안녕하세요. snakestock입니다.
오늘은 넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NYSE: NEE)의 주식을 분석해보고 주가를 전망하겠습니다.
넥스트에라 NextEra Energy는 북미에서 전력을 생산, 송전, 배전 및 판매하는 회사입니다.
풍력, 태양열, 원자력, 천연가스 등 다양한 청정에너지원을 통해 전기를 생산하고 있습니다.
2023년 기준 약 33,276 MW의 발전 설비를 보유하고 있으며, 플로리다 주 동부와 서부 연안의 약 1,200만명에게 전력을 공급하고 있습니다.
재무 실적 분석
2023년 매출은 전년 대비 34% 증가한 281억 달러를 기록했고, 순이익은 76% 증가한 73억 달러를 기록했습니다.
최근 5년간 연평균 15% 이상의 높은 매출 성장세를 보이고 있습니다.
영업이익률과 순이익률도 각각 36%, 26%로 우수한 수준입니다.
2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 15% 감소한 57억 달러였지만, 계절적 요인으로 보입니다.
하지만 최근 12개월 기준 매출은 9.5% 증가한 271억 달러로 양호한 성장세를 유지하고 있습니다.
재무 안정성 측면에서 부채 비율이 164%로 다소 높은 편입니다.
하지만 이자보상배율이 4.4배로 이자 지급에는 큰 문제가 없어 보입니다.
다만 순현금은 -783억 달러로 재무건전성 개선이 필요해 보입니다.
넥스트에라 에너지 주식 밸류에이션 분석
넥스트에라 에너지 NextEra Energy의 주가는 5월 30일 기준 $78.19이며, 1년 전 대비 7.6% 상승했습니다.
시가총액은 1,606억 달러로 대형주에 속합니다.
현재 주가수익률(PER)은 21.4배, 주가순자산비율(PBR)은 3.3배, EV/EBITDA는 14.2배로 적정 수준입니다.
배당 매력 및 애널리스트 투자의견
넥스트에라 에너지 NextEra Energy는 배당주로서의 매력도 높습니다.
현재 연간 배당금은 $2.06로 배당수익률은 2.6% 수준이며, 28년 연속 배당을 인상하고 있습니다.
배당성향은 56%로 배당 지속가능성이 높아 보입니다.
애널리스트들의 투자의견은 매우 긍정적입니다.
16명의 애널리스트 중 12명이 Buy 의견을 제시하고 있으며, 평균 목표주가는 $72.60으로 현재 주가 대비 7% 하락을 예상하고 있습니다.
직원 수 감소 등 리스크 요인
직원 수가 전년 말 대비 38% 감소한 9,500명으로 크게 줄었습니다.
이는 사업 효율화 차원으로 보이지만 과도한 감원은 기업 경쟁력에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
이외에도 청정에너지 부문에 대한 정부 정책 변화, 전력 수요 감소 등이 장기적 리스크 요인이 될 수 있습니다.
넥스트에라 에너지 주가 전망 총평
넥스트에라 에너지 NextEra Energy는 북미 최대 전력회사로서 풍력, 태양열 등 청정에너지 부문에서의 성장성이 돋보입니다.
최근 5년간 연평균 15% 이상의 높은 매출 성장세를 기록했고, 수익성도 매우 양호합니다.
28년 연속 배당을 인상 중인 배당주로서의 매력도 높습니다.
애널리스트들의 투자의견도 매우 긍정적이어서 장기 투자에 적합해 보입니다.
다만 높은 부채비율과 많은 현금 유출 등은 재무건전성 측면에서 다소 우려되는 부분입니다.
또한 직원 수 감소에 따른 경쟁력 저하 가능성, 정부 정책 변화 등도 주시해야 할 리스크 요인입니다.
종합적으로 넥스트에라 에너지 NextEra Energy는 성장성과 배당 매력이 높은 우량 전력주로 판단되며, 장기적 관점에서 매력적인 투자 대상이라고 생각합니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다!
