안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스팅에서는 브로드컴 주식(AVGO)에 대한 분석과 주가 전망을 해보겠습니다.
브로드컴은 선도적인 반도체 및 인프라 소프트웨어 회사입니다.
제가 이 회사 주식을 선택한 이유는 강력한 성장 잠재력과 기술 부문에서의 경쟁 우위를 가졌다고 믿기 때문입니다.
브로드컴은 데이터 센터, 클라우드, 엔터프라이즈, 광대역, 무선 및 산업 등 다양한 엔드 마켓을 서비스하는 제품 및 서비스의 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
또한 일관된 고유현금흐름 생성, 배당금 증대 및 전략적 인수합병 실행 기록을 가지고 있습니다.
브로드컴 주식 가격 흐름과 기술적 분석
2022년 초 이후 브로드컴의 주가는 상승 추세를 보여왔으며, 2023년 11월 20일 사상 최고가 $999.87에 도달했습니다.
지난 1년 동안 이 회사 주가는 S&P 500 지수와 나스닥 종합주가지수를 크게 앞지르며 각각 93.7%와 86.4% 상승했습니다.
기술적 분석에 따르면 브로드컴 주식은 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있어 상승 추세를 나타내고 있습니다.
상대적인 힘 지수(RSI)는 66.7로 과매도나 과매수가 아닌 수준을 제시합니다. 매우 긍정적이라고 볼 수 있습니다.
재무제표와 경영실적 분석
브로드컴의 재무제표와 경영 실적 분석을 보면, 이 회사는 지난 4분기 동안 견조한 실적을 거두었고 매출액과 주당순이익(EPS) 측면에서 시장 전망치를 모두 웃돌았습니다.
2023년 3분기에 매출 88억 8천만 달러, 주당 10.45달러의 EPS를 기록해 전년 동기 대비 각각 9.6%, 10.5% 성장했습니다.
또한 2023년 4분기에 대한 가이던스를 상향 조정했는데, 매출 92억 8천만 달러, EPS 10.96달러를 예상했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 4%, 4.9% 성장한 수치입니다.
브로드컴은 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어 제품에 대한 수요가 여러 엔드마켓에서 강세를 보인 데 기인한다고 설명했습니다.
또한 회사는 전분기 대비 11.1% 인상된 주당 4.60달러의 분기배당금 지급을 발표했습니다.
밸류에이션 분석
브로드컴 주식은 동종업체와 업계 평균 대비 합리적인 수준으로 거래되고 있습니다.
최근 12개월 주가수익비율(PER)은 29.9로 업계 평균 32.4와 S&P 500 평균 34.1보다 낮습니다. 차기 12개월 PER은 22.4로 업계 평균 24.8과 S&P 500 평균 25.6보다 낮습니다.
주가순자산비율(PBR)은 8.7로 업계 평균 6.8과 S&P 500 평균 5.1보다 높습니다.
그러나 주가유형현금흐름비율(PFCF)은 12로 업계 평균 16.4와 S&P 500 평균 18.9보다 낮습니다.
이 비율들은 이 주식이 과대평가되지 않았으며 더욱 상승할 여력이 있음을 시사합니다.
산업 동향과 시장 전망 분석
브로드컴은 클라우드 컴퓨팅, 5G, 인공지능, 사물인터넷과 같은 기술 부문의 장기 성장 동력에서 이익을 볼 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Grand View Research의 보고서에 따르면, 글로벌 반도체 시장은 2022년부터 2028년까지 연평균 성장률 8.6%를 기록하여 2028년에 1조 900억 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다.
- 브로드컴은 2022년 기준 7.4%의 시장 점유율을 차지하며 반도체 업계의 선도적 기업 중 하나입니다.
- 이 회사는 향후 수요 증가가 예상되는 무선, 데이터 센터, 광대역, 산업 부문에서 강세를 보입니다.
브로드컴은 인프라 소프트웨어 시장에서도 경쟁 우위를 지니고 있는데, 이 시장은 2022년부터 2028년 사이 연평균 성장률 10.7%를 기록하여 2028년에 2,534억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. - 브로드컴의 인프라 소프트웨어 포트폴리오에는 사이버 보안, 메인프레임, 엔터프라이즈 및 스토리지 솔루션을 제공하는 Symantec, CA Technologies 및 Brocade가 포함됩니다.
전문가들의 목표 주가
전문가들의 브로드컴에 대한 목표 주가와 투자 의견은 대체로 긍정적이고 강세를 보이고 있습니다.
이 종목에 대한 평균 애널리스트 목표주가는 990.56달러인 가운데 최고 예상가는 1,050달러, 최저 예상가는 900달러입니다.
이 종목을 추적 중인 19명의 애널리스트 중 14명이 매수, 4명이 보유, 1명이 매도 의견을 제시했습니다.
긍정적 전망의 이유로는 강력한 매출과 이익 성장, 높은 잉여현금흐름 창출, 매력적인 배당수익률, 전략적 인수합병, 그리고 호의적인 산업 동향 등을 꼽을 수 있습니다.
브로드컴 주가 전망 결론
결론적으로, 브로드컴은 견조한 재무실적, 합리적인 평가, 경쟁우위 및 긍정적 전망을 갖춘 장기투자를 위한 좋은 종목이라고 생각합니다.
이 주가는 평균 애널리스트 목표주가인 990.56달러에 도달하거나 초과할 수 있다고 보며, 저는 현 주가 972달러 대비 1.9% 상승 가능성이 있다고 봅니다.
1.9%의 매력적인 배당수익률도 좋다고 평가합니다. 따라서 이 종목을 매수하고 장기 보유하기 좋다고 생각합니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂
