안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스팅에서는 디어 앤 컴퍼니의 주가 전망과 주식을 분석해보겠습니다.
저는 이 회사가 농업, 건설, 산림, 잔디 관리 장비의 선도적 제조업체 및 유통업체로서 품질과 혁신에서 강한 평판을 가지고 있다고 생각하는데요.
또한 회사가 성장 중인 전기 및 자율 주행 차량 시장과 녹색 에너지 전환에서 경쟁 우위를 가지고 있다고 믿기 때문에 이 회사를 분석해봤습니다.
디어 앤 컴퍼니 주식 가격 흐름 분석 및 기술적 분석
디어 앤 컴퍼니의 주식 가격은 2023년 7월에 고점 450달러를 기록한 이후 하락 추세에 있습니다.
그 이후 주가는 약 15% 가치가 떨어졌고, 현재 370달러 선에서 거래되고 있습니다.
주가는 50일 이동평균선인 390달러 부근에서 저항에 부딪혔고, 200일 이동평균선인 370달러 부근에서 지지를 받고 있습니다.
상대강도지수(RSI)는 35 정도로 과매도 영역에 있어서 저평가 수준이 아닌가 생각해봅니다.
재무제표 및 경영실적 분석
디어 앤 컴퍼니는 2023 회계연도 3분기(2023년 7월 30일 종료) 실적에서 좋은 모습을 보였습니다.
매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 158억 달러를 기록했고, 순이익은 전년 동기 대비 58% 증가한 29억 8,000만 달러를 기록했는데요.
회사는 또한 회계연도 순이익 전망치를 기존 53억~57억 달러에서 67억~70억 달러로 상향 조정했습니다.
또한 모든 사업 부문, 특히 생산 및 정밀농업 부문(매출 25% 증가, 영업이익 62% 증가)에서 제품 및 서비스에 대한 강한 수요를 실적호조의 주요 원인으로 꼽았습니다.
디어 앤 컴퍼니는 또한 혁신, 디지털화, 전기화 및 자동화에 대한 지속적인 투자로 운영 효율성과 고객 만족도를 높였습니다.
경영진은 8월에 주당 배당금을 17% 인상한 1.35달러로 설정함으로써 장기 성장 전망에 대한 강한 자신감을 보였습니다.
가치평가 분석
디어 앤 컴퍼니의 주가수익비율(PER)은 11.4로, 산업평균 14.6과 S&P 500 평균 28.9보다 낮은데요.
회사의 PER은 과거 5년 평균 16.9보다도 낮아 주가가 역사적 실적에 비춰 저평가된 상태임을 나타냅니다.
주가순자산비율(PBR)은 5.6으로, 산업평균 3.4와 S&P 500 평균 4.6보다 높고, PBR은 과거 5년 평균 4.8보다도 높아 장부가치 대비 주가가 고평가된 상태임을 시사합니다.
하지만 회사의 높은 자기자본이익률(ROE) 51.9%로 산업평균 15.9%와 S&P 500 평균 20.9%를 크게 웃돌고 있습니다.
ROE는 과거 5년 평균 28.7%보다도 높아 회사가 주주자본에서 높은 수익을 거두고 있음을 보여줍니다.
산업 동향 및 시장 전망 분석
디어 앤 컴퍼니는 2023년에서 2028년까지 연평균 성장률 6.2%를 보일 것으로 전망되는 세계 농업 및 건설 기계 산업에서 사업을 영위하고 있습니다.
2028년에 산업 규모는 3,625억 달러에 달할 것으로 예측된다. 산업 성장은 식량 및 인프라 수요 증가, 특히 신흥시장의 증가와 지속가능한 농업 및 건설 도입 확산에 힘입고 있습니다.
산업은 또한 전기 및 자율주행차, 인공지능, 사물인터넷, 블록체인, 5G 등 신기술의 등장에 의해 변혁기를 맞이하고 있는데요.
이러한 산업 동향은 업계 기업들에게 새로운 기회와 도전을 제시하고 있습니다.
디어 앤 컴퍼니는 제품 및 서비스의 다각화된 포트폴리오, 강력한 글로벌 프레젠스, 충성 고객기반, 혁신 및 우수 추구 문화 등으로 이러한 산업 트렌드를 잘 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
또한 연구개발, 인수합병, 파트너십, 디지털 플랫폼 투자를 통해 경쟁우위를 강화하고 시장점유율을 확대하기 위해 적극 나서고 있죠.
디어 앤 컴퍼니 목표 주가 및 투자 의견
디어 앤 컴퍼니를 커버하는 19명의 애널리스트 중 12명이 강력 매수, 3명이 매수, 4명이 보유의견을 제시했습니다.
디어 주가에 대한 평균 목표가는 450.22달러로 현 주가 380.33달러 대비 18.4% 상승 잠재력을 보여줍니다. 최고 목표가는 510달러, 최저 목표가는 355달러 수준 입니다.
분석가들은 회사의 성장 전망이 매우 긍정적이라 보고 있습니다.
제품 및 서비스에 대한 강한 수요, 호의적인 산업 트렌드, 전략의 성공적 실행 등으로 회사가 혜택을 볼 것으로 기대하고 있습니다.
분석가들은 또한 회사의 재무 성과, 배당 정책, 혁신 능력을 높게 평가하고 있습니다.
디어 앤 컴퍼니 주가 전망 결론
디어 앤 컴퍼니는 수익 잠재력에 비춰 주가가 저평가되어 있고, 산업 리더십, 경쟁 우위, 혁신 전략에 힘입어 강력한 성장 전망을 가지고 있어 좋은 투자 기회라고 생각합니다.
거시경제 악재와 공급망 차질로 인해 단기 변동성에 직면할 수 있으나, 회사가 이러한 도전을 극복하고 장기적 가치를 창출할 탄력성과 유연성을 갖추고 있다고 믿는데요.
따라서 현 주가에서 매수하여 최소 1년간 보유하는 것을 추천하며, 제가 생각하는 목표 주가는 450달러 수준입니다.
긴글을 읽어주셔서 감사합니다 🙂
