안녕하세요. snakestock입니다.
아델릭스는 위장관 및 신장 질환 치료제를 개발하는 바이오 기업입니다.
최근 FDA 승인을 받은 주요 후보물질 XPHOZAH는 투석 환자의 고인산혈증 치료제로 주목받고 있습니다.
이번 포스트에서는 아델릭스의 최근 주가 동향, 수익 현황, 미래 전망 등을 분석해보겠습니다.
FDA 승인 이후 주가 변동성 증대
지난 1년간 아델릭스 주가는 변동성이 컸습니다.
주가는 $1.16부터 $5.13 사이를 오르내렸습니다.
- 2022년 2월: XPHOZAH의 투석 환자 대상 3상 시험 결과 발표 후 주가 급등
- 2022년 7월: FDA가 XPHOZAH에 대한 완전 응답 공문(CRL) 발부, 주가 폭락
- 2022년 8월: FDA 자문위원회, XPHOZAH 승인 권고 투표 후 주가 반등
- 2022년 10월: FDA 정식 승인 획득, 주가 다시 급등
2023년 10월 18일 종가 기준 주가는 $4 수준으로, 전일 대비 16.28% 상승했습니다.
시가총액은 $869.57백만, 베타 값은 1.02로 시장 평균보다 변동성이 큽니다.
3분기 실적 발표 예정
아델릭스는 2023년 11월 2일 미 동부 시간으로 3분기 실적을 발표할 예정입니다.
4곳의 증권사에서 실적을 예상한 결과, 손익은 전년 동기 대비 26.67% 개선된 적자 $0.11, 매출은 354.71% 증가한 $22.57백만으로 전망하고 있습니다.
분기별 실적 추이
지난 1년간 아델릭스의 분기 실적은 혼조를 보였습니다.
- 손익 추정치 초과: 2분기
- 손익 추정치 미달: 1분기
- 매출 고성장: 모든 분기
매출 성장은 파트너사와의 마일스톤 지급이 주요 원동력이었습니다.
2분기 실적
- 손실: $17.5백만, 주당 $0.08 (추정치 $0.12 초과)
- 매출: $22.3백만 (추정치 $15.9백만 초과)
- 매출 내역: 교와키린 마일스톤 $20백만, 푸순푸마 라이센스 $2.3백만
1분기 실적
- 손실: $23.9백만, 주당 $0.13 (추정치 $0.10 미달)
- 매출: $11.4백만 (추정치 $12백만 미달)
- 매출 내역: 교와키린 마일스톤 $10백만, 푸순푸마 라이센스 $1.4백만
주요 지표 검토 필요
향후 실적 발표시 다음 지표 확인이 필요합니다.
- XPHOZAH 승인이 재무 전망과 가이던스에 미치는 영향
- 파이프라인 및 임상 개발 진행 상황
- 잠재적 제휴 및 협력 관계 전망
신약시장이 주가에 미치는 영향
아델릭스 주가 동향은 다음과 같은 시장 여건에 영향을 받습니다.
- 신약 경쟁력과 시장 수요
- 규제 및 약가 인상 환경
- 바이오 제약업계 매크로 환경
증권사 목표 주가 및 투자의견
증권사들은 아델릭스에 대체로 긍정적인 투자의견을 유지하고 있습니다.
12개월 목표주가 평균은 $8.25로 현 주가 대비 상승 여력이 큽니다.
- 웨드부시: 목표가 $10 → Outperform 유지
- H.C.웨인라이트: 목표가 $9 → Buy 유지
- 시티그룹: 목표가 $8 → Buy 개시
투자 시 고려사항
투자 전 반드시 다음 리스크와 기회요인을 검토하시기 바랍니다.
기회요인
- XPHOZAH 미국 및 글로벌 출시
- 파이프라인 및 임상개발 진전
- 잠재적 제휴 확대
- 투석 환자의 미충족 의료수요
리스크요인
- 기존 고인산혈증 치료제와의 경쟁 심화
- 규제 및 약가인상 리스크
- 신약개발 과정의 운영 및 재무 리스크
아델릭스 주가 전망 마무리
아델릭스는 위장관 및 신장질환 치료제 개발에 주력하는 바이오기업입니다.
주요 후보물질 XPHOZAH가 최근 FDA 승인을 획득, 주목을 받고 있습니다.
주가는 승인 관련 소식에 민감하게 반응하는 흐름을 보였습니다.
향후 실적발표에서 주요 지표의 변화와 신약 시장 여건을 주시할 필요가 있습니다.
목표주가 및 투자의견에 주목하되, 투자 시에는 리스크와 기회요인을 신중히 검토하는 자세가 필요합니다.
아델릭스 투자를 계획하시고 있는 분들에게 조금이나마 이번 포스트가 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다 🙂