안녕하세요. snakestock입니다.
라이엇 플랫폼즈 주식은 최근 변동성이 매우 높은 흐름을 보이고 있습니다.
비트코인 가격 변동, 시장 상황, 그리고 회사 자체의 성과 등 다양한 요인의 영향을 받고 있기 때문인데요.
이번 포스트에서는 라이엇 플램폼즈의 주식을 분석해보고 주가를 전망해보겠습니다.
다른 분석 글 보기
마이크로스트레티지 주식
마라톤 디지털 주식
누 홀딩스 주식
최근 라이엇 플랫폼즈 주가 추이
라이엇 플랫폼즈은 2023년 11월 9일 기준으로 주당 $10.28에 마감됐습니다. 전일 대비 7.14% 하락한 수준입니다.
지난 1년간 라이엇 플랫폼즈 주식은 $3.25부터 $20.65까지 매우 넓은 범위에서 거래됐습니다.
이는 암호화폐 산업에 대한 높은 변동성과 불확실성을 반영하는 대목입니다.
올해 들어서는 226.55% 급등세를 보였지만, 5월과 9월에는 비트코인 가격 폭락에 따라 크게 하락하기도 했습니다.
주가 수익률과 배당수익률
라이엇 플랫폼즈은 배당금을 지급하지 않습니다. 회사는 수익을 모두 채굴 장비 확충과 운영 효율 개선에 재투자하기 때문입니다.
따라서 투자수익은 오직 주가 상승에 달려있다고 볼 수 있습니다.
라이엇 플랫폼즈의 베타 값은 4.27로, 시장 평균보다 훨씬 높은 변동성을 보인다는 것을 의미합니다.
지난 5년 간 연간 수익률은 280%로, 나스닥 지수(131%)를 크게 웃돌았습니다.
하지만 월간 수익률 표준편차 또한 46%로 나스닥 지수(5%)보다 훨씬 높습니다.
즉, 높은 수익은 높은 변동성과 위험을 수반한다고 볼 수 있죠.
주가 밸류에이션
라이엇 플랫폼즈의 주가 밸류에이션은 향후 성장 가능성에 크게 의존합니다.
특히 비트코인 가격과 채굴 난이도, 채굴 비용 등이 주요 변수가 됩니다.
최근 4분기 동안 라이엇 플랫폼즈은 주당 손실을 기록했습니다. 회사는 채굴장비 투자에 집중했기 때문입니다.
라이엇 플랫폼즈은 2023년 말까지 초당 해시레이트 77 EH를 달성하겠다는 목표를 세웠습니다.
이는 세계 최대 규모의 채굴업체들 중 하나로 올라설 수 있다는 계획입니다.
다만 현재 주당 손익은 마이너스 흐름이고, 다음해 EPS 전망치도 -$1.15 수준입니다.
일부는 보다 낙관적인 전망을 제시하기도 합니다.
하지만 과연 이러한 성장 가능성이 주가에 제대로 반영되었는지는 의문입니다.
곧 발표되는 실적 발표 일정
라이엇 플랫폼즈은 오는 11월 15일 2023년 3분기 실적발표를 앞두고 있습니다.
컨센서스 기준 매출 83억원, 영업이익 -2,400만원 정도가 예상되고 있습니다.
투자자들은 이번 실적발표에서 다음 요인을 주시할 필요가 있습니다:
- 분기별 비트코인 채굴량 변화 및 네트워크 난이도 수준
- 비트코인 당 평균 채굴비용 변화 추이
- 채굴 설비 확충 및 해시레이트 증가 계획 진척 상황
- 재무건전성 및 유동성 수준 등
재무제표 분석
2분기 기준 라이엇 플랫폼즈의 매출은 전년동기대비 4078% 증가한 7,674만 달러를 기록했습니다.
비트코인 생산량 증가와 가격 상승이 주된 요인입니다. 원가율 또한 -8.6%에서 67.5%로 개선됐습니다.
운영비용도 급증했는데, 주된 요인은 인건비와 법무비용 증가 등입니다. 영업이익은 흑자전환했고, 당기순이익도 흑자를 기록했습니다.
하지만 자기자본이익률(ROE)과 자기자본투자수익률(ROA)은 여전히 마이너스 수준입니다. 부채비율은 감소했고, 유동비율은 증가했습니다. 현금성 자산도 증가했습니다.
경쟁사 대비 위치
라이엇 플랫폼즈은 세계 최대 규모의 비트코인 채굴 기업 중 하나입니다.
주요 경쟁사로는 MARA, HIVE, BITF, ARB 등이 있습니다.
채굴량 기준 2위 수준이며, 시가총액 기준으로도 2위입니다.
최근 1년 매출 기준 1위이고, 원가율 또한 1위입니다. 다만 당기순이익 기준으로는 3위 수준에 머무르고 있습니다.
라이엇 플램폼즈의 최근 분기별 실적 추이
지난 4분기간 라이엇 플랫폼즈의 매출과 이익은 고속 성장했습니다.
특히 3분기 매출은 전분기대비 5.2% 증가했고, 전년동기대비 4078% 폭증했습니다. 주당 순손실도 개선됐습니다.
4분기에도 이 같은 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. 채굴량이 역대 최고를 기록했고, 1비트코인 당 채굴비용도 감소 추세입니다.
라이엇 플랫폼즈 주식 투자의견 요약
라이엇 플랫폼즈에 대한 투자의견은 엇갈리고 있습니다.
중립을 유지하는 의견이 가장 많지만, 목표주가 범위는 광범위합니다.
공격투자성향의 투자자에게는 매력적인 종목일 수 있지만, 보수투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
비트코인과 암호화폐 시장의 변동성이 실적에 크게 영향을 미치기 때문입니다.
라이엇 플랫폼즈 투자는 높은 위험을 감수할 의사가 있는 투자자에게 적합하다고 판단됩니다.
라이엇 플랫폼즈 주가 전망 결론
라이엇 플랫폼즈은 높은 가능성과 위험을 동시에 지니고 있는 종목입니다.
비트코인과 암호화폐 산업에 대한 긍정적인 견해를 가진 공격적 투자자라면 라이엇 플랫폼즈에 대한 투자 가치를 고려해볼만 합니다.
다만 변동성과 불확실성을 감수할 의사가 있어야 합니다.
지속적인 모니터링과 신중한 투자전략이 필요한 종목이라고 판단됩니다.
이상으로 포스트를 마치겠습니다.
긴글을 읽어주셔서 감사합니다 🙂
