뱅가드 미국 장기 회사채 ETF 주가 전망 주식 분석 VCLT

안녕하세요. snakestock입니다.

오늘은 장기 기업채 ETF 상품인 VCLT에 대한 투자분석 내용을 공유드리려고 합니다.

저는 요즘 이 ETF에 관심이 많아서 자료를 조사하고 분석을 해보았습니다.

VCLT는 10년 이상 장기 기업채에 투자하는 ETF인데요.

최근 주가 변동과 배당수익 변화가 궁금해서 분석을 시작했습니다.

분석 결과, VCLT는 안정적인 성장 잠재력이 있는 것 같네요.

지속적인 배당금 증가, 견조한 재무상태, 다양한 투자 위험 관리 등 장점이 많습니다.

더 자세한 내용은 아래에서 확인하세요!

뱅가드 미국 장기 회사채 ETF VCLT

Table of Contents

최근 주가 및 배당수익 현황

9월 8일 현재 VCLT의 주가는 $74.5로, 전일 대비 0.45% 상승했습니다.

시가총액은 58억달러, 주가순자산비율(PBR)은 1.63입니다.

52주 최고가와 최저가는 각각 $83.22와 $68.68이며, 올해 들어 -5.44% 가량 하락했습니다.

VCLT는 월간 $0.302의 배당금을 지급하는데, 이는 연간 $3.61의 배당금, 4.83%의 배당수익률에 해당합니다.

VCLT는 2019년 $2.20에서 시작해 매년 배당금을 인상하여, 2022년에는 $2.40의 배당금을 지급했습니다.

4년 연속 배당금 증가 추세는 아주 고무적이라고 봅니다.

VCLT 주가

수익 구조 분석

2022년 VCLT의 수익은 1조 1,880억 달러로, 전년 대비 28.41% 증가했습니다.

수익의 대부분(99.8%)은 기업채 투자로부터의 이자수익입니다.

2022년 당기순이익은 -135억 5,400만 달러로, 전년 대비 11.27% 개선됐습니다.

순이익 감소의 주요 원인은 채권 평가손실 150억 달러입니다.

2022년 영업이익률은 -1.14%로, 전년 -1.66%보다 개선됐지만, 업계 평균 3.75%에 비해 낮습니다.

수익성 측면에서 경쟁업체들에 비해 다소 열위인 것이 사실입니다.

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재무제표 분석

2023년 6월 기준 VCLT의 총자산은 6,074억 6,000만 달러로, 전년 대비 18.47% 감소했습니다.

총자산의 98%는 기업채 투자금액입니다.

총부채는 4,868억 2,000만 달러로, 전년 대비 20.17% 감소했습니다.

총부채의 99%는 증권회사 등에 대한 지급채무입니다.

총자본금은 1,206억 4,000만 달러로, 전년 대비 8.83% 증가했습니다.

자본금은 총자산의 19.86%를 차지합니다.

2022년 손익계산서를 보면, 총수익은 2억 8,417만 달러로, 전년 대비 3.67% 감소했습니다.

대부분(99.8%)은 이자수익입니다.

총비용은 2,263만 달러로, 전년 대비 0.18% 증가했습니다.

대부분(98.3%)은 운용수수료입니다.

당기순투자수익은 2억 6,154만 달러로, 전년 대비 4.01% 감소했습니다.

투자수익은 총수익의 92.04%입니다.

실현 및 미실현 손익은 148억 1,000만 달러 손실로, 전년 대비 11.27% 개선됐습니다.

총수익의 -5219.07% 입니다.

당기순자산증가액은 145억 5,000만 달러 적자로, 전년 대비 11.27% 개선됐습니다.

당기순자산증가액은 총수익의 -5126.03%입니다.

투자 위험요인과 성장요인

위험요인

금리 변동 위험 – 금리 변화에 따른 채권 가격 변동성
신용등급 변동 위험 – 발행기업 신용도 변화
유동성 변동 위험 – 채권 매매 수요와 공급 영향
시장 변동 위험 – 경제/정치 상황에 의한 영향
환위험 – 외화표시 채권 가치 변동

성장요인

높은 신용도 장기채에 광범위 투자로 안정성 제공
낮은 비용으로 장기채에 효율적 투자 기회 제공
높은 배당수익과 월별 지급으로 안정적 소득 확보
적절한 듀레이션과 저관련성 자산으로 위험조정수익 개선

뱅가드 미국 장기 회사채 ETF VCLT 총평

VCLT는 10년 이상 기업채 지수를 추적하는 ETF입니다.

비용이 0.04%에 불과하며 배당수익률은 4.83%입니다.

2022년 수익과 순이익은 증가했지만, 금리/신용도/시장 변동 등 도전이 있었습니다.

견조한 재무상태를 유지하고 있습니다.

높은 신용도 장기채에 집중 투자, 효율적인 수수료 구조, 안정적 배당 등 전략으로 성장 가능성이 있습니다.

종합적으로 VCLT는 장기적 관점에서 고려할 수 있는 ETF 투자 대안이라고 생각합니다.