안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스팅에서는 길리어드 사이언스의 주식을 분석하고 주가를 전망해보겠습니다.
길리어드 사이언스(나스닥: GILD)는 HIV/AIDS, B형간염, 코로나19, 암 등의 치료를 위한 강력한 제품 포트폴리오를 보유한 세계 선도적 바이오 제약회사 중 하나입니다.
길리어드 사이언스는 혁신, 협력 및 사회적 책임에 대한 역사를 지니고 있으며, 저는 이 회사가 시장에서 과소평가되고 있다고 생각합니다.
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주가 흐름 및 기술적 분석
길리어드 사이언스 주식은 지난 52주간 $72.87에서 $87.82의 범위 내에서 거래되어 왔으며, 1월 22일 현재 가격은 $78.43입니다.
코로나19 팬데믹의 불확실성, HIV 시장에서의 경쟁, 제네릭 제약회사들의 법적 과제 등으로 주가가 압박을 받아 왔습니다.
하지만, 다음의 기술적 지표들을 볼 때 주가가 바닥을 치고 반등세로 돌아설 것이라고 생각합니다.
- 200일 이동평균선 $76.54 위에서 거래되고 있어 장기 상승추세의 신호
- MACD(이동평균수렴발산) 지표와 황금교차 현상이 나타나 하락모멘텀이 반전될 것으로 보임
- $80의 저항선을 돌파했고 다음 저항선인 $85를 테스트 중임
- 3.44%의 높은 배당수익률은 수익투자자에게 매력적이며 하방위험 완충 역할
재무제표 및 경영실적 분석
길리어드 사이언스는 견조한 재무상태를 보유하고 있습니다.
2023년 매출은 272억8000만 달러, 당기순이익은 58억8000만 달러를 기록했습니다.
243억 달러의 현금 및 현금성 자산과 부채비율 0.95를 보유한 건전한 재무구조입니다.
2023년 상반기에 89억 달러의 잉여 현금흐름을 창출하는 등 강력한 현금 창출력을 보유하고 있습니다.
18.7%의 높은 ROE와 36.6%의 높은 영업이익률을 기록하고 있습니다.
CEO 다니엘 오데이를 필두로 하는 질리애드의 경영진은 로슈에서 30년 이상 근무한 바이오테크 및 제약 분야 경험을 보유하고 있습니다.
오데이 CEO는 회사를 다각화하고 혁신 기업으로 전환하겠다는 전략 비전을 제시했습니다.
HIV, 종양학, 염증, 바이러스 분야에 초점을 맞추겠다고 밝혔습니다.
또한 인수합병 및 제휴를 통해 파이프라인과 포트폴리오를 확대해나가고 있습니다.
예를 들어, 유방암 치료제 트로델비를 보유한 면역메딕스를 210억 달러에 인수한 바 있습니다.
코로나19 치료제 베클루리 150만 복용량을 미국 정부와 다른 나라에 기증하는 등 사회적 책임과 자선 문화도 조성하고 있습니다.
밸류에이션 분석
길리어드 사이언스는 경쟁사와 산업평균 대비 낮은 밸류에이션로 거래되고 있습니다.
최근 PER 18.7배, 전망 PER 11.3배로 바이오테크 업계평균 PER 29.9배, 23.4배 대비 낮습니다.
PBR도 업계평균 5.4배 대비 낮은 3.9배 수준입니다. PS비율도 업계평균 7.9배 대비 낮은 3.6배입니다.
길리어드 사이언스의 성장 잠재력과 경쟁 우위를 시장은 과소평가하고 있다고 봅니다.
HIV, 종양학, 염증, 바이러스 분야에서 세계 최고 수준의 블록버스터 신약들을 보유하고 있습니다.
또한 HIV, 백혈병을 위한 장기간 주사제 등 파이프라인도 풍부합니다.
세포치료, 유전자치료, 항체약물결합제 등 바이오 기술의 차세대 영역에서도 경쟁우위를 점유하고 있습니다.
산업동향 및 시장전망
길리어드 사이언스가 속한 산업은 고성장이 예상되는 역동적인 산업입니다.
2020년 세계 바이오시장 규모는 7531억달러였고, 연평균 성장률 15.8%를 기록할 것으로 전망됩니다.
만성질환과 감염병 유병률 증가, 개인맞춤 의료 수요 증가, 연구개발 기술 진보, CRISPR 및 유전자편집기술 등이 주요 성장 동력입니다.
길리어드 사이언스는 HIV, 종양, 염증, 바이러스 등 고성장 사업부문에서 독보적인 위치를 점하고 있습니다.
전세계 1200만 명의 HIV 환자가 질리애드 제품을 사용 중입니다.
또한 혁신, 품질, 사회 영향력 등에서 견고한 브랜드 인지도를 보유하고 있습니다.
35개국 이상에 현지 법인을 두고 120개국 이상에 제품을 수출하는 글로벌 사업망을 구축하고 있습니다.
목표주가 및 전문가 투자의견
길리어드 사이언스에 대한 컨센서스 애널리스트 의견은 매수로, 12개월 목표주가는 $89.31입니다.
이는 현 주가($78.43) 대비 13.9% 상승 가능성을 시사합니다.
최고 목표주가 $112는 42.8% 상승 가능성을, 최저 목표주가 $71은 9.5% 하락 가능성을 제시합니다.
애널리스트들은 트로델비, 예스카르타, 테카르투스 등 종양학 부문 성장 가능성에 대해 낙관하고 있습니다.
코로나19 팬데믹 종식에 따른 베클루리 등 수요 회복도 기대하고 있습니다.
배당정책 및 주식매입 정책 등으로 주주가치 제고에도 긍정적입니다.
길리어드 사이언스 주가 전망 결론
결론적으로, 길리어드 사이언스는 2024년 투자기회로 최적이라고 생각하는데요.
강력한 제품포트폴리오, 혁신적인 파이프라인, 비전 있는 경영진, AAA급 재무실적, 낮은 밸류에이션, 호황산업 전망 등을 갖추고 있습니다.
높은 배당금도 매력적입니다.
질병을 앓는 수많은 환자의 삶을 개선하려는 사회적 책임의식도 보유하고 있습니다.
따라서 길리어드 사이언스 매수를 추천하고 싶습니다.
긴글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다 🙂
