안녕하세요. snakestock입니다.
오늘은 구.페이스북이죠.
메타 플랫폼즈의 주식을 분석해보고 주가를 전망해보는 포스트를 작성해보겠습니다.
저는 메타 플랫폼즈가 전세계 수십억 명의 삶을 향상시키기 위해 지속적으로 혁신하고 새로운 제품과 서비스를 만들어내는 선구적인 회사이기 때문에 이 종목을 선택했습니다.
메타 플랫폼즈는 소셜미디어 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 2022년 12월 31일 기준 앱을 통해 매월 37억 4천만 명이 활동했습니다.
메타 플랫폼즈는 가상현실 시장에서도 강력한 입지를 차지하고 있으며, 2022년 기준 오큘러스 브랜드가 가상현실 헤드셋 출하량 1위를 기록했습니다.
이외에도 메타 플랫폼즈는 메타버스에 대규모 투자를 하고 있습니다.
주가 흐름 분석 및 기술적 분석
메타 플랫폼즈의 주가는 지난 1년간 변동성이 컸습니다.
최저 $112.46에서 최고 $342.92까지 움직였습니다.
2022년 10월에 주가는 회사명을 페이스북에서 메타 플랫폼으로 변경하면서 급락했습니다.
하지만 2022년 11월과 12월에 주가는 다소 반등했습니다.
회사가 3분기 실적발표에서 호실적을 기록했고, 메타버스와 관련한 여러 새로운 이니셔티브와 제휴를 발표했기 때문입니다.
기술적 측면에서 보면, 메타 플랫폼의 주가는 현재 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 위에 거래되고 있습니다. 이는 상승 추세를 나타냅니다.
RSI 지표는 중립 모멘텀을 나타내는 50 수준 주위를 맴돌고 있습니다.
주가는 $330 수준에서 저항에 직면할 수 있습니다.
이 수준은 9월 고점에서 10월 저점까지의 하락구간의 61.8% 피보나치 수정선입니다.
이 수준 위로 돌파한다면 상승 추세 지속을 시사할 수 있으며, 다음 목표는 78.6% 피보나치 수정선인 $360 수준입니다.
반대로 하락 추세 재개를 시사하는 수준은 38.2% 피보나치 수정선과 200일 이동평균인 $300 수준입니다.
이 수준 밑으로 떨어지면 23.6% 피보나치 수정선과 10월 저점인 $270 수준이 다음 목표가 될 것입니다.
재무제표 및 경영실적 분석
메타 플랫폼즈의 재무실적은 확고합니다. 수익과 순이익이 꾸준히 성장하고 있습니다.
3분기에 회사는 매출 $321억 7천만 달러를 기록했는데, 전년동기대비 35% 증가했습니다.
매출 증가는 광고 노출량 23% 증가와 광고당 평균 가격 9% 인상에 힘입었습니다.
순이익도 전년동기대비 17% 증가한 $46억 5천만 달러를 기록했습니다.
순이익 증가율은 매출 증가율보다 낮았는데, 주로 구조조정 비용 증가, 콘텐츠 관리, 보안 강화, 연구개발 관련 비용 증가 때문입니다.
영업이익률은 20%로, 2021년 동기의 37%에서 하락했습니다.
메타 플랫폼즈는 창의적이고 야심 찬 경영진이 이끌고 있습니다.
설립자 겸 CEO 마크 주커버그가 이끄는 경영진은 미래의 메타버스 플랫폼 구축에 주력하고 있습니다.
밸류에이션 분석
메타 플랫폼즈의 주가순이익비율은 28.67입니다.
이 수치는 업계평균 36.63배, 지난 5년 평균 30.76배보다 낮습니다. 따라서 주가가 동종업계 및 과거 실적과 비교했을 때 저평가되었다고 볼 수 있습니다.
주가순자산비율은 6.32입니다. 이는 업계평균 5.01배, 지난 5년 평균 5.86배보다 높습니다.
따라서 주가가 자산과 과거 실적과 비교했을 때 고평가되었다고 볼 수 있습니다.
매출액대비 주가비율은 7.18입니다. 이는 업계평균 8.64배, 지난 5년 평균 8.93배보다 낮습니다.
따라서 주가가 매출액과 과거 실적과 비교했을 때 저평가되었다고 볼 수 있습니다.
산업 동향 및 시장 전망 분석
메타 플랫폼즈는 소셜미디어, 가상현실, 메타버스 산업에서 사업을 영위하고 있습니다.
이 산업들은 앞으로도 급성장할 것으로 전망됩니다.
소셜미디어 산업은 2021년 $1,026억 2천만 달러에서 2027년 $2,365억 5천만 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 연평균성장률(CAGR)은 15.1%입니다.
주요 성장동력은 인터넷 보급률 상승, 스마트폰 보급 확대, 사용자간 온라인 소통 증가 등입니다.
기업의 디지털 광고, 전자상거래, 콘텐츠 창작 수요 증가도 성장을 견인합니다.
가상현실 산업은 2021년 $158억 1천만 달러에서 2027년 $621억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
연평균성장률은 25.4%입니다. 가상현실 기기와 콘텐츠의 질과 가격 경쟁력 향상, 다양한 분야로의 확대, 소비자와 기업의 몰입형 콘텐츠에 대한 수요 증가 등이 주요 성장동력입니다.
메타버스 산업은 2020년 $464억 달러에서 2030년 $15조 2천억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
연평균성장률은 43.3%입니다. 가상현실, 증강현실, 블록체인, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등 기술의 융합, 신규 비즈니스 모델과 수익창출 기회 출현, 사회문화적 규범과 기대치의 진화 등이 주요 성장동력입니다.
메타 플랫폼즈는 이러한 산업 동향과 시장 기회에서 수혜를 볼 것으로 전망됩니다.
소셜미디어 시장 지배력, 가상현실 시장의 선점, 메타버스 시장을 위한 선구적 전략 등이 강점입니다.
메타 플랫폼즈는 경쟁사 대비 우위에 있습니다.
거대하고 충성도 높은 사용자기반, 다양하고 혁신적인 제품 포트폴리오, 강력하고 확장 가능한 플랫폼 인프라, 재능 있고 창의적인 인력, 영향력 있는 브랜드 파워 등이 경쟁우위입니다.
목표 주가 및 전문가의 투자 의견
메타 플랫폼즈에 대한 긍정적인 매수 의견과 목표주가가 제시되고 있습니다.
MarketBeat에 따르면, 49명의 애널리스트 중 다수가 중립적 매수 의견을 제시하고 있습니다.
평균 목표주가는 $349.53로 현 주가 $324.82 대비 7.61% 상승 공간을 제시하고 있습니다.
긍정적인 목표주가와 투자의견을 제시한 주요 애널리스트와 전문가들은 다음과 같습니다:
- Tigress Financial은 2023년 11월 22일 가장 높은 목표주가인 $435와 강력매수 의견을 재차 제시했습니다.
- Wedbush Securities는 2023년 11월 18일 실적 성장, 매출 증가, 메타버스 리더십을 근거로 $400에서 $425로 목표주가를 상향 조정하고 비중 확대 의견을 제시했습니다.
- Morgan Stanley는 2023년 11월 16일 매력적인 밸류에이션, 탄탄한 광고 사업, 메타버스의 장기 성장 가능성을 근거로 $400에서 $415로 목표주가를 상향 조정하고 비중 확대 의견을 제시했습니다.
- Rosenblatt Securities는 2023년 11월 15일 인상된 사용자 참여도, 수익 다각화, 혁신 파이프라인을 근거로 $400에서 $410으로 목표주가를 상향 조정했고 매수 의견을 재차 제시했습니다.
- Guggenheim Partners는 2023년 11월 10일 당기 실적 호조, 메타버스에서의 경쟁우위를 근거로 $375에서 $400으로 목표주가를 상향 조정하고 매수 의견을 제시했습니다.
메타 플랫폼즈 주가 전망 결론
결론적으로, 저는 메타 플랫폼즈가 훌륭한 투자 기회라고 생각합니다.
재무실적이 견조하고, 경영진이 선구적이며 야심차고, 성장성과 수익성이 높은 소셜미디어, 가상현실, 메타버스 산업에서 경쟁우위를 가지고 있기 때문입니다.
현 주가는 동종업계 및 과거 실적과 비교했을 때 저평가된 수준입니다.
긍정적인 애널리스트와 전문가 전망도 있습니다.
회사가 전세계 수십억 명의 삶을 향상시키기 위해 지속적으로 혁신하고 새로운 제품과 서비스를 제공할 것이라고 믿습니다. 따라서 저는 메타 플랫폼 주식을 매수하는 것을 추천합니다.
제가 생각해볼때 목표주가는 전문가 중 가장 높은 수준인 $400입니다.
이는 현 수준 대비 23.2% 상승 공간을 제시합니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
