안녕하세요. snakestock입니다.
도요타는 세계 최대의 자동차 회사 중 하나로, 승용차에서 버스, 트럭에 이르기까지 다양한 차종을 생산하고 있습니다.
이번 포스트에서는 도요타 자동차의 최근 주가 추이, 밸류에이션, 재무상태, 실적, 경쟁사 대비 위치 등을 분석해보고자 합니다.
투자결정에 도움이 되길 바랍니다.
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주가 추이
도요타의 주가는 2023년 초반 이후 상승세를 보였습니다.
특히 올해 들어서는 9월 중순 2,911엔 선을 넘어 연중 최고가를 기록하기도 했습니다.
코로나19 수요회복, 강력한 신차 라인업, 그리고 전기차 전환 가속화 등의 요인이 작용한 것으로 풀이됩니다.
그러나 최근 들어서는 미국 연준의 긴축 우려로 인한 금리인상, 인플레이션 고공행진, 중국의 봉쇄조치 재개 등으로 인한 경기둔화 우려가 커지면서 주가가 다소 조정 국면에 들어섰습니다.
10월 25일 종가 기준으로 2,655엔 선을 나타내고 있으며, 52주 최고가 대비 8.8% 가량 하락한 수준입니다.
투자자들은 도요타의 주가가 단기적으로 추세전환을 위한 고비를 맞이하고 있다고 보고 있습니다.
향후 실적발표, 금리 상승 속도, 중국 제로코로나 정책 변화 등을 주목할 필요가 있겠습니다.
밸류에이션
도요타의 주가순자산비율(PBR)은 현재 1.17로, 역사적 평균 1.12보다는 높지만 경쟁사 대비 높지 않은 수준입니다.
매출액대비 주가비율(PSR) 역시 0.91로 역사적 평균 0.95보다 낮습니다.
즉 도요타의 주가는 현재 실적에 비춰볼 때 과도하게 비싸다고 보기 어렵습니다.
오히려 전기차 전환 등 미래 성장성까지 감안하면 밸류에이션 매력도가 높다고 평가됩니다.
다만 최근들어 주가가 하락추세인 점을 고려한다면, 단기적으로는 주가 하락 리스크에 대비할 필요도 있겠습니다.
재무상태
도요타는 견조한 재무건전성을 보유하고 있습니다.
2022회계연도 기준 자기자본이익률(ROE)과 총자산이익률(ROA)은 각각 10.4%, 4.6%로 업계 평균을 상회하는 수준입니다.
자본적정비율 역시 15.8%로 규제기준 8%를 훌쩍 넘는 수준이며, 부채비율도 낮아 유동성위험이 크지 않은 편입니다.
이는 도요타가 높은 수익성과 재무안정성을 동시에 확보하고 있음을 시사합니다.
향후 성장투자나 불확실성 대응 등에 유리한 재무여력을 보유하고 있다고 볼 수 있겠습니다.
실적동향
도요타는 1분기 호실적을 기록했습니다. 매출액은 전년동기대비 72.5% 증가한 11조엔을 기록했고, 영업이익과 당기순이익도 대폭 증가했습니다.
반도체 수급문제로 생산차질이 발생했음에도 불구하고, 미국과 중국 등 주요 시장의 수요회복, 그리고 원화약세 효과 등으로 실적 개선이 가능했습니다.
다만 코로나 재확산, 인플레이션, 금리인상, 공급망 문제 등의 불확실성이 여전히 상존하기 때문에 향후 전망에는 신중함이 필요합니다.
과연 실적개선 모멘텀을 지속할 수 있을지 관심이 쏠리는 부분입니다.
경쟁사 대비 위치
도요타는 글로벌 자동차 시장에서 압도적 1위 입지를 굳건히 하고 있습니다.
2021년 기준으로 도요타의 글로벌 시장점유율은 15%로, 2위 Volkswagen(14%), 3위 GM(10%)을 제치고 선두를 달리고 있습니다.
특히 하이브리드 차 부문에서는 독보적인 시장지배력을 보유하고 있습니다.
또한 최근 수소연료전지차 Mirai 출시, 전용 전기차 플랫폼 e-TNGA 도입 등 전기차 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.
2025년까지 전기차 라인업을 15종으로 확대한다는 계획입니다.
자율주행, 모빌리티서비스 등 미래 자동차 기술 개발에 대규모 투자를 아끼지 않고 있는 점도 강점으로 꼽힙니다.
결론적으로 도요타 자동차는 기존 내연기관에서 전기차까지 모든 영역에서 경쟁력을 확보하고 있는, 향후 자동차 산업을 이끌 기업으로 평가받고 있습니다.
도요타 주가 전망 마무리
이상으로 도요타에 대한 다방면의 분석을 시도해보았습니다.
도요타는 제품력과 재무건전성이 뛰어난 기업으로, 장기적 관점에서 성장 가능성이 높다고 판단됩니다.
다만 최근 주가 부진으로 단기 수익률은 다소 떨어질 수 있겠습니다.
투자자분들의 자산배분 및 투자전략 수립에 참고가 되었으면 합니다.
감사합니다. 🙂
