안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 셀룰레리티의 주식을 분석하고 주가를 전망해보겠습니다.
셀룰레리티는 태반 조직에서 유래한 동종 세포 치료제와 생체 재료 제품을 개발하는 바이오테크 기업입니다.
셀룰레리티는 2016년에 설립되었으며 2023년 GX 인수 공사(SPAC)와의 합병을 통해 상장되었습니다.
저는 몇 가지 이유로 셀룰레리티 주식을 선택하였습니다.
셀룰레리티는 암, 감염병, 염증, 상처 치유, 재생 의학 등 다양한 질병과 장애를 치료할 잠재력이 있는 독특하고 독자적인 태반 유래 세포 치료제 및 생체 재료 제품 플랫폼을 보유하고 있습니다.
다발성 골수종을 위한 CAR-T 세포 치료제인 CYAD-211을 비롯하여 다중 암종을 위한 유래 자연 살해 세포(NK 세포) 치료제인 CYNK-001 등 임상 및 비임상 프로그램들로 구성된 견고한 파이프라인을 보유하고 있습니다.
또한, 세포 치료제 및 생체 재료 제품을 포괄하는 1,000개 이상의 특허 및 특허 출원으로 구성된 강력한 지적 재산권 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
생체 재료 제품 및 생물은행 사업의 매출뿐 아니라 Regeneron 등 선도 제약사와의 세포 치료제 개발 및 상용화를 위한 연구 협력 서비스 계약을 통해 다각화된 수익원을 보유하고 있습니다.
바이오테크 산업에서의 풍부한 경험과 전문 지식을 보유한 노련한 경영진을 보유하고 있으며, 태반 생물학 및 세포 치료 분야의 세계적 권위자들로 구성된 과학자문위원회를 두고 있습니다.
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주가 흐름 및 기술적 분석
셀룰레리티 주식은 2023년 2월 상장 이후 하락세를 보이다가 2023년 12월 27일 0.159달러의 52주 최저치를 기록한 바 있습니다.
그러나 지난 한 달 동안 일부 회복 조짐을 보이며 1월 18일 0.289달러에 상승 마감했습니다.
베타 값 0.23으로 높은 변동성을 보이며 일반 주식보다 시장 변동에 더 민감합니다.
지난 3개월간 일평균 거래량은 772,450주로 거래량도 높은 편입니다.
그러나 최근 20일 이동평균가 $0.241을 상회함에 따라 추세 전환 가능성이 보입니다.
또한 14일 상대강도지수(RSI) 60 이상으로 50의 중립 수준을 상회하며 긍정적 모멘텀을 보이고 있습니다.
주식은 1월 12일 저가인 $0.215에서 강한 지지 수준을 보이고 있습니다.
다음 저항 수준인 $0.300(2023년 12월 13일 고가)을 향해 시험할 수 있습니다.
이 수준 또한 돌파한다면, 다음 저항 수준인 $0.350(2023년 11월 10일 고가)을 향해 시험할 수 있습니다.
재무제표 및 경영성과 분석
셀룰레리티는 아직 2023년 4분기 및 전체 연도 재무 실적을 발표하지 않았으나, 동 기업은 이 기간 동안의 순매출 및 총수익 예상치를 발표한 바 있습니다.
2023년 4분기 생체 재료 제품 및 생물 은행 사업의 순매출은 1천140만달러에서 1천210만달러 사이가 될 것으로 기대되며, 2023년 전체 연도 순매출은 2천206만달러에서 2천276만달러 사이가 될 것으로 기대합니다.
또한 2023년 4분기 총수익(순매출 및 연구 협력 서비스 수익 포함)은 1천450만달러에서 1천520만달러 사이가 될 것으로 기대되며, 2023년 전체 연도 총수익은 2천879만달러에서 2천949만달러 사이가 될 것으로 기대합니다.
이는 2023년 3분기 369만달러의 순매출 및 429만달러의 총수익을 기록한 것과 2022년 전체 연도 1천66만달러의 순매출 및 1천429만달러의 총수익을 기록한 것과 비교했을 때 상당한 성장입니다.
셀룰레리티는 생체 재료 제품, 특히 창상 치유 및 안과용 적용을 위해 각각 사용되는 Biovance 및 Biovance 3l Ocular에 대한 수요 증가를 매출 및 총수익 성장의 주요 요인으로 꼽았습니다.
또한 병원 및 클리닉을 대상으로 태반 조직 수집 및 가공 서비스를 제공하는 생물 은행 사업 확대도 성장 요인으로 꼽았습니다.
더불어 Regeneron 등 파트너사와의 세포 치료제 개발 및 상용화를 위한 연구 협력 서비스 계약도 선수금, 마일스톤 지급, 로열티 등의 수익 창출에 기여했습니다.
아직 2023년 4분기 및 전체 연도 순이익이나 주당순이익(EPS)을 발표하지 않았습니다.
그러나 2023년 3분기 4천530만달러의 순손실과 주당 -0.26달러의 EPS를 기록했으며, 2022년 전체 연도에는 1억8천140만달러의 순손실과 주당 -1.02달러의 EPS를 기록한 바 있습니다.
셀룰레리티의 순손실 및 EPS 하락은 주로 세포치료제 및 생체재료 제품의 임상 및 비임상 개발, 제조 및 품질 관리와 관련한 연구개발비 지출 증가에서 기인합니다.
가치평가 분석
셀룰레리티 주식은 동종 기업 및 업계 평균과 비교했을 때 현재 매우 낮은 수준의 가치평가를 보이고 있습니다.
시가총액은 4천845만달러로, 바이오테크 업계 시가총액 평균 13억7천만달러와 세포치료 하위 업계 시가총액 평균 10억1천만달러보다 훨씬 낮은 수준입니다.
2023년 전체 연도 순매출 2천276만달러 기준으로 주가매출비율(P/S) 또한 1.68로, 바이오테크 업계 평균 11.32와 세포치료 하위 업계 평균 16.77보다 현저히 낮습니다.
셀룰레리티는 아직 수익 창출되지 않아 주가수익비율(P/E)이 없으나, 2023년 전체 연도 EPS 예상치 -0.98달러와 향후 5년간 43.75% EPS 성장률 기준으로 볼 때 마이너스 주가수익성장배율(PEG) -0.02를 보이고 있어 저평가된 상태입니다.
또한 2023년 9월 30일 기준 주당 장부가 0.48달러 기준으로 주가장부가비율(P/B) 또한 0.52로, 바이오테크 업계 평균 4.82와 세포치료 하위 업계 평균 5.67보다 훨씬 낮습니다.
기업가치 3천923만달러와 2023년 전체 연도 총수익 2천276만달러 기준으로 기업가치매출비율(EV/R) 역시 1.72로 낮은 수치를 기록하고 있습니다.
이러한 가치평가 지표들은 셀룰레리티 주식이 동종 기업 및 업계 평균과 비교했을 때 상당한 할인 폭을 보이고 있으며, 동사의 세포치료제 및 생체재료 제품 잠재력이 시장에 아직 제대로 반영되지 않고 있음을 시사합니다.
산업 동향 및 시장 전망 분석
셀룰레리티는 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있으며 가장 혁신적인 분야 중 하나인 바이오테크 산업에서 사업을 영위하고 있습니다.
해당 산업은 2020년에서 2027년 사이 연평균 성장률 15.83%를 보이며 2027년에는 시장 규모가 2조4천400억달러에 달할 것으로 예상됩니다.
바이오테크 산업 내에서 셀룰레리티는 세포치료제와 생체재료 등 급성장이 예상되는 하위 시장에 초점을 맞추고 있습니다.
세포치료제 시장은 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률 19.8%를 보일 것으로 예상되며 2027년에는 시장 규모가 4천876억달러에 달할 전망입니다.
한편 생체재료 시장 또한 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률 14.5%를 보이며 2027년에는 시장 규모가 4천1천458억달러에 달할 것으로 기대됩니다.
이러한 하위 시장의 성장 모멘텀은 다음 요인들에 기인합니다.
- 암, 당뇨, 심혈관 질환, 신경퇴행성 질환 등 만성적이고 생명을 위협하는 질병 유병률 및 발병률 증가에 따른 신규효과적 치료제에 대한 수요 증대
- 손상되거나 질병에 걸린 조직과 장기의 기능 회복 및 증진을 위한 개인 맞춤형 및 재생의료에 대한 수요 및 인식 제고
- 유전자 편집, 줄기세포 기술, 면역치료제, 조직 공학 등 바이오테크놀로지의 진보와 혁신을 통한 새로운 세포치료제 및 생체재료 제품 개발 가능
- 세포치료제와 생체재료 제품 승인 및 다양한 시장에서의 채택을 지원하는 유利한 규제 및 보험 환경 조성
셀룰레리티는 다양한 미충족 의료 수요를 해결할 잠재력이 있는 차별화되고 다각화된 세포치료제 및 생체재료 제품 포트폴리오를 보유하고 있어 해당 산업 동향과 시장 기회를 잘 활용할 수 있게 위치해 있습니다.
목표 주가 및 전문가 투자 의견
셀룰레리티 주식은 몇몇 애널리스트와 전문가들로부터 긍정적인 평가와 목표 주가를 받은 바 있습니다.
최근 평가 및 목표 주가는 다음과 같습니다.
- 2024년 1월 10일, Maxim Group이 목표주가 1.5달러, 500% 상승 잠재력을 전망하며 매수 평가
- 2023년 12월 29일, H.C. Wainwright, 목표주가를 1.0달러에서 1.25달러로 상향 조정, 400% 상승 잠재력 재확인
- 2023년 12월 16일, Oppenheimer, 목표주가 1.0달러, 300% 상승 잠재력으로 아웃퍼폼 평가 시작
- 2023년 11월 15일, Chardan Capital, 목표주가를 0.75달러에서 1.0달러로 상향 조정, 300% 상승 잠재력 재확인
이러한 긍정적 전망의 근거로는 다음 사항들이 꼽혔습니다.
- 독특한 태반유래 세포치료제와 생체재료 제품 플랫폼 보유
- 다발성 암종을 위한 임상 1, 2상에서 유망한 결과 보인 유일한 유래 NK 세포 치료제 CYNK-001을 포함한 견고한 파이프라인
- Regeneron 등과 연구협력 계약등을 통한 다각화된 수익 구조
- 동종사 및 업계평균 대비 저평가되어 있는 주식 가격
셀룰레리티 주가 전망 결론
결론적으로 셀룰레리티는 태반조직에서 유래한 세포치료제와 생체재료 제품을 개발하는 유망 바이오테크 기업입니다.
셀룰리리티는 독특한 플랫폼, 견고한 파이프라인, 다각화된 수익구조, 강력한 지식재산권 포트폴리오, 노련한 경영진, 유수의 과학자문위원회 등을 보유하고 있습니다.
급성장이 기대되는 바이오테크, 세포치료제, 생체재료 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 동종사 및 업계 평균에 비해 현저히 저평가된 주가를 시현하고 있습니다.
따라서 저는 셀룰레리티가 바이오테크 섹터의 숨겨진 보석이라 볼 수 있으며, 고성장 고수익 잠재력을 모색하는 장기투자자들에게 가치 있는 투자 기회를 제공한다고 판단합니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂