알로진 테라퓨틱스 주가 전망 주식 분석 ALLO

안녕하세요. snakestock입니다.

이번 포스팅에서는 알로진 테라퓨틱스의 주가 전망과 주식을 분석해보겠습니다.

알로진 테라퓨틱스(NASDAQ: ALLO)는 암 치료를 위한 동종 항원 CAR T 세포 치료제를 개발 및 상용화하는 임상 단계의 바이오테크 기업입니다.

CAR T 세포는 유전자 조작을 거쳐 종양 세포를 인식하고 제거할 수 있게 만든 면역 세포입니다.

동종 항원 CAR T 세포는 환자 본인의 세포가 아닌 건강한 기증자의 세포에서 유래하기 때문에 치료의 비용, 복잡성 및 변이성을 줄일 수 있습니다.

제가 이 종목을 선택한 이유는 몇가지가 있습니다.

혁신적인 기술: 알로진 테라퓨틱스는 동종 항원 CAR T 세포 치료제를 개발하는 몇 안 되는 회사 중 하나로, 자가 CAR T 세포 치료제의 제조 시간, 비용, 품질 일관성 문제 등의 제한 사항을 극복할 수 있는 잠재력이 있습니다. 알로진 테라퓨틱스의 독자적인 알로진 테라퓨틱스CAR TTM 기술 플랫폼을 통해 모든 환자에게 기증자 매칭 또는 사전 조건 없이 투여할 수 있는 오프 더 셸프 CAR T 세포 제품을 만들 수 있습니다. 알로진 테라퓨틱스의 동종 항원 CAR T세포에는 또한 몸 안에서 세포의 활성과 지속 기간을 조절할 수 있는 TurboCAR TM이라는 고유의 안전 기능이 있습니다.
강력한 파이프라인: 알로진 테라퓨틱스는 혈액학적 및 실체종양을 겨냥한 다양하고 깊이 있는 동종 항원 CAR T 세포 후보물질 파이프라인을 보유하고 있습니다. 주요 제품 후보물질인 알로진 테라퓨틱스-501은 재발성 또는 난치성 non-Hodgkin 림프종(NHL) 치료를 위한 2상 임상시험 단계에 있습니다. 알로진 테라퓨틱스-501은 1상에서 유의미한 결과를 보였으며, 중증 전치료 환자에서 종합 반응률 78%, 완전 반응률 44%를 보였습니다. 알로진 테라퓨틱스는 또한 알로진 테라퓨틱스-715(다발골수종), 알로진 테라퓨틱스-316(급성 골수성 백혈병), 알로진 테라퓨틱스-605(실체종양)과 같이 임상 또는 비임상 단계에 있는 여러 다른 후보물질들을 보유하고 있습니다.
강력한 파트너십: 알로진 테라퓨틱스는 동종 항원 CAR T 세포 제품의 개발 및 상용화를 가속화하기 위해 화이자, Servier, UCSF와 같은 선도적 제약회사 및 학계 기관들과 전략적 협력 관계를 수립했습니다. 알로진 테라퓨틱스는 또한 Intellia Therapeutics로부터 동종 항원 CAR T 세포 프로그램에 사용할 CRISPR/Cas9 유전자 편집 기술에 대한 배타적 권리를 확보했습니다. 이러한 파트너십을 통해 알로진 테라퓨틱스는 바이오테크 분야에서의 경쟁 우위를 향상시킬 전문지식, 자원 및 지적 재산권에 접근할 수 있습니다.

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주가 흐름 분석 및 기술적 분석

알로진 테라퓨틱스 주식은 2018년 10월 IPO에서 주당 18달러에 데뷔한 이후 하향 추세를 보였습니다.

주가는 2020년 2월에 사상 최고가 43.75달러를 기록했지만, 코로나19 팬데믹, 시장 변동성, 바이오테크 업계에 대한 부정적 시각으로 인해 2023년 12월에 사상 최저가 2.23달러까지 폭락했습니다.

최근 들어 주가는 어느 정도 회복 조짐을 보이고 있으며, 2023년 12월 22일에는 전일 대비 10.87% 상승한 3.06달러에 마감했습니다.

기술적 관점에서 보면, 알로진 테라퓨틱스 주식은 현재 50일선, 100일선, 200일선 이하에서 거래되고 있어 하락 추세를 나타내고 있습니다.

하지만 주가는 하락 추세선을 상회하는 등 추세 반전 신호도 보이고 있습니다.

RSI 지표는 중립 영역인 50 수준 주위를 맴돌고 있습니다.

다음 주가 저항 수준은 3.50달러 주변이며, 다음 지지 수준은 2.50달러 주변이라고 생각합니다.

재무제표 및 경영실적 분석

알로진 테라퓨틱스는 아직 동종 항원 CAR T 세포 제품에 대한 규제 승인이나 상용화를 받지 못했기 때문에 매출이 없습니다.

주요 수입원은 화이자나 Servier 등 파트너사와의 협력 계약입니다.

2023년 3분기에 알로진 테라퓨틱스는 협력 계약에 따른 목표 달성 완료로 전년 동기 대비 99.4% 감소한 200만 달러의 협력 수익을 기록했습니다.

당기 순손실은 임상 및 비임상 프로그램 진행에 따른 연구개발비 증가로 인해 전년 동기 대비 29.1% 증가한 8,320만 달러(주당 0.49달러)였습니다.

알로진 테라퓨틱스는 공동 설립자이자 CEO인 David Chang 박사가 이끄는 강력한 경영진을 보유하고 있습니다.

그는 20년 이상의 바이오테크 산업 경험을 보유하고 있으며, Kite Pharma의 최고의료책임자 및 글로벌 제품개발 책임자로 재직했습니다.

이사회에도 Arie Belldegrun 박사(Kite Pharma 공동설립자 겸 이사회 의장)와 Jennifer Doudna 박사(CRISPR/Cas9 공동발명가이자 2020년 노벨 화학상 수상자) 등 바이오테크 분야 유수 인사들이 포진해 있습니다.

알로진 테라퓨틱스 재무제표 확인

가치평가 분석

2023년 12월 22일 기준 알로진 테라퓨틱스의 시가총액은 5억1,490만 달러입니다.

업계 평균 4.3배에 비해 1.5배 수준의 가격대장비율(PBR)과 업계 평균 10.4배에 비해 2,113.9배 수준의 가격매출비율(PSR)을 의미합니다.

이러한 비율은 알로진 테라퓨틱스가 동종 업체들에 비해 저평가되어 있으나, 아직 수익과 이익 창출 능력이 없음을 반영합니다.

산업 동향 및 시장 전망 분석

Grand View Research에 따르면, 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 33.9%를 기록하며 2027년에는 89억 달러 규모에 달할 것으로 예상되고 있습니다.

주요 성장 동력은 혈액 및 실체종양의 발병률과 유병률 증가, 개인 맞춤형 및 표적 치료에 대한 수요 확대, CAR T 세포 치료제에 대한 임상시험 및 승인 증가 등입니다.

주요 과제로는 CAR T 세포 치료의 고비용, 복잡성, 안전성 문제와 규제 및 보험급여 장벽 등이 있습니다.

알로진 테라퓨틱스는 동종 항원 플랫폼의 장점을 통해 이러한 시장의 상당 부분을 선점할 수 있게 잘 준비되어 있습니다.

비용 효율성, 접근성, 적응성 등 자가 CAR T 세포 치료제의 문제점을 해결할 수 있습니다. 또한 과학계, 규제 기관, 환자 단체 및 여론의 큰 지지를 받을 것입니다.

전문가들의 목표 주가 및 투자 의견

알로진 테라퓨틱스 주식은 잠재력과 전망을 인정받았는데요.

다수의 애널리스트들로부터 긍정적인 평가와 목표 주가 전망을 살펴보겠습니다.

Jefferies의 Michael Yee 애널리스트는 2023년 12월 15일 알로진 테라퓨틱스 주식에 투자 평가 리포트를 발표하고 목표주가 10달러의 매수 투자의견을 제시했습니다.
Piper Sandler의 Edward Tenthoff 애널리스트는 알로진 테라퓨틱스의 파이프라인과 플랫폼, 그리고 큰 시장 진출 가능성을 강조하며 2023년 12월 8일 12달러 목표주가의 비중 확대를 재차 제시했습니다.
Oppenheimer의 Mark Breidenbach 애널리스트 또한 임상 시험 결과에 대한 낙관론과 표준 치료제로의 가능성을 언급하며 2023년 11월 30일 15달러 목표주가의 비중 확대 투자의견을 유지했습니다.

12명의 애널리스트 평균 목표주가는 11.5달러로, 현 주가 대비 275.8% 상승 잠재력을 시사합니다(TipRanks 기준)

알로진 테라퓨틱스 주가 전망 결론

결론적으로, 저는 알로진 테라퓨틱스 주식이 바이오테크 분야의 숨겨진 보석이라고 생각합니다.

동종 항원 CAR T 세포 치료제의 미래에 투자할 독특하고 매력적인 기회를 제공하기 때문입니다.

암 치료를 혁명적으로 바꿀 수 있는 잠재력이 있고, 환자, 제공자, 주주 모두에게 상당한 가치를 창출할 수 있습니다.

알로진 테라퓨틱스은 강력한 경쟁 우위, 풍부하고 다양한 파이프라인, 유능한 경영진, 긍정적인 산업 전망 등의 장점을 가지고 있습니다.

앞으로의 성장과 성공을 견인할 수 있을 것입니다. 현재 알로진 테라퓨틱스 주식은 시장에 저평가되어 있고 간과되고 있는 상황이지만, 위험을 감수할 의사가 있고 장기 투자 관점을 가진 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제공합니다.

저는 알로진 테라퓨틱스 주식이 매수 대상이며 2025년까지 주가 목표가를 주당 20달러로 설정하고 있습니다.