안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 셀시어스 홀딩스의 주식을 분석해보고 주가를 전망해보는 시간을 가져보겠습니다!
셀시어스 홀딩스는 기능성 에너지 음료와 액체 보충제를 개발, 유통, 판매하는 회사입니다.
이 회사의 제품은 전통적인 에너지 음료에 대한 건강식과 저칼로리 대안을 찾는 건강 지향적 소비자들 사이에서 인기가 높습니다.
셀시어스 홀딩스는 음료 산업에서 가장 뛰어난 성과를 보여주고 있는 주식 중 하나로, 매출, 수익, 시장 점유율에서 인상적인 성장을 보여주고 있습니다.
저는 여러 가지 이유로 셀시어스 홀딩스 주식을 선택했습니다.
첫째, 셀시어스 홀딩스는 기능성 에너지 음료 시장에서 강력한 경쟁 우위를 보유하고 있는데, 이 시장은 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.6%의 성장이 예상되고 있습니다.
셀시어스 홀딩스의 제품들은 독특한 제형, 향, 효능(대사 촉진, 칼로리 연소, 성능 향상, 면역 지원 등)으로 차별화되어 있습니다.
셀시어스 홀딩스의 제품들은 또한 비건, 코셔, 글루텐 프리, 비 GMO에 인증을 받았고 인공 방부제, 색소, 향료를 첨가하지 않았습니다.
이러한 특성들은 소비자 특히 밀레니얼과 Z세대 사이에서 자연, 건강, 프리미엄 음료에 대한 수요 증가 추세에 부합합니다.
둘째, 셀시어스 홀딩스는 충성도가 높고 참여도가 높은 고객 기반을 보유하고 있는데 이는 반복 구매율, 재구매율, SNS presence에서 확인할 수 있습니다.
셀시어스 홀딩스는 인스타그램에서 120만명 이상의 팔로워를 보유하고 있고, 여기서 제품, 인플루언서, 소비자를 소개하는 콘텐츠를 정기적으로 게시합니다.
셀시어스 홀딩스는 온라인에서도 강한 presence를 보유하고 있는데, 매출의 70%가 아마존, 월마트, 자사 웹사이트 등 전자상거래 채널에서 발생합니다.
셀시어스 홀딩스의 온라인 매출은 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 소비자들이 온라인 쇼핑으로 전환함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.
셋째, 셀시어스 홀딩스는 재무 실적도 탄탄한데, 매출, 순이익, 현금흐름에서 지속적인 성장을 보여주고 있습니다.
2023년 셀시어스 홀딩스의 매출은 전년 대비 99.6% 증가한 130억 달러를 기록했는데, 이는 국내외 시장 모두에서 제품에 대한 강한 수요로 인한 것입니다.
2023년 셀시어스 홀딩스의 당기순이익은 전년 대비 186.4% 증가한 17억 6800만 달러를 기록했고, 주당 순이익(EPS)은 0.76달러입니다.
2023년 셀시어스 홀딩스의 영업활동으로 인한 현금흐름은 전년 대비 163.9% 증가한 22억 4500만 달러를 기록했는데, 이는 핵심 사업 활동에서 현금 창출 능력을 보여줍니다.
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주가 흐름 분석 및 기술적 분석
셀시어스 홀딩스의 주가는 2016년 기업공개(IPO)시 주당 약 4달러 수준이었던 것과 비교해 볼 때 놀라운 상승 추세를 보여왔습니다.
셀시어스 홀딩스 주식은 2023년 9월에 사상 최고가인 주당 68.95달러를 기록했는데, 이는 IPO 가격 대비 놀라운 1623% 상승입니다.
하지만, 셀시어스 홀딩스의 주가는 2023년 4분기에 일부 변동성과 조정을 겪었는데, 이는 익절, 시장 불확실성, 경쟁 심화 등의 영향으로 보입니다.
셀시어스 홀딩스의 주가는 2024년 1월 7일 기준으로 현재 $57.28 수준입니다.
최근 하락에도 불구하고, 셀시어스 홀딩스의 주가는 기술적 지표로 미뤄볼 때 상승 추세를 이어가고 있습니다.
셀시어스 홀딩스의 주가는 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있는데, 이는 장기적 주가 방향성을 나타내는 지표입니다.
셀시어스 홀딩스의 주가는 50일 이동평균선 위에서도 거래되고 있어, 주가 모멘텀을 보여주고 있습니다.
50일 이동평균선에서 수차례 바운스했는데, 이는 이 수준에서 강한 지지를 받고 있음을 보여줍니다.
주가가 약 60달러 선의 저항을 뚫으며 패턴을 벗어난다면 상승 추세가 재개될 수 있습니다.
재무제표 및 경영 성과 분석
셀시어스 홀딩스의 재무제표와 경영 성과 분석을 통해 기업으로서의 강점과 약점을 확인할 수 있습니다.
긍정적 측면에서 셀시어스 홀딩스는 높은 매출 총이익률, 낮은 부채비율, 높은 자기자본이익률을 보유하고 있습니다.
부정적 측면에서 셀시어스 홀딩스는 높은 주가수익비율, 높은 주가매출비율과 낮은 배당 수익률을 보유하고 있습니다.
매출원가를 차감한 매출에서 남은 비율을 보여주는 매출총이익률은 2023년 기준 53.7%로 2022년 51.4% 대비 증가했습니다.
이는 셀시어스 홀딩스가 제품 생산과 판매에 있어 높은 수익성과 효율성을 보유하고 있음을 보여줍니다.
셀시어스 홀딩스의 매출총이익률은 업계평균 48.9%보다도 높아 경쟁사 대비 우위를 점하고 있는 것으로 보입니다.
자산을 재원하기 위해 부채와 자기자본을 사용한 비율을 보여주는 부채비율은 2023년 기준 0.07로 2022년 0.09 대비 하락했습니다.
셀시어스 홀딩스가 낮은 레버리지와 건전한 재무 구조를 보유하고 있음을 보여줍니다.
셀시어스 홀딩스의 부채비율은 업계평균 0.32보다 낮아 재무적 안정성과 유연성 측면에서도 우위에 있다고 볼 수 있습니다.
주주 자기자본에서 창출된 당기순이익 비율을 보여주는 자기자본이익률은 2023년 기준 113.6%로 2022년 87.5% 대비 상승했습니다.
셀시어스 홀딩스가 높은 수익성과 자기자본 활용 효율성을 보유하고 있음을 의미합니다.
셀시어스 홀딩스의 자기자본이익률은 업계평균 19.6%보다 훨씬 높아 우수한 성과와 성장 잠재력을 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
주가 대비 주당순이익 비율을 보여주는 주가수익비율은 2023년 기준 73.6로 2022년 59.9 대비 상승했습니다.
셀시어스 홀딩스에 대한 높은 밸류에이션과 향후 성장성에 대한 높은 기대를 반영합니다.
셀시어스 홀딩스의 주가수익비율은 업계평균 29.8보다도 훨씬 높아 프리미엄 가격과 투자 리스크가 높다고 볼 수 있습니다.
주가 대비 매출액 비율을 보여주는 주가매출비율은 2023년 기준 9.7로 2022년 5.1 대비 증가했습니다.
셀시어스 홀딩스에 대한 높은 밸류에이션과 향후 매출 성장성에 대한 높은 기대를 반영합니다.
셀시어스 홀딩스의 주가매출비율도 업계평균 2.4보다 훨씬 높아 프리미엄 가격과 투자 리스크가 높다고 볼 수 있습니다.
주가에서 배당금으로 지급되는 비율을 보여주는 배당수익률은 2023년 기준 0%로 2022년 대비 변화가 없습니다.
셀시어스 홀딩스가 주주에게 배당을 지급하지 않고 있으며 이익을 성장을 위해 재투자하고 있음을 의미합니다.
셀시어스 홀딩스의 배당수익률은 업계평균 1.5%보다 낮아 소득 창출과 수익형 투자자에 대한 매력도가 낮습니다.
밸류에이션 분석
셀시어스 홀딩스에 대한 밸류에이션 분석은 주가를 내재가치와 비교하는 것입니다.
내재가치는 향후 현금흐름의 현재가치를 의미합니다.
주식 내재가치 추정 방법 중 하나는 할인현금흐름(DCF) 모델인데, 여기서 회사의 미래 자유현금흐름을 예측하고 할인율을 적용하여 현재 가치로 할인합니다.
할인율은 해당 주식에 투자한 기회비용과 리스크를 반영합니다.
DCF 모델은 성장률, 말단가치, 할인율 등 입력 가정에 민감하기 때문에 불확실성과 변동성을 반영하기 위해 여러 시나리오와 민감도 분석이 필요합니다.
저는 셀시어스 홀딩스 주식에 대한 DCF 모델을 통해 기본, 낙관, 비관 시나리오의 내재가치를 추정해보았습니다.
기본 시나리오는 향후 5년간 30%의 중간 성장률, 3%의 말단 성장률, 10%의 할인율을 가정했습니다.
낙관 시나리오는 향후 5년간 40%의 높은 성장률, 4%의 말단 성장률, 8%의 할인율을 가정했습니다.
비관 시나리오는 향후 5년간 20%의 낮은 성장률, 2%의 말단 성장률, 12%의 할인율을 가정했습니다.
| 시나리오 | 내재가치 | 안전여력 |
| 기본 | $67.81 | 21.69% |
| 낙관적 | $105.43 | 89.44% |
| 비관적 | $42.88 | -22.86% |
위의 표에서 알 수 있듯이 기본, 낙관 시나리오에서 셀시어스 홀딩스 주가는 저평가 되어있으며, 내재가치와 현 주가의 차이를 나타내는 안전여력이 양의 값을 보이고 있습니다.
한편, 비관 시나리오에서 셀시어스 홀딩스 주가는 고평가되어 안전여력이 음수를 보이고 있습니다.
3가지 시나리오의 셀시어스 홀딩스 주식 내재가치 평균은 $72.04로, 현 주가 대비 약 29.38% 정도의 안전여력을 나타내고 있어 현 주가 수준에서 매력적인 것으로 보입니다.
업종 동향 및 시장 전망 분석
셀시어스 홀딩스가 속한 음료 산업의 동향과 시장 전망을 분석하면 회사가 직면한 기회와 도전들을 확인할 수 있습니다.
음료 산업은 탄산음료, 물, 주스, 차, 커피, 스포츠 음료, 에너지 음료, 기능음료 등 다양한 시장 세그먼트로 구성된 거대하고 복잡한 시장입니다.
음료 산업에는 소비자 선호, 건강 인식, 환경 문제, 혁신, 규제, 경쟁 등 다양한 요인들이 영향을 미치고 있습니다.
음료 산업에서 가장 큰 트렌드 중 하나는 설탕과 인공 재료가 들어간 음료에서 자연/건강 음료로의 전환입니다.
소비자들은 섭취하는 음료의 성분, 칼로리, 혜택 등에 더욱 신경을 쓰기 시작했고, 웰니스, 면역력, 성능 향상 등을 돕는 제품을 찾고 있습니다.
이러한 트렌드는 셀시어스 홀딩스에 긍정적인 영향을 미치는데, 셀시어스 홀딩스 제품은 자연, 건강, 기능성 음료에 대한 수요를 충족시키기 위해 설계된 제품이기 때문입니다.
또 다른 음료 산업의 주요 트렌드는 전자상거래와 DTC(Direct to Consumer) 채널의 성장입니다.
소비자들은 편의, 다양성, 가치 등을 위해 온라인 쇼핑을 점점 더 많이 하고 있으며, 구매하는 브랜드와의 개인화되고 상호작용적인 경험을 추구하고 있습니다.
이러한 트렌드도 셀시어스 홀딩스에 긍정적인데, 셀시어스 홀딩스는 강력한 온라인 프레젼스와 충성 고객층을 보유하고 있어, 판매와 마진, 시장 점유율을 높일 수 있기 때문입니다.
하지만 음료 산업은 경쟁 심화, 규제 강화, 공급망 차질 등의 도전에도 직면해있습니다.
음료 시장에는 거대 기업부터 중소 기업까지 수많은 경쟁사들이 시장 점유율과 소비자 충성도를 놓고 경쟁하고 있습니다.
셀시어스 홀딩스는 에너지 음료의 대표 주자인 Red Bull, Monster, Rockstar는 물론이고 새롭게 떠오르는 Bang, Alani Nu, ZOA 등의 기능 음료 브랜드들과도 경쟁하고 있습니다.
또한 커피, 차, 주스 등 다른 음료 시장의 제품들도 유사하거나 대체재로 작용할 수 있는 경쟁자들입니다.
음료 산업은 정부나 보건 당국의 규제 강화에도 직면해 있습니다.
특정 성분, 효능, 마케팅 수단에 대한 세금 부과나 금지 조치가 발생할 수 있습니다.
셀시어스 홀딩스는 특히 국가별로 상이한 규정과 기준이 적용되는 해외 시장 진출 시 규제적 도전에 직면할 수 있습니다.
또한 소비자, 경쟁사, 규제 기관으로부터의 소송이나 불만 제기도 평판, 재무, 운영 등에 악영향을 미칠 수 있습니다.
음료 산업은 원자재, 포장, 운송 등 공급망 차질에도 취약합니다. 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 전 세계적으로 물류와 생산에 차질이 발생하는 등 변수가 많습니다.
셀시어스 홀딩스 또한 신시장 진출 및 유통 확대 과정에서 추가적인 인프라와 파트너십 구축이 필요하여 공급망 이슈에 직면할 수 있습니다.
전문가들의 목표 주가와 투자 의견
셀시어스 홀딩스에 대한 전문가들의 목표 주가와 투자 의견을 살펴보면 해당 증권을 추적/평가하는 애널리스트와 투자자들의 견해 일치도와 차이를 확인할 수 있습니다.
목표 주가는 추정 기준과 가정에 기초하여 향후 주가를 전망한 수치입니다.
투자 의견은 주가 전망과 기대에 근거한 애널리스트의 등급 혹은 추천 정도를 말합니다.
Yahoo Finance에 따르면 셀시어스 홀딩스에 대한 컨센서스 목표 주가는 6개 애널리스트 추정의 평균인 $75입니다.
개별 목표 주가 범위는 $65~$85로 애널리스트간 일정 수준의 견해 차이가 있는 것으로 보입니다.
현 주가 대비 34.6% 정도의 상승 잠재력을 시사합니다.
Yahoo Finance에 따르면 셀시어스 홀딩스에 대한 투자의견 컨센서스는 6개 애널리스트의 평균인 매수(Buy) 수준입니다.
투자 의견은 보유(Hold)에서 강력매수(Strong Buy) 수준에 이르기까지 다소 차이가 있지만, 애널리스트들은 전반적으로 긍정적 전망을 하고 있다고 볼 수 있습니다.
셀시어스 홀딩스 주가 전망 결론
셀시어스 홀딩스는 기능성 에너지 음료와 액체 보충제를 개발, 판매하는 회사입니다.
셀시어스 홀딩스는 기능성 음료 시장에서 강력한 경쟁력을 지니고 있고 해당 시장은 향후 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
셀시어스 홀딩스는 고객 충성도가 높고 탄탄한 재무 실적을 보유하고 있습니다.
셀시어스 홀딩스에는 높은 성장 잠재력에도 불구하고 일정 수준의 매력적인 밸류에이션을 보유하고 있습니다.
다만, 경쟁 심화, 규제 리스크, 공급망 이슈 등의 도전도 직면하고 있습니다.
종합적인 분석을 바탕으로 저는 셀시어스 홀딩스를 2024년 매력적인 종목으로 선정했습니다.
기능성 음료 시장에서 강력한 성장 잠재력과 경쟁 우위를 지니고 있다고 판단했기 때문입니다.
현 주가에서 저평가 되어 있으며 장기적 관점에서 시장을 앞서가는 성과를 낼 것이라 기대합니다.
셀시어스 홀딩스 매수를 추천드리며, 시장을 웃도는 실적 성장과 투자 수익을 낼 것으로 전망합니다.
이상으로 글을 마치겠습니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 🙂
