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있는데, 향후 12개월 운영에 필요한 자금으로 충분하지 않을 수 있습니다.
경영진의 성과는 실망스러운 수준으로, 성장 전략과 수익성 목표 달성에 실패했습니다.
애셋 엔티티즈는 소셜미디어 플랫폼의 사용자와 고객 유치 및 유지에 실패했는데, 페이스북, 트위터, 스냅챗 등 더 크고 입지가 굳건한 경쟁사에 직면했기 때문입니다.
주로 광고 수익에 의존하는 사용자 기반을 효과적으로 수익화하지 못했습니다.
또한, 자원과 역량이 부족해 신기술과 기능 투자가 어려워 제품과 서비스를 혁신하고 차별화하지 못했습니다.
몇 차례 법적 분쟁과 규제 문제에 연루되어 평판이 손상되고 비용이 증가한 점도 부정적인 요소입니다.
애셋 엔티티즈 밸류에이션 분석
애셋 엔티티즈는 현재 매출액 기반 주가수익비율(P/E)이 음(-) 수준에 있습니다.
시가총액대비매출액비율(P/S)은 17.61로, 업계 평균 4.38에 비해 현저히 높아 주식이 고가 매수된 것으로 나타납니다.
시가총액대비자기자본비율(P/B)은 0.92로, 업계 평균 3.77에 비해 낮은 편이나, 애셋 엔티티즈는 무형자산 가치가 높아 P/B 비율이 실제 가치를 반영하지 못할 수 있습니다.
애셋 엔티티즈 업계 동향 및 시장 전망 분석
소셜미디어 산업은 2023년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.4%를 기록하여 2027년에 1,026억 2,000만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
이 산업 성장은 스마트폰과 인터넷 보급 확대, 온라인 콘텐츠 생산 및 소비 인기 상승, 소셜 네트워킹 및 커뮤니케이션 수요 증가 등에 힘입고 있습니다.
또한 전자상거래, 게임, 라이브 스트리밍, 인플루언서 마케팅 등의 신흥 트렌드도 이 산업에 영향을 주고 있으며, 새로운 기회와 도전으로 이어지고 있습니다.
한편 데이터 프라이버시와 보안 이슈, 규제 강화, 사이버 공격과 가짜 뉴스 등의 위협과 불확실성에도 직면해 있습니다.
애셋 엔티티즈의 전망은 어두워 보입니다.
페이스북, 트위터, 스냅챗과 같은 우세 기업들과의 치열한 경쟁에서 상당한 시장 점유율을 차지하기 어려울 것으로 예상됩니다.
이들은 더 큰 사용자 기반을 보유하고 있고 충성도도 높으며, 제품과 서비스가 더 다양하고 혁신적이고 플랫폼도 더 견고하고 규모가 크기 때문입니다.
레딧, 디스코드, 클럽하우스와 같은 집중형 플레이어들도 특정 사용자 세그먼트와 관심사를 겨냥하여 더 몰입도 높고 활발한 커뮤니티를 형성하고 있는 상황입니다.
신규 진입자와 대체재의 위협도 받고 있습니다. 각 시장의 변화하고 복잡한 규제 표준을 준수하는 것도 성장 가능성을 제한하고 운영 비용을 늘릴 수 있는 도전과제입니다.
애셋 엔티티즈 목표 주가 및 전문가 투자의견
애셋 엔티티즈에 대한 커버리지 애널리스트나 목표 주가, 투자 의견이 없습니다.
하지만 회사의 부진한 재무 실적, 약한 경쟁력, 그리고 불리한 시장 전망을 고려할 때 이 주식이 위험하고 매력적이지 못한 투자 대상임을 유추해볼 수 있습니다.
주가 하락 가능성이 크고 상승 가능성이 낮아 가까운 장래에도 하락세가 이어질 것으로 보입니다.
애셋 엔티티즈 주가 전망 결론
결론적으로, 애셋 엔티티즈는 Discord, TikTok 등 소셜미디어 플랫폼에 걸쳐 디지털 마케팅 및 콘텐츠 전달 서비스를 제공하는 회사입니다.
애셋 엔티티즈는 빠르게 성장하는 동적인 소셜미디어 시장에서 독특한 가치 제안과 경쟁력을 가지고 있습니다.
하지만 재무 실적이 취약하고 현금 소진율이 높으며, 더 크고 기반이 확고한 기업들과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.
또한 다양한 위험과 불확실성을 안고 있습니다. 주가는 실제 가치를 반영하고 있지 않습니다.
제 생각에 애셋 엔티티즈 주식은 위험한 투자이고 매력도가 낮으며, 가까운 장래에도 하락세가 이어질 것으로 보입니다.
따라서 현 시점에 애셋 엔티티즈 투자를 권하고 싶지는 않습니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂
