안녕하세요. snakestock입니다.
3분기가 지나가면서 내년을 생각하고 투자 계획을 세우고 계실 것 같습니다.
저도 올 한 해 동안 수익 창출 능력이 뛰어난 기업들을 발굴하고 투자하기 위해 노력했습니다.
오늘은 그중 한국증권거래소에 상장된 대표적인 수익 창출 기업인 고려아연에 대해 소개하고 투자 전략을 제시하고자 합니다.
고려아연은 아연, 납, 금, 은 등 비철금속 제레기 생산 기업으로 재생에너지, 배터리, 자원재활용 사업 등 신규 사업에도 적극 진출하며 성장하고 있습니다.
저는 고려아연이 글로벌 비철금속 시장에서 강력한 경쟁 우위를 가지고 있다고 생각합니다.
더불어 친환경 에너지와 전기자동차 등 성장세가 큰 신사업에 주력하고 있어서 미래 성장 잠재력도 크다고 생각했습니다.
또한, 안정적인 배당 정책으로 현재 5.75%의 높은 배당 수익률을 제공하고 있어, 배당 투자를 선호하는 투자자분들에게 매력적인 종목이라고 생각했습니다.
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고려아연의 재무 현황과 수익 창출 능력
먼저 고려아연의 최신 분기별 재무 성과를 살펴보겠습니다.
- 2023년 2분기 매출: 2조 4,700억원 (전년 대비 13.39% 감소)
- 영업이익: 6,722억원 (전년 대비 33.01% 감소)
- 당기순이익: 1조 205억원 (전년 대비 58.54% 감소)
- 당기순이익률: 4.88%
코로나19 영향으로 매출과 순이익이 감소했습니다.
하지만 비용 절감으로 영업이익률은 10.64%로 높아졌고, 시장 예상을 웃도는 이익을 기록했습니다.
재무상태표를 보면, 총자산 11조 3,400억원, 자본금 9조 2,000억원으로 재무구조가 매우 건전합니다.
부채비율도 0.23으로 낮아 위험부담이 적고 상환능력이 뛰어납니다.
수익창출능력 지표를 보면, 총자산순이익률(ROA)은 3.38%, 자본순이익률(ROC)은 5.24%로 업계평균을 웃돕니다.
회사의 수익 창출 능력이 매우 뛰어나다는 것을 보여줍니다.
고려아연 주가 분석과 투자 시기 판단
그렇다면 지금 고려아연 주식을 매수하는 것이 좋을까요?
주가 변동 상황을 살펴보겠습니다. 9월 26일 현재 주가는 51만원 선으로, 52주 최고가 57만원에 근접했습니다.
지난 한달 상승률 7.6%, 일주일 상승률 4.67%로 코스피 지수의 추세와 비교해 선전하고 있습니다.
시가총액은 10조원이며 PER는 15.32로 업계평균 대비 낮습니다.
주가 차트를 보면, 7월 이후 상승 추세이며 이동평균선을 상향 돌파하는 모습을 보입니다.
하지만 최근 RSI 지표가 80 이상으로 과매수 구간에 진입했습니다.
따라서 단기적으로는 주가가 조정 국면에 진입할 가능성이 있다고 봅니다.
현재 주가에서 매수하기보다는 주가가 이동평균선 인근으로 하락할 때 매수하는 것이 유리하다고 생각합니다.
고려아연에 대한 증권사 애널리스트 의견
현재 고려아연에 대한 증권사 애널리스트 16명의 목표주가는 평균 62만 8,000원으로 현 주가 대비 20% 이상 상승 잠재력이 있는 것으로 예측하고 있습니다.
11명이 매수 의견, 2명이 중립 의견을 제시한 반면, 매도 의견은 없었습니다.
이들 전문가의 의견을 종합해보면 고려아연의 장기 성장성에 대한 기대감이 높다는 것을 알 수 있습니다.
고려아연 목표 주가 투자 전략
이상의 분석을 종합하여 제가 생각하는 고려아연의 투자전략은 아래와 같습니다.
- 목표주가: 65만원
- 매수 시점: 50만원 선이 매수 기회
- 매도 시점: 목표가 달성 또는 이동평균선 하회 시
목표가 대비 현 주가 역사적 밸류에이션이 높다고 판단, 목표가는 65만원 수준으로 설정했습니다.
주가가 50만원 수준으로 하락 시, 200일 이동평균선 인근으로 매수하는 것이 적정 수준이라 봅니다.
이동평균선 하회시 매도하는 것이 손절 기회를 높이는 방법이라고 조언드립니다.
고려아연 주가 전망 총평
이상으로 고려아연의 재무상황, 주가 전망, 투자 전략 등을 분석해 보았습니다.
고려아연은 안정적인 수익 창출 기업으로, 장기 투자하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
다만 단기적으로는 주가가 과열 될 수 있으니, 저렴한 가격에 매수하는 것이 중요하다고 봅니다.
앞으로도 수익률이 높은 기업을 발굴하는 것에 힘쓰겠습니다.
글을 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
