안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스팅은 씨 주식에 대한 분석과 주가 전망을 해보는 포스팅을 작성해보겠습니다.
제가 씨 주식(NYSE: SE)을 선택한 이유는 Sea Limited가 동남아시아 및 그 이상의 디지털 엔터테인먼트, 전자상거래 및 디지털 금융 서비스 부문의 선도적 기업이라고 생각하기 때문입니다.
회사는 모두 빠르게 성장하고 있고 강력한 경쟁우위를 가진 세 가지 주력 사업인 Garena, Shopee 및 SeaMoney를 운영하고 있습니다.
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씨 주식 가격 흐름 분석 및 기술적 분석
씨 주식은 2023년 7월 13일 역대 최고가 88.84달러를 기록한 이후 하락 추세를 보이고 있습니다.
그 이후 주가는 50% 이상 하락했으며 2023년 11월 14일 현재 35.87달러에 거래되고 있습니다.
주가는 50일 이동평균선과 200일 이동평균선을 모두 깨며 하락세를 보이고 있습니다.
또한 베타 값이 1.68로 높아 평균 주식에 비해 시장 변동에 더 민감함을 보입니다.
14일간의 상대강도지수(RSI)는 29.67로 저점 지역 근처에 있어 곧 반등할 가능성이 있음을 시사합니다.
씨 재무제표 및 경영실적 분석
씨는 지난 몇 년간 사용자 기반, 업계 참여도 및 3대 사업의 수익 창출 증대로 인한 강력한 수익 성장을 기록했습니다.
2022년 매출은 124억 5,000만 달러로 전년 대비 25.06% 증가했습니다. 총이익률은 43.6%로 2019년 대비 3.7%p 향상됐습니다.
영업손실률은 13.2%로 2019년 대비 8.4%p 감소했습니다. 순손실률은 13.3%로 2019년 대비 8.3%p 감소했습니다.
이자, 세금, 감가상각비 차감 전 순이익(EBITDA) 마진은 6.8%로 2019년 대비 9.2%p 상승했습니다.
자유현금흐름은 12억4,000만 달러로 2019년 대비 131.6% 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 0.6%로 2019년 대비 0.5%p 상승했습니다.
총자산순이익률(ROA)은 0.4%로 2019년 대비 0.3%p 상승했습니다.
경영진은 성장 전략 실행, 제품 및 서비스 혁신, 장기적 미래 투자 능력을 입증했습니다.
설립자이자 CEO인 Forrest Li는 신흥시장의 사람들을 연결하고 권한을 부여하는 디지털 생태계를 창출한다는 비전을 가지고 있습니다.
공동창업자이자 그룹 대표인 Nick Nash는 기술과 금융 분야에서 풍부한 경험을 보유하며 기업 개발, 자본시장 및 전략투자를 감독합니다.
공동창업자이자 그룹최고운영책임자인 Gang Ye는 기술 및 엔지니어링 팀을 이끌고 제품 개발 및 혁신을 주도하고 있습니다.
밸류에이션 분석
씨 주식은 동종업계 및 산업평균과 비교했을 때 높은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
주가수익비율(PER)은 82.17로 산업평균 34.63, S&P 500 평균 21.64보다 높습니다.
주가순자산비율(PBR)은 16.32로 산업평균 4.71, S&P 500 평균 3.86보다 높습니다.
주가매출비율(PSR)은 16.33로 산업평균 4.22, S&P 500 평균 2.38보다 높습니다.
주가자유현금흐름비율(PFCF)은 15.93로 산업평균 15.93, S&P 500 평균 15.78보다 높습니다.
그러나 큰 성장 가능성으로 인해 높은 밸류에이션이 정당화될 수 있습니다.
회사는 거대하고 빠르게 성장하는 시장에서 운영되며 다각화되고 확장 가능한 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다.
매출은 2023년 33.31%, 2024년 28.74% 성장할 것으로 전망됩니다.
주당순이익(EPS)은 2023년 -52.29%, 2024년 75.00% 성장할 것으로 전망됩니다.
산업 동향 및 시장 전망 분석
씨는 디지털 엔터테인먼트, 전자상거래, 디지털 금융서비스 등 3개의 매력적이고 동적인 산업에서 사업을 영위합니다.
디지털 엔터테인먼트 산업은 2021년에서 2026년 사이 연평균 성장률(CAGR) 12.4%를 기록하여 2026년 2,569억7,000만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
전자상거래 산업은 2020년에서 2027년 사이 연평균 성장률 14.7%를 기록하여 2027년 271조5,000억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
디지털 금융서비스 산업은 2020년에서 2025년 사이 연평균 성장률 23.6%를 기록하여 2025년 3,057억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
씨는 특히 동남아시아에서 이들 산업의 우세한 입지와 리더십을 보유하고 있습니다.
회사는 가장 큰 온라인 게임 커뮤니티, 최대 방문 전자상거래 플랫폼, 가장 빠르게 성장하는 디지털 결제 및 금융서비스 네트워크를 보유하고 있습니다.
또한 라틴아메리카에서 Garena와 Shopee 플랫폼을 출시하며 빠른 사용자 증가와 참여도를 보이고 있습니다.
다른 지역으로도 사업영역을 확대하고 있습니다. 회사는 충성도 높은 대형 사용자 기반을 보유하고 있다는 것이 큰 강점입니다.
씨 목표 주가 및 전문가 투자 의견
씨 주식의 컨센서스 목표 주가는 71.24달러로 현 주가 35.87달러보다 98.6% 높습니다.
주식에 대한 컨센서스 등급은 ‘매수’로, 매수 8건, 보유 9건, 매도 0건 입니다.
주가 전망은 긍정적입니다.
주식은 과매도국 소폭 보유되어 투자자 센티먼트도 긍정적입니다.
씨 주가 전망 결론
씨 주식은 고성장 및 고위험 투자대상으로, 회사는 거대 성장 시장에서 운영되나 경쟁, 규제, 밸류에이션 압박에 직면해 있습니다.
최근 주가는 시장 조정, 코로나19 팬데믹, 실적 둔화 등으로 하락했습니다.
그러나 현 주가는 저평가 될 수 있습니다.
회사 기초체력은 견고하며, 장기 투자자에게는 좋은 매수 기회로 판단됩니다.
따라서 저는 장기투자가이면서 일정 수준의 위험을 감수할 의사가 있고, 회사의 비전과 잠재력을 믿는 투자자에게 씨 주식을 추천합니다.
