룰루레몬 주가 전망 주식 분석 LULU

안녕하세요. snakestock입니다.

오늘은 룰루레몬 주식에 대한 분석과 주가를 전망해보겠습니다.

룰루레몬(나스닥: LULU)은 여성과 남성을 위한 운동복, 신발 및 액세서리의 선도적 디자이너, 유통업자 겸 소매업체입니다.

저는 몇 가지 이유로 룰루레몬 주식을 선택했습니다.

첫째, 룰루레몬이 강력한 브랜드 정체성과 프리미엄 제품 및 서비스에 기꺼이 비싼 값을 지불할 의사가 있는 충성 고객 기반을 보유하고 있다고 생각합니다. 

둘째, 국내 시장과 해외 시장 모두에서 룰루레몬이 강력한 성장 잠재력이 있다고 생각합니다.

이 회사는 저장 공간을 확대해 왔으며, 특히 아시아에서는 크나큰 성장 기회를 보고 있습니다.

룰루레몬은 전자상거래 플랫폼, 모바일 앱, 충성도 프로그램, 옴니채널 서비스 등 디지털 역량에 투자하여 고객 경험을 향상하고 더 많은 고객을 온라인상에서 유치하고 있습니다.

이 회사는 또한 새로운 고객을 유치하고 시장 점유율을 늘리기 위해 남성 및 아동 제품 등 제품 포트폴리오를 다변화하고 있습니다.

룰루레몬은 매출 및 이익의 강력한 성장을 지속적으로 달성하고, 건전한 현금 흐름과 투자된 자본에 대한 건전한 수익을 창출하는 것으로 입증되었습니다.

셋째, 룰루레몬이 긍정적인 사회적 및 환경적 영향을 미친다는 점을 좋아합니다.

이 회사는 모든 사람의 잠재력을 해방시키는 것으로 세상을 들어올리는 사명을 가지고 있습니다.

룰루레몬은 건강과 웰니스, 다양성과 포용성, 지역 사회 참여 및 지속 가능성과 같은 핵심 가치와 일치하는 다양한 이니셔티브와 대의를 지원합니다.

 

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주가 흐름 분석 및 기술적 분석

룰루레몬 주식은 2021년 초부터 강한 상승 추세를 보였습니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 애슬레저 및 디지털 피트니스에 대한 수요 증가가 이루어졌기 때문입니다.

이 주식은 지난 8개월 동안 50% 이상 상승했으며, 2023년 12월 8일에 사상 최고가인 $493.80을 기록했습니다.

2023년 12월 8일에 이 주식은 전 거래일 대비 5.37% 상승한 $489.64에 마감했습니다. 

 

룰루레몬 주가

 

2023년 3분기 실적이 시장 전망치를 웃도는 것으로 발표된 후였습니다.

룰루레몬 주식의 시가총액은 588억 달러이며, 일평균 거래량은 140만 주입니다.

현재 이 주식은 50일 이동평균선과 200일 이동평균선을 모두 상회하고 있어 추세가 상승 중임을 시사합니다.

50일 이동평균선은 $447.23이고 200일 이동평균선은 $405.34입니다.

이 주식은 또한 $479.93인 상한 볼린저 밴드를 돌파했기 때문에 과매수 상태이고 단기적으로 약간의 저항이나 보합을 맞을 수 있습니다.

재무제표 및 경영 성과 분석

룰루레몬은 그 브랜드 파워, 제품 혁신 및 디지털 역량을 활용하여 매출 및 이익 성장을 주도함으로써 인상적인 재무 실적을 거두어 왔습니다.

이 회사는 또한 높은 수준의 수익성, 효율성 및 유동성을 유지할 수 있었으며, 강력한 현금 흐름과 투자된 자본에 대한 높은 수익을 창출할 수 있었습니다.

2023년 3/4분기에 룰루레몬은 매출 22억 달러를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 23% 증가한 것이며, 컨센서스 추정치보다 6% 높은 수준입니다.

회사의 매출 성장은 직영점 매출의 22% 증가와 직접 소비자 매출의 25% 증가에서 기인했습니다.

 

룰루레몬 재무제표 확인

 

밸류에이션 분석

룰루레몬 주식은 현재 강한 성장 전망과 경쟁 우위를 반영하여 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다.

이 주식의 최근 12개월 주가수익비율(P/E)은 65.4로, 5년 평균치 46.2와 업계 평균치 39.9를 웃돌고 있습니다.

높은 밸류에이션 비율은 이 회사가 동종업계보다 빠르게 성장하고 더 높은 수익을 창출할 것이라는 시장의 기대를 반영합니다.

그러나 높은 밸류에이션은 성장 전망이나 수익성에 영향을 미칠 수 있는 부정적인 소식에 취약하다는 것도 의미합니다.

 

업계 동향 및 시장 전망 분석

룰루레몬이 속한 글로벌 운동복, 신발 및 액세서리 산업은 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률 6.5%를 기록할 것으로 예상되며, 2027년에는 5,474억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

산업 성장의 주요 요인을 살펴보겠습니다.

  • 건강과 피트니스 활동 참여 증가
  • 기능적이고 편안하며 스타일리시한 의류에 대한 수요 증가
  • 전자상거래, 소셜미디어, 모바일 앱 등 디지털 플랫폼 채택 확산
  • 맞춤화, 친환경적 구매 결정에 영향

룰루레몬은 이러한 산업 동향과 시장 기회를 잘 활용할 수 있는 위치에 있습니다.

 

전문가의 목표 주가 및 투자 의견

Yahoo Finance에 따르면, 2023년 12월 9일 기준으로 룰루레몬 주식을 추천하는 35명의 애널리스트 중 이 주식에 대한 평균 목표주가는 $500이며 현재 주가 대비 2.1% 상승 여력을 시사합니다.

  • 긍정적 견해: Lululemon은 시장을 선도하는 위치에 있고, 강력한 브랜드 가치와 충성 고객층을 확보하고 있습니다. 회사의 성장 잠재력이 크다고 믿습니다.
  • 부정적 견해: Lululemon은 업계의 경쟁이 치열하다는 점과 공급망 위험에 노출되어 있다는 점을 고려해야 합니다. 주식 밸류에이션도 높은 편입니다.

 

룰루레몬 주가 전망 결론

결론적으로 룰루레몬 주식은 운동복, 신발 및 액세서리 산업에서 고성장 고수익 기업을 찾는 투자자들에게 매력적인 투자 선택지라고 생각합니다.

다만 경쟁 리스크, 공급망 리스크 등에 대응할 수 있을지 모니터링 필요하며 높은 밸류에이션도 주의할 필요가 있습니다.

제가 생각하는 저의 목표주가는 $520이며 매수 의견을 가집니다.

긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂

 

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