미국 장기 국채 ETF TLT 주가 전망 주식 분석 목표 주가 TLT

안녕하세요. snakestock입니다.

오늘 저는 장기 미국 국채 ETF인 TLT를 거래하는 방법에 대해 알아보고자 합니다.

TLT는 포트폴리오의 위험을 분산하고 인플레이션 및 시장 변동성에 대한 헤지 수단으로 활용할 수 있는 만큼, 많은 투자자들의 관심사입니다.

이 포스트에서 저는 TLT에 대한 다양한 분석을 진행하겠습니다. 회사 개요, 재무 지표, 주가 동향, 애널리스트 의견, 매매 전략 등을 살펴보겠습니다.

TLT에 관심 있는 독자 여러분들께 도움이 되기를 바랍니다.

TLT

Table of Contents

미국 장기 국채 ETF TLT 개요

TLT는 2002년 iShares에서 출시한 ETF입니다.

2023년 9월 22일 기준 순자산가치는 407억 달러로, 장기 정부 카테고리 내에서 0.15%의 낮은 비용율을 보입니다.

배당수익률은 2.64%인 카테고리 평균보다 높은 3.22%를 기록하고 있습니다.

포트폴리오는 평균 만기 25.6년, 유효기간 18.5년인 채권 43종을 보유하고 있습니다.

TLT는 20년 이상 장기 미국 국채 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.

재무 지표

2023년 9월 22일 기준 올해의 수익률은 -6.93%로 S&P 500 지수(16.55%) 및 카테고리 평균(-4.88%)를 밑돌았습니다.

그러나 최근 3년 수익률은 연평균 12.71%로 카테고리 10.51%를 웃돌았습니다.

베타 2.10으로 시장수익률 대비 변동성이 큰 편입니다. 표준편차 14.27%는 카테고리 11.82%보다 높습니다.

샤프지수 -0.17은 카테고리 -0.09에 비해 낮춰 위험대비 수익이 적습니다.

TLT 더 자세한 정보

주가 동향

2023년 9월 22일 종가는 91.43달러로 전일 대비 0.31% 하락했습니다.

52주 최고가 109.68달러에서 16.63% 떨어진 수준입니다. 금리상승과 경기회복으로 인플레이션 우려가 커지면서 국채수요가 감소한 것이 하락요인으로 작용했습니다.

50일선과 200일선을 밑도는 등 하락추세입니다. 50일선이 200일선 아래로 떨어지려는 죽음의 교차현상도 나타나고 있습니다.

RSI 지표는 43.6으로 현재 과매도나 과매수가 아닌 중립 구간에 있습니다.

애널리스트 의견

현재 유력 증권사 애널리스트의 목표주가 분석은 없습니다. 다만 일부 시장 전문가들이 가격 전망과 향후 방향성에 대해 의견을 나눴습니다.

Lance Roberts는 근시일 내 119달러까지 추가 하락할 것으로 내다봤습니다.

반면 Michael Kramer는 몇 주 내 반등하여 100달러 이상으로 회복할 것으로 전망했습니다.

제 분석으로는 단기 반등 가능성을 열어두는 것이 좋다고 봅니다.

매매 전략

단기 반등 시 콜옵션 매수, 장기적 가격하락 시 풋옵션 매도 전략을 추천하고 싶습니다.

10월 만기 92달러 콜 1계약 매수, 90달러 풋 1계약 매도를 제안합니다. 순프리미엄은 0.60달러, 손실가능성은 1.40달러로 제한됩니다.

이 전략은 과매도 및 변동성 감소 시 혜택을 볼 수 있습니다. 프리미엄 획득을 통한 원가 절감 효과도 기대할 수 있죠.

TLT 주가 전망 총평

TLT에 대한 제 분석을 마치겠습니다.

장기 국채 ETF인 TLT는 안전자산으로 시장 변동성 헤지에 도움이 됩니다.

최근 하락 추세였으나 단기 반등 여지는 열어두는 것이 좋다고 봅니다.

옵션 전략을 활용한 매매로 수익 기회를 모색해보시기 바랍니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.